Mudança repentina à tarde! Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul despencam em conjunto! Os investidores de varejo coreanos retornam com força, alavancando novamente agressivamente. As posições alavancadas compradas em CFDs já se aproximam do recorde histórico. Apenas 40% de margem de garantia são necessários para obter exposição total ao mercado. Atualmente, a concentração está em ações de chips como SK Hynix e Samsung.
Hoje (22 de julho), os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul recuaram fortemente à tarde; o mercado japonês anulou o ganho de 2% obtido pela manhã, enquanto o mercado coreano também perdeu quase todo o ganho matinal de 6%.
Analistas de mercado apontam que uma dupla pressão levou à forte volatilidade nas bolsas do Japão e da Coreia do Sul hoje: primeiro, o agravamento dos conflitos no Oriente Médio fez o preço do petróleo disparar, gerando preocupações com inflação, pressionando o setor de tecnologia, como as ações de chips, para baixo;
em segundo lugar, investidores individuais da Coreia do Sul têm utilizado em grande escala o instrumento alavancado "Contrato por Diferença" (CFD) recentemente, e suas posições estão próximas de máximas históricas, especialmente concentradas em ações de chips. Caso os preços das ações continuem caindo, haverá chamadas de margem e liquidações forçadas, ampliando ainda mais a volatilidade do mercado.
Segundo informações da Bloomberg, investidores coreanos com apetite ao risco estão retornando em massa a um instrumento alavancado, o "Contrato por Diferença" (CFD), que já causou perdas significativas no passado, levantando preocupações sobre aumento na volatilidade e liquidações súbitas no mercado.
A atração dos CFDs está na alavancagem: o investidor precisa de apenas 40% de margem para obter exposição total ao mercado. Contudo, após terem sido restringidos em 2023 por provocarem turbulências no mercado, esses instrumentos voltaram a ganhar popularidade em um momento delicado. ETFs alavancados de ações de chips já aumentaram a volatilidade, e as autoridades sul-coreanas interromperam o lançamento de novos ETFs alavancados de ações individuais.
Até 20 de julho, as posições compradas de CFD no índice KOSPI estavam próximas do pico histórico. No caso de ações individuais, as posições de CFD da SK Hynix saltaram quase 2500% para 235 bilhões de wones, enquanto as da Samsung Electronics aumentaram cinco vezes, atingindo 217 bilhões de wones; esse derivativo já pode até estar atrelado a ETFs alavancados.
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