🔥 Bitget Foco em Ações dos EUA｜2026.07.23
2026/07/23 02:08Linha principal: Relatórios de grandes empresas de tecnologia apresentam divergências | Cloud AI forte · Lucro da Tesla decepciona · AMD conquista pedidos · Ordens de servidores confirmadas
1. Alphabet Cloud forte, mas Capex revisado para cima
Receita do segundo trimestre de US$119,8 bilhões (acima do esperado), Google Cloud cresceu 82% para US$24,8 bilhões, bem acima das expectativas. No entanto, o Capex anual foi revisado para cima, chegando a US$205 bilhões, pressionando o fluxo de caixa livre, o que aumentou a volatilidade após o fechamento do mercado.
🎯 Ativos beneficiados: GOOGL, NVDA; Catalisador chave: demanda de AI em nuvem confirmada, mas alto volume de investimentos gera ponderação do mercado.
2. Lucro da Tesla decepciona expectativas
Receita do Q2 de US$28,24 bilhões (superou estimativas), mas o EPS ajustado ficou em apenas US$0,33 (estimativa de cerca de US$0,51), com margens bruta e de lucro sob pressão. As entregas de veículos foram fortes, mas a lucratividade continua pressionada.
🎯 Ativos beneficiados: TSLA; Catalisador chave: progresso em robótica e direção autônoma ainda precisa ser comprovado, volatilidade de curto prazo intensificada.
3. AMD fecha acordo de 2 GW com a Anthropic
A Anthropic irá implementar até 2 GW de GPUs AMD Instinct MI450 (rack Helios), com o primeiro GW previsto para entrar em operação no primeiro semestre de 2027. Simultaneamente, a AMD se comprometeu com até US$5 bilhões em investimentos estratégicos na Anthropic e utilizará o software otimizado Claude.
🎯 Ativos beneficiados: AMD, NVDA; Catalisador chave: AMD acelera para conquistar participação no treinamento de AI, quebrando a hegemonia de fornecedor único.
4. Lucro bruto da Supermicro dobra + pedidos maciços
A orientação de receita do Q4 ficou próxima do limite inferior do intervalo de US$11 a US$12,5 bilhões, mas a margem bruta foi amplamente revisada para cima, para 15%-17% (anteriormente 8,2%-8,4%). Mais de US$60 bilhões em novos pedidos no trimestre, backlog atinge recorde histórico, e as ações subiram mais de 20%.
🎯 Ativos beneficiados: SMCI, NVDA; Catalisador chave: dupla confirmação de demanda e lucratividade em servidores de AI.
5. Véspera do relatório financeiro da Intel
O mercado está atento ao progresso dos negócios de data center e foundry, enquanto a TSMC apontou anteriormente que a ascensão da AI agentic estimula a demanda por CPUs. O relatório financeiro do Q2 da Intel será divulgado hoje após o fechamento do mercado, tornando-se o próximo grande teste de sentimento no setor de semicondutores.
🎯 Ativo beneficiado: INTC; Catalisador chave: será que a demanda por CPUs para foundry e servidores de AI irá se concretizar?
Dica de negociação: A confirmação da demanda por infraestrutura de AI através da Alphabet Cloud e dos pedidos da SMCI permanece, mas a decepção com o lucro da Tesla e a revisão para cima do Capex tornam o mercado mais cauteloso quanto ao ritmo de retorno. O grande contrato da AMD surge como nova variável competitiva; recomenda-se combinar o relatório financeiro da Intel de hoje e ajustar posição de acordo com o volume negociado.
A volatilidade das ações americanas aumentou recentemente, o conteúdo acima é apenas para referência informativa e não constitui recomendação de investimento.
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