Thị trường quyền chọn đặt cược Tesla (TSLA.US) sẽ biến động mạnh nhất trong gần một năm sau báo cáo tài chính, dòng tiền tổng thể thiên về lạc quan

VietnamBiz cho biết, Tesla (TSLA.US) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Tư trên thị trường chứng khoán Mỹ, và các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược cổ phiếu công ty sẽ có biến động lớn nhất trong gần một năm qua sau khi báo cáo được công bố.

Dữ liệu thị trường quyền chọn cho thấy, hiện tại giá quyền chọn mua và quyền chọn bán ở vị thế hòa vốn đang cho thấy mức biến động ngầm đoán định của cổ phiếu Tesla sau báo cáo tài chính khoảng 5,76%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2025 khi mức biến động ngầm đoán định đạt khoảng 6%. Đồng thời cũng có nghĩa rằng giá cổ phiếu có thể ghi nhận mức biến động thực lớn nhất sau báo cáo kể từ tháng 7 năm ngoái đến nay.

Xét về tâm lý giao dịch, dòng tiền tổng thể đang nghiêng về phía lạc quan. Tính đến trưa thứ Ba, thị trường đã mua vào khoảng 244.000 hợp đồng quyền chọn mua, cao hơn rõ rệt so với khoảng 116.000 hợp đồng quyền chọn bán, quyền chọn mua chiếm hơn hai phần ba tổng giá trị giao dịch quyền chọn.

Ba hợp đồng giao dịch sôi động nhất đều là quyền chọn mua. Trong đó, hợp đồng quyền chọn mua giá thực hiện 380 USD hết hạn vào thứ Sáu tuần này nhận được nhiều sự quan tâm nhất, các nhà giao dịch đã đầu tư tổng cộng hơn 15 triệu USD vào hợp đồng này. Với giá quyền chọn khoảng 11 USD cho mỗi hợp đồng, có nghĩa giá cổ phiếu Tesla cần tăng thêm khoảng 3% trong tuần này thì bên mua mới có thể thu lời.

Tuy nhiên, mặc dù thị trường quyền chọn dự báo biến động gia tăng, nhưng biến động thực tế của cổ phiếu Tesla sau khi công bố báo cáo trong những năm gần đây lại khá êm ả. Theo dữ liệu của Sở giao dịch quyền chọn Chicago, trong bốn quý gần đây, mức biến động giá cổ phiếu Tesla sau báo cáo chỉ ở mức trung vị là 3,5%.

Ngoài báo cáo của Tesla, thị trường cũng sẽ chú ý tới một sự kiện quan trọng khác liên quan tới Musk, đó là SpaceX (SPCX.US) sẽ công bố báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi lên sàn vào ngày 4 tháng 8. Hiện thị trường quyền chọn dự kiến giá cổ phiếu SpaceX có thể sẽ có biến động hai chiều khoảng 12% vào thời điểm đó.

Gianni Di Poce, giảng viên của TheoTrade, cho biết nếu nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao, có thể cân nhắc mua vào Tesla khi giá giảm, bởi giá cổ phiếu hiện vẫn đang vận động quanh vùng hỗ trợ quan trọng. Về lâu dài, ông vẫn lạc quan về Tesla, nhưng từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu vẫn dao động trong biên độ hẹp.

Ông cho biết: “SpaceX liên tục tạo ra áp lực lên Tesla, thị trường vẫn đang cân nhắc nên nắm giữ cổ phiếu công ty nào và liệu hai công ty này có sáp nhập với nhau trong tương lai hay không.”

Sau khi hoàn thành đợt IPO kỷ lục vào tháng 6 năm nay, vốn hóa thị trường của SpaceX từng tiệm cận 2 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh, vốn hóa thị trường mới nhất của công ty đã giảm xuống còn khoảng 1,7 nghìn tỷ USD, vẫn cao hơn mức vốn hóa hiện tại của Tesla là khoảng 1,4 nghìn tỷ USD.