🔥 Bitget Горячие точки американских акций｜2026.07.15
2026/07/15 02:18Основные темы: Катализаторы роста за счет хранения ИИ и кооперации в сфере чипов｜Резкий рост SK Hynix·NVIDIA· дата-центры· локальный ИИ Apple
1. Исторический рост ADR SK Hynix
Акции SK Hynix на американском рынке ADR (SKHY.US) выросли более чем на 27% и составили 193,92 доллара, установив исторический максимум, а общая рыночная капитализация достигла 1,36 трлн долларов, что более чем на 45% превышает стоимость акций на корейском рынке. В отчете SemiAnalysis выражен явный оптимизм, опционы на ADR официально вышли на биржу, предоставив новые инструменты, а акции на корейском рынке на старте торгов также выросли более чем на 10%.
🎯 Выигрывающие активы: SKHY; Ключевые драйверы: позитивный отчет ведущих аналитических агентств + запуск опционов, привлекающих капитал на производные инструменты, а также сильный спрос на хранилища ИИ.
2. Сотрудничество NVIDIA и Mitsubishi Heavy Industries в области дата-центров ИИ
NVIDIA планирует сотрудничать с Mitsubishi Heavy Industries (7011.JP), предоставляя системы охлаждения дата-центров ИИ и энергоуправления, чтобы поддержать строительство «ИИ-фабрик». Аналогичные проекты развития с SK Group в Японии и Корее уже реализуются с перспективой до 2028-2029 гг.
🎯 Выигрывающие активы: NVDA; Ключевые драйверы: реализация решений по охлаждению и электропитанию для дата-центров, продолжающийся рост спроса на инфраструктуру для ИИ.
3. Apple внедряет технологию сжатия локальных ИИ-моделей
Apple ведет переговоры с PrismML о применении технологии сжатия ИИ-моделей, благодаря которой модели с 27 млрд параметров смогут работать непосредственно на iPhone, что усиливает преимущество в конфиденциальности и способствует обновлению Siri. Сообщение появилось на следующий день после выхода публичной беты iOS 27 и совпало с периодом конкуренции с OpenAI. 🎯 Выигрывающие активы: AAPL; Ключевые драйверы: продвижение локальных вычислений ИИ, снижение задержек и облачных расходов, обновление Siri входит в этап тестирования.
4. IBM предупредила об убытках, вызывая обеспокоенность в секторе программного обеспечения
IBM опубликовала предупреждение о предварительных итогах второго квартала, после чего ее акции продемонстрировали рекордное падение. Goldman Sachs предупредил, что перераспределение капитальных расходов на ИИ усилит «медвежий» рынок ПО, а традиционные ИТ-бюджеты оказываются под давлением. 🎯 Выигрывающие активы: IBM; Ключевые драйверы: подтверждение тренда перераспределения ИТ-бюджетов на инфраструктуру ИИ, внимание к нисходящему давлению на сектор программных услуг.
5. Lucid опровергла слухи о банкротстве и приватизации
Lucid Group (LCID.US) опровергла слухи о приватизации или подаче заявления о банкротстве; после падения котировок в течение торгов до 50% снижение было уменьшено до 16%. Компания подчеркнула достаточность ликвидности для поддержания деятельности до следующего года и отметила, что консультанты работают над повышением эффективности бизнеса. 🎯 Выигрывающие активы: LCID; Ключевые драйверы: восстановление оценки после прояснения слухов, внимание к прогрессу в ликвидности и эффективности исполнения.
Торговые рекомендации: Восстановление спроса на фоне тенденций AI-хранилищ (SKHY) и сотрудничества дата-центров (NVDA), дивергенция в технологическом секторе из-за локальных ИИ Apple и предупреждения IBM — рекомендуется внимательно отслеживать потоки средств инфраструктуры ИИ и динамику опционов, осторожно контролировать позиции.
В последнее время наблюдается повышенная волатильность на рынке акций США; предоставленная информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Насколько агрессивна оценка IPO Anthropic? Уолл-стрит делает ставку: к 2028 году доходы взлетят до 200 миллиардов долларов.
Anthropic готовится к выходу на биржу, и Уолл-стрит использует ожидаемую выручку компании в 2028 году (около 200 миллиардов долларов) в качестве основного якоря для оценки, а не текущие показатели. Годовой рост выручки компании стремителен, однако огромные инвестиции в искусственный интеллект означают, что прибыль пока остаётся далёкой перспективой. Рынок ориентируется на оценку таких быстрорастущих компаний, как Palantir и SpaceX, делая ставку на то, что Anthropic сможет в будущем реализовать эффект масштаба и превратить рост в прибыль. Однако вопрос о том, сможет ли эта логика высокой оценки сохраниться, остаётся открытым и требует рыночной проверки.
Amazon AWS — путь к триллионным доходам
Morgan Stanley прогнозирует, что мощности AWS по вычислениям увеличатся с 14 ГВт в 2025 году до 120 ГВт к 2035 году. Если монетизация вычислительных мощностей достигнет 12 долларов за ватт, доход AWS может превысить 1 триллион долларов. По мере расширения бизнеса рентабельность AI-направления компании, вероятно, последует за траекторией роста основного облачного бизнеса, и в долгосрочной перспективе маржа EBIT может достигнуть около 30%.
Тихая перед бурей: накануне ликвидации "AI-гения фондового рынка" SA крупно ставит на чипы памяти, Castle полностью хеджирует, а Jane Street при миллиардных хеджах все равно терпит огромные убытки в миллиарды
SA, Castle Investments и Jan Street недавно опубликовали свои отчеты о портфеле за второй квартал, который закончился 30 июня 2026 года (форма 13F).
Закончен 14-й квартал чистых продаж! Berkshire во втором квартале начинает активно покупать акции: Google (GOOGL.US) стал третьей по величине позицией, Delta Air Lines (DAL.US) и акции недвижимости получили крупные инвестиции
Berkshire Hathaway подала отчет о портфеле за второй квартал (13F) по состоянию на 30 июня 2026 года.
Цены на крипто
Далее
