🔥 Destaques das ações americanas Bitget｜2026.10.06 Linha principal: Infraestrutura de AI atinge novos máximos｜Terceirização, chips de inferência, computação espacial, recuperação de armazenamento

1. Nvidia fecha em alta recorde, receitas da Foxconn validam gastos em infraestrutura

Na segunda-feira, o Nasdaq subiu 1,05% fechando em 27.477,31 pontos, atingindo novo recorde; NVDA subiu 2,12% fechando em US$ 238,90, também em novo recorde, com valor de mercado de cerca de US$ 5,76 trilhões. A parceira de servidores da Nvidia, Foxconn, divulgou receita de 3,03 trilhões de dólares taiwaneses (cerca de US$ 95,4 bilhões) no trimestre encerrado em setembro, um aumento anual de 47%, acima da expectativa do mercado de aproximadamente 2,83 trilhões de dólares taiwaneses, indicando que os gastos globais em infraestrutura de IA permanecem elevados. O rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos continua em torno de 5,3%, seu nível mais alto desde 2002, com ações de tecnologia subindo mesmo com o aumento dos juros.

 🎯 Ativos beneficiados: NVDA, AVGO; Catalisador-chave: receita da Foxconn acima do esperado valida a demanda por servidores; acompanhar o volume e as expectativas para a temporada de resultados da NVDA na próxima semana.

2. Musk confirma negociações iniciais entre Terafab e TSMC

Musk respondeu no X sobre reportagens de uma possível participação da TSMC na fábrica de wafers Terafab no Texas, dizendo "apenas discutindo, mas pode haver resultados". A Terafab está sendo impulsionada por Tesla, SpaceX e xAI; em abril, a Intel já ingressou como parceira de fabricação nomeada, indicando processo de 14A; no momento, sem contrato fechado ou cronograma. Na segunda-feira, TSMC ADR subiu 2,75% fechando em US$ 485,80, atingindo novo recorde, com valor de mercado temporário ultrapassando US$ 2,5 trilhões; Intel caiu 2,63%.

🎯 Ativos beneficiados: TSM, NVDA; Catalisador-chave: narrativa de dispersão de pedidos de processos avançados esquenta; acompanhar se haverá anúncio formal de cooperação, INTC como comparativo.

3. Cerebras recebe endosso de “parceiro próximo” Altman

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que a Cerebras é uma parceira muito próxima, com cooperação profunda na vanguarda da velocidade. O pano de fundo é uma análise da semana passada sugerindo que o novo modo Ultrafast da OpenAI utilizou GPUs da Nvidia em vez dos chips wafer-scale da Cerebras, levando as ações da CBRS a caírem seguidamente. Em janeiro, a empresa assinou contrato de fornecimento de capacidade computacional com a OpenAI até 2028, 750 megawatts, no valor de cerca de US$ 1 bilhão. Na segunda-feira, CBRS subiu cerca de 9%.

🎯 Ativos beneficiados: CBRS, NVDA; Catalisador-chave: nova confirmação da relação de cooperação após divergências na rota de velocidade de inferência; acompanhar concretização de pedidos e não apenas pronunciamentos em redes sociais.

4. SpaceX recebe reafirmação otimista do Morgan Stanley, precificação da computação de IA torna-se variável

O analista do Morgan Stanley, Adam Jonas, reafirmou recomendação overweight para SpaceX com preço-alvo de US$ 300, em relatório intitulado "Barato e ficando ainda mais barato", considerando que o preço atual das ações já incorpora os negócios de espaço e conectividade, com a parte de IA/neocloud subprecificada. Catalisadores próximos incluem o 15º voo do Starship entre final de outubro e começo de novembro e contratos temporários de computação de 30–50 dólares/watt. Na segunda-feira, SPCX subiu 7,63% fechando em US$ 171,09, a maior alta desde junho.

🎯 Ativos beneficiados: SPCX, TSLA; Catalisador-chave: janela de voo do Starship e precificação de contratos de computação; acompanhar se o 15º voo terá progresso em recuperação de estágios.

Duas gigantes de HDD em recuperação, sentimento de armazenamento de data center melhora

Western Digital subiu mais de 6% e Seagate cerca de 4,5%, recuperando as quedas de sexta-feira passada devido a reportagens do Nikkei de que a Toshiba irá dobrar a capacidade de produção de HDD. No mesmo dia, o índice de semicondutores da Filadélfia subiu apenas cerca de 0,3%, enquanto Qualcomm, Intel, Micron e Arm fecharam em baixa, mostrando divergências entre armazenamento, foundries e GPUs. O lucro do terceiro trimestre das empresas do S&P 500 é esperado para crescer mais de 30% ano-a-ano, principalmente liderado por empresas ligadas à IA; a temporada de resultados dos bancos começa na próxima semana.

🎯 Ativos beneficiados: WDC, STX; Catalisador-chave: recPrecificação de expectativas de demanda de armazenamento e competição por capacidade para servidores de IA, de olho em comentários futuros sobre entregas e preços.

Dica de negociação: O fluxo de capital ainda está concentrado no tema principal de infraestrutura de IA, com Nasdaq e NVDA em altas históricas, mas os rendimentos dos títulos de 10 anos estão no maior patamar desde 2002 e há divergências de estratégias entre TSM e INTC, CBRS e NVDA. Com a temporada de resultados começando na próxima semana, é recomendado controlar o posicionamento considerando volume de negociação e rendimentos, evitando perseguir altas baseadas em narrativas únicas. O mercado de ações dos EUA mostrou maior volatilidade recentemente; o conteúdo acima é apenas para referência e não constitui recomendação de investimento.