Superciclo da IA desencadeia guerra de capacidade: TSMC (TSM.US) aumenta investimento em Arizona em mais de 100 bilhões de dólares, destinando 265 bilhões ao mapa dos chips de IA nos EUA

O aplicativo da Zhihui Caijing foi informado de que o diretor financeiro da TSMC (TSM.US), Huang Renzhao, afirmou em entrevista que, à medida que a "super tendência de demanda de vários anos" dos clientes continua a se consolidar, a empresa está acelerando totalmente a subida de capacidade de sua fábrica no Arizona.

Frente ao aumento estrutural contínuo da demanda no campo da inteligência artificial, a TSMC está expandindo significativamente seus investimentos nos Estados Unidos, comprometendo-se com um aporte adicional de 100 bilhões de dólares, expandindo de forma agressiva sua presença na fabricação de chips nos EUA.

Esse novo compromisso eleva o total de investimentos da TSMC no Arizona para 265 bilhões de dólares, destacando o enorme desenvolvimento de capacidade impulsionado pela IA, e também levando a empresa a aumentar sua previsão de despesas de capital para o intervalo de 60 a 64 bilhões de dólares para este ano.

Huang Renzhao afirmou que esse novo investimento se deve à forte demanda dos clientes no mercado americano e ao forte apoio do governo. "Estamos testemunhando essa demanda forte e estrutural de longo prazo e não pretendemos perder nenhuma oportunidade", afirmou. "Enquanto essa super tendência continuar, poderemos continuar a criar crescimento lucrativo para nossos acionistas," disse ele.

Aumento explosivo da demanda

Para atender ao aumento da demanda dos clientes, a TSMC está otimizando ativamente sua capacidade em processos avançados, incluindo a rápida conversão de capacidade de 5 nanômetros para o nó mais avançado de 3 nanômetros para atender os clientes, disse Huang Renzhao.

Falando sobre os planos de expansão da TSMC nos EUA, Huang Renzhao revelou que a primeira fase da fábrica, que utiliza tecnologia de 4 nanômetros, já entrou em operação oficial. "Nos próximos trimestres, a escala aumentará cada vez mais," comentou Huang Renzhao, posicionando a tecnologia de 2 nanômetros como o mais novo motor de crescimento de receita da empresa no terceiro trimestre, após o início dos ganhos no segundo trimestre.

Apesar de o custo de construção de fábricas nos Estados Unidos ser de quatro a cinco vezes maior do que em Taiwan, Huang Renzhao destacou que, embora o efeito de diluição seja agravado inicialmente pela ampliação do tamanho das operações no exterior, essa expansão acabará promovendo ainda mais o aperfeiçoamento do ecossistema de semicondutores nos EUA.

"Isso incluirá tanto fábricas front-end de wafers quanto fábricas de encapsulamento avançado back-end," explicou Huang Renzhao ao falar sobre os destinos do novo investimento de 100 bilhões de dólares.

Após a divulgação dos resultados da TSMC, as ações fecharam em alta de mais de 1% no dia, mas despencaram 7% na sexta-feira. No acumulado do ano, as ações subiram cerca de 48%.

Sobre o desempenho das ações da empresa, Huang Renzhao observou que a TSMC não pode controlar o mercado financeiro. "O que podemos fazer é realmente focar nos fundamentos do nosso negócio," afirmou. Ele acrescentou que, embora a indústria enfrente uma forte pressão de aumento de preços de componentes, o impacto foi mínimo graças à estratégia da empresa de se concentrar no segmento de alto padrão.

Esta fabricante de chips está de olho nos motores de crescimento futuro. Quanto às perspectivas de IA física, ele acrescentou que a recente joint venture de sensores de imagem formada com a Sony faz parte do compromisso estratégico de apoiar o crescimento de longo prazo dos clientes na área de tecnologia especializada.