Previsione della stagione degli utili da KeyBanc: Intel (INTC.US) e AMD (AMD.US) sostenute, ciclo dei chip analogici continua a migliorare
KeyBanc Capital Markets ha pubblicato un rapporto di ricerca alla vigilia della stagione degli utili, sottolineando che il settore dei chip analogici è destinato a registrare risultati solidi, principalmente grazie alla continuazione del ciclo positivo del settore.
Secondo quanto riportato da Finanza Intelligente APP, KeyBanc Capital Markets ha pubblicato un report in vista della stagione delle trimestrali, evidenziando che il settore dei chip analogici dovrebbe registrare risultati solidi, principalmente grazie al proseguimento del ciclo positivo del settore. Il team guidato dall’analista John Vinh afferma che la domanda di AI resta molto forte, mentre la domanda per i data center tradizionali sta crescendo rapidamente grazie ai carichi di lavoro agentici (agentic workloads), nel frattempo anche l’offerta sta migliorando.
Il team di Vinh sottolinea: “Le performance del settore dei chip analogici sono promettenti, il trend positivo continua grazie alla maggiore visibilità degli ordini, allungamento dei tempi di consegna, domanda solida da industria e data center, oltre ad un generale aumento dei prezzi.”
Per quanto riguarda Intel (INTC.US) e Advanced Micro Devices (AMD.US), gli analisti evidenziano che la domanda spillover delle CPU server e il miglioramento dell’offerta supporteranno per Intel una crescita delle spedizioni del 25%-30% su base annua entro il 2026, mentre AMD dovrebbe registrare una crescita tra il 15% e il 20%; per entrambe le aziende, le spedizioni di CPU server nel 2027 potrebbero crescere di oltre il 50%.
Intel pubblicherà i risultati del secondo trimestre il 23 luglio, mentre AMD comunicherà i dati del secondo trimestre dell’esercizio 2026 il 4 agosto.
Relativamente a Monolithic Power Systems, il team di Vinh afferma: “Il vantaggio sui prezzi, il business dei data center aziendali, e l’adozione anticipata della piattaforma Vera Rubin (si stima una quota di mercato del 60%-70%), potrebbero portare a performance migliori delle attese nel breve termine.”
Per Intel (in questo contesto si fa riferimento al business mobile), gli analisti affermano che, sebbene il mercato smartphone continui a indebolirsi, la domanda anticipata di processori applicativi (AP) per smartphone cinesi, insieme alla quota di modem per iPhone 18 superiore alle attese (effettiva al 50%, precedentemente stimata al 20%), potrebbe sostenere risultati migliori rispetto alle proiezioni pessimistiche del mercato.
Riguardo Qorvo (QRVO.US), Skyworks (SWKS.US) e Cirrus Logic (CRUS.US), il team di Vinh osserva: “La riduzione delle scorte da parte di Apple potrebbe pesare sulle prospettive a breve termine, tuttavia il mercato ha già scontato livelli di domanda inferiori alla stagionalità per CRUS/QRVO/SWKS.”
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