🔥 Điểm tin chứng khoán Mỹ nổi bật của Bitget｜2026.08.18 Chủ đề chính: Hạ tầng AI bùng nổ ngược xu hướng｜Lưu trữ·Truyền thông quang·Trung tâm dữ liệu bảo đảm

1. Nhóm chip lưu trữ tăng trưởng mạnh mẽ 

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Lutnick tuyên bố rõ ràng rằng chính phủ Trump không ủng hộ việc Apple mua bộ nhớ từ Trung Quốc (CXMT, YMTC), yêu cầu chuyển sang chuỗi cung ứng từ Mỹ và các đồng minh. Cộng thêm tình trạng thiếu hụt kéo dài bộ nhớ băng thông cao AI và NAND, Ngày hội nhà đầu tư SanDisk đưa ra chỉ dẫn tăng trưởng hai con số trung và cao trong năm 2028-2030 cùng biên lợi nhuận gộp khoảng 80%, nhóm lưu trữ bùng nổ toàn diện.

 🎯 Mã hưởng lợi: SNDK, MU, WDC; Động lực then chốt: Chính sách hỗ trợ kết hợp nhu cầu AI xác nhận, biên độ ngắn hạn lớn nhất.

2. Nvidia hoàn tất bảo lãnh trung tâm dữ liệu quy mô hàng trăm tỷ đô

Nvidia xác nhận cung cấp cho SB Energy thuộc Softbank mức đảm bảo giá trị còn lại tối đa 1.050 tỷ USD đồng thời bổ sung 1,5 tỷ USD đầu tư cổ phần, chỉ dành cho OpenAI tại khu công nghiệp PORTS-Pike Ohio, giai đoạn đầu đạt 4,25GW (có thể mở rộng tối đa lên 8GW) công suất điện toán, đều sử dụng giải pháp GPU/CPU/mạng của Nvidia, bắt đầu đưa vào sản xuất dần từ năm 2028.

🎯 Mã hưởng lợi: NVDA, VRT, ETN; Động lực then chốt: Đơn hàng khổng lồ khóa chặt nhu cầu điện toán dài hạn, xác thực mô hình nhà máy AI.

3. Ngành quang truyền và kết nối tốc độ cao đồng loạt mạnh lên

Nghiên cứu chuỗi cung ứng từ Mizuho cho thấy VR200 và Spectrum-X tăng sản lượng mạnh mẽ, nhu cầu module quang máy chủ AI và CPO vượt kỳ vọng. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum đều tăng mạnh, chỉ số Philadelphia Semiconductor ngược dòng tăng 1,64% bước vào thị trường giá lên kỹ thuật.

🎯 Mã hưởng lợi: CRDO, COHR, MRVL, LITE; Động lực then chốt: Đơn hàng lớp kết nối trung tâm dữ liệu được thực hiện, dòng tiền quay lại ngành module quang.

4. Doanh thu Anthropic tăng trưởng bùng nổ xác nhận nhu cầu

Bloomberg tiết lộ doanh thu quý II của Anthropic vượt 11,5 tỷ USD (tăng so với cùng kỳ năm ngoái hơn 14 lần), tốc độ doanh thu hàng năm đã vượt 65 tỷ USD và đạt lãi hoạt động điều chỉnh. Việc doanh nghiệp sử dụng Claude tăng tốc đã trực tiếp thúc đẩy nhu cầu điện toán và lưu trữ phía trên.

 🎯 Mã hưởng lợi: NVDA, MU, AMAT; Động lực then chốt: Ứng dụng AI được thực thi, củng cố tính bền vững chi tiêu vốn hạ tầng.

5. Nhóm cổ phiếu thiết bị và vật liệu ứng dụng đồng loạt khởi sắc

Kỳ vọng chi tiêu vốn AI được thổi bùng trở lại, Applied Materials tăng mạnh trên 5%, chuỗi thiết bị bán dẫn và đóng gói tiên tiến hưởng lợi. Tổng thể nhóm chip vẫn thể hiện cơ hội mang tính cấu trúc dù thị trường Mỹ chịu áp lực.

🎯 Mã hưởng lợi: AMAT, LRCX, KLAC; Động lực then chốt: Đơn hàng thiết bị và kỳ vọng mở rộng công suất tăng nhiệt.

Gợi ý giao dịch: Thị trường chung Mỹ chịu áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn, nhưng dòng tiền rõ rệt quay lại nhóm phần cứng AI (lưu trữ → quang truyền → trung tâm dữ liệu), giao dịch xoay vòng cấu trúc chiếm ưu thế, chú ý khối lượng giao dịch và biến động VIX để quản lý vị thế hợp lý. Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, các thông tin trên chỉ để tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.