🔥 Bitget Principais Notícias de Ações dos EUA｜2026.08.18 Tema Principal: Infraestrutura de IA explode contra a tendência｜Armazenamento·Comunicação Óptica·Garantia de Data Center
2026/08/18 01:53
1. Chips de armazenamento disparam coletivamente
O Secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, afirmou claramente que o governo Trump não apoia a compra de memória CXMT e YMTC da China pela Apple, exigindo a mudança para a cadeia de suprimentos dos EUA e seus aliados. Combinado com a contínua escassez de memória de alta largura de banda e NAND para IA, o dia do investidor da SanDisk indicou um crescimento de dois dígitos médio a alto para 2028-2030 e uma margem bruta de aproximadamente 80%, desencadeando uma explosão geral no setor de armazenamento.
🎯 Alvos beneficiados: SNDK, MU, WDC; catalisador-chave: políticas de suporte junto com a confirmação da demanda por IA, resultando no maior potencial de curto prazo.
2. Nvidia garante data center de mais de US$ 100 bilhões
A Nvidia confirmou uma garantia de valor residual de até 105 bilhões de dólares para a SB Energy, subsidiária da SoftBank, e adicionalmente um investimento de 1,5 bilhão de dólares em equity, dedicado exclusivamente à primeira fase de 4,25GW (podendo expandir até 8GW) de capacidade computacional no parque PORTS-Pike de Ohio da OpenAI, utilizando totalmente soluções de GPU/CPU/rede Nvidia, com produção em fases a partir de 2028.
🎯 Alvos beneficiados: NVDA, VRT, ETN; catalisador-chave: grandes contratos garantindo demanda de longo prazo de capacidade computacional, validando o modelo de fábrica de IA.
3. Comunicações ópticas e alta conectividade em alta
A pesquisa da cadeia de suprimentos da Mizuho mostra que a demanda por VR200 e Spectrum-X está acelerando, com a procura por módulos ópticos para racks de IA e CPO continuamente superando as expectativas. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum e outros tiveram fortes altas, enquanto o índice de semicondutores da Filadélfia subiu 1,64%, entrando em um mercado em alta técnico.
🎯 Alvos beneficiados: CRDO, COHR, MRVL, LITE; catalisador-chave: os pedidos na camada de interconexão de data centers sendo realizados, capital retornando para módulos ópticos.
4. Crescimento explosivo de receita da Anthropic valida demanda
Segundo a Bloomberg, a receita do segundo trimestre da Anthropic ultrapassou 11,5 bilhões de dólares (aumento de mais de 14 vezes ano a ano), com a taxa de receita anualizada já ultrapassando 65 bilhões de dólares e registrando lucro operacional ajustado positivo. A adoção empresarial do Claude acelera diretamente o aumento da demanda por capacidade computacional e armazenamento a montante.
🎯 Alvos beneficiados: NVDA, MU, AMAT; catalisador-chave: realização na camada de aplicação de IA, reforçando a sustentabilidade dos investimentos em infraestrutura.
5. Ações de materiais e equipamentos de aplicação sobem juntas
Expectativas renovadas de investimentos em IA impulsionaram as Ações de Materiais de Aplicação com alta superior a 5%, elevando o setor de equipamentos de semicondutores e cadeia de encapsulamento avançado. O setor de chips como um todo mostrou oportunidades estruturais distintas frente à pressão geral do mercado.
🎯 Alvos beneficiados: AMAT, LRCX, KLAC; catalisador-chave: aumento das expectativas de pedidos de equipamentos e expansão de capacidade.
Dica de negociação: O mercado está sob pressão devido aos preços do petróleo e ao rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, mas o capital está retornando claramente ao hardware de IA (armazenamento→comunicação óptica→data center), beneficiando tendências setoriais. É importante monitorar volume de negociações e mudanças no VIX para gerenciamento de posição. O mercado de ações dos EUA tem experimentado volatilidade recentemente, o conteúdo acima é apenas para referência informativa e não constitui recomendação de investimento.
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