🔥 Bitget Destaques do Mercado de Ações dos EUA｜2026.08.18 Tema principal: Infraestrutura de IA explode contra a tendência｜Armazenamento·Comunicação óptica·Centro de dados garantidos

1. Chips de armazenamento disparam coletivamente 

A Secretária de Comércio dos EUA, Lutnick, afirmou claramente que o governo Trump não apoia a Apple comprando memória da China, como CXMT e YMTC, exigindo uma mudança para as cadeias de suprimentos dos EUA e seus aliados. Combinando com a escassez contínua de memória de banda larga para IA e NAND, o Investor Day da SanDisk apresentou uma projeção de crescimento de dois dígitos entre 2028-2030 e margem bruta de cerca de 80%, provocando uma explosão geral no setor de armazenamento.

 🎯 Ativos beneficiados: SNDK, MU, WDC; catalisador-chave: proteção política combinada com confirmação de demanda de IA, com maior elasticidade no curto prazo.

2. Nvidia garante centro de dados de centenas de bilhões

A Nvidia confirmou garantia de valor residual de até US$ 105 bilhões para a SB Energy do SoftBank e um aporte adicional de US$ 1,5 bilhão em investimentos, exclusivamente para o primeiro estágio de 4,25GW (podendo chegar a 8GW) de capacidade computacional do complexo PORTS-Pike em Ohio da OpenAI, usando integralmente GPUs/CPUs/soluções de rede da Nvidia, com implantação faseada a partir de 2028.

🎯 Ativos beneficiados: NVDA, VRT, ETN; catalisador-chave: grandes contratos garantem demanda de longo prazo por capacidade computacional, validando o modelo de fábrica de IA.

3. Telecomunicação óptica e conexão de alta velocidade em forte ascensão

 Segundo pesquisa de cadeia de suprimentos da Mizuho, VR200 e Spectrum-X aceleram o crescimento, enquanto a demanda por módulos ópticos de rack para IA e CPOs continua acima das expectativas. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum e outros registraram fortes altas, com o índice de semicondutores da Filadélfia subindo 1,64% e entrando em mercado de alta técnica.

🎯 Ativos beneficiados: CRDO, COHR, MRVL, LITE; catalisador-chave: realização de pedidos no segmento de interconexão de data centers, com fluxo de capital voltando para módulos ópticos.

4. Explosão de receita da Anthropic valida demanda

A Bloomberg revelou que a receita do segundo trimestre da Anthropic ultrapassou US$ 11,5 bilhões (aumento anual de mais de 14 vezes), com taxa de execução anual já acima de US$ 65 bilhões e lucro operacional ajustado positivo registrado. A adoção corporativa do Claude impulsiona diretamente a demanda ascendente por capacidade computacional e armazenamento.

 🎯 Ativos beneficiados: NVDA, MU, AMAT; catalisador-chave: realização da camada de aplicações de IA, reforçando a sustentabilidade do CAPEX de infraestrutura.

5. Ações de materiais e equipamentos para aplicações avançam juntas

Expectativa de renovação nos investimentos de capital em IA impulsiona forte alta das ações de materiais aplicados (acima de 5%), beneficiando a cadeia de equipamentos de semicondutores e embalagem avançada. Apesar do cenário de pressão no mercado amplo, o segmento de chips mostra oportunidades estruturais claras.

🎯 Ativos beneficiados: AMAT, LRCX, KLAC; catalisador-chave: perspectiva de aumento de pedidos de equipamentos e expansão de capacidade.

Dica de negociação: o mercado está pressionado pelo preço do petróleo e pelo rendimento dos títulos do Tesouro americano de longo prazo, mas os recursos estão voltando notavelmente para hardwares de IA (armazenamento → telecomunicação óptica → data center) com predominância de movimentos setoriais. Fique atento ao volume de negociações e variação do VIX para uma boa gestão de posição. O mercado de ações dos EUA tem aumentado a volatilidade recentemente; as informações acima são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento.