Keuntungan dari infrastruktur AI terus terwujud! Laba bersih TSMC (TSM.US) pada kuartal kedua melonjak 77% mencetak rekor tertinggi baru, menaikkan panduan belanja modal dan pendapatan untuk tahun penuh
TSMC (TSM.US) pada hari Kamis mengumumkan laba kuartal kedua yang jauh melebihi ekspektasi.
Menurut aplikasi SinTong Keuangan, berkat permintaan global yang kuat terhadap chip kecerdasan buatan (AI), TSMC (TSM.US) pada hari Kamis melaporkan laba kuartal kedua yang jauh melampaui ekspektasi. Data menunjukkan, pendapatan Q2 TSMC sebesar 1,27 triliun dolar Taiwan (39,45 miliar dolar AS), naik 36% dibandingkan tahun lalu, dengan ekspektasi pasar sebesar 1,264 triliun dolar Taiwan; laba bersih sebesar 706,56 miliar dolar Taiwan, meningkat 77,4% YoY dan 23,4% QoQ, sementara ekspektasi pasar sebesar 632,64 miliar dolar Taiwan.
Produsen chip terbesar di dunia ini telah mencatatkan rekor tertinggi laba bersih selama lima kuartal berturut-turut. Kinerja ini terutama didorong oleh pertumbuhan eksplosif permintaan global untuk infrastruktur AI yang mendorong pesanan kuat untuk teknologi proses canggih dan teknik pengemasan chip terbaru. TSMC menyatakan bahwa teknologi proses canggih 7nm dan di bawahnya menyumbang 77% dari total pendapatan wafer.
TSMC Meningkatkan Belanja Modal Tahunan, Memperkuat Permintaan Jangka Panjang Chip AI
Yang patut diperhatikan, TSMC meningkatkan belanja modal dan proyeksi pendapatan tahun ini, menegaskan keyakinan perusahaan terhadap permintaan chip AI global yang kuat.
Saat ini, TSMC memperkirakan belanja modal tahun 2026 akan mencapai 60 hingga 64 miliar dolar AS, meningkat dari perkiraan sebelumnya yakni 52 hingga 56 miliar dolar AS. Perusahaan juga memproyeksikan pertumbuhan pendapatan dalam denominasi dolar AS akan sedikit lebih dari 40%, meningkat dari prediksi sebelumnya lebih dari 30%.
Kinerja yang terus meningkat ini membuktikan posisi inti TSMC dalam rantai pasok industri AI global: mayoritas chip canggih yang digunakan pada pusat data dan smartphone di seluruh dunia diproduksi oleh TSMC. Perusahaan dengan nilai pasar terbesar di Asia ini kini menjadi indikator utama menilai kondisi infrastruktur AI global.
TSMC pada hari Kamis menegaskan kemungkinan akan meningkatkan belanja modal dalam tiga tahun ke depan. Tren ekspansi cepat ini mencerminkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Alphabet akan terus membeli chip serta perangkat keras dalam jumlah besar untuk membangun pusat data.
Chief Financial Officer TSMC, Huang Wen-De, mengatakan kepada analis dalam telekonferensi laporan keuangan: "Kami sangat yakin dengan tren besar kecerdasan buatan ini. Investasi kami selama tiga tahun ke depan akan jauh lebih besar daripada tiga tahun terakhir."
Tambahan belanja modal kemungkinan dialokasikan untuk Arizona, AS, dimana TSMC telah mempersiapkan anggaran total sebesar 265 miliar dolar AS untuk ekspansi kapasitas di Arizona. Presiden TSMC, Wei Zhe-Jia, menyatakan sejak Juni bahwa, meski kapasitas produksi chip di AS terus meningkat, perusahaan masih tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan di AS dalam beberapa tahun ke depan.
Perbedaan Pandangan di Pasar: Gelombang Ekspansi Kapasitas Perhitungan Menyimpan Risiko Tersembunyi
Belanja modal TSMC sangat diperhatikan dan dianggap sebagai indikator utama permintaan dan pasokan chip global, meliputi produk mulai dari chip akselerasi AI Nvidia, prosesor kendaraan Tesla, hingga chip utama server yang mendukung berbagai layanan AI.
Raksasa chip Korea, SK Hynix, juga memperkirakan kekurangan chip memori akan berlangsung hingga setelah tahun 2030, karena lonjakan belanja operator pusat data mendorong permintaan untuk memori tradisional dan memori bandwidth tinggi (HBM) yang digunakan bersama sistem AI.
Hanya dalam setahun ini saja, dana infrastruktur computing yang diinvestasikan oleh raksasa teknologi seperti Meta diperkirakan akan melampaui 725 miliar dolar AS. Namun, timbul perbedaan pendapat di pasar: valuasi sektor AI saat ini sangat tinggi, banyak investor khawatir bahwa ekspansi kapasitas computing serentak oleh sejumlah perusahaan akan menyebabkan kelebihan pasokan chip.
Selain itu, operator pusat data utama terus berutang dan memperoleh pendanaan untuk ekspansi infrastruktur computing, dimana sebagian besar investasi terkait AI bergantung pada peningkatan utang secara berkelanjutan. Meskipun implementasi industri AI global terus mempercepat, apakah investasi besar ini dapat menghasilkan imbal hasil yang substansial masih sangat tidak pasti.
Sejak awal tahun ini, permintaan computing AI yang meledak telah mendorong lonjakan besar sektor semikonduktor global. Setelah musim laporan keuangan tiba, pasar mulai mengevaluasi ulang valuasi industri chip, dan apakah tren AI dapat bertahan menjadi fokus utama. Pada hari Kamis, saham chip di Asia secara kolektif tertekan dan menurunkan indeks utama, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap valuasi tinggi rantai pasok industri AI saat ini.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pengeluaran modal Samsung dan SK Hynix meningkat 35% pada paruh pertama tahun ini! Nvidia belum masuk lima besar pelanggan utama Samsung
Pada semester pertama tahun 2026, investasi fasilitas semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix mencapai total 43,2 triliun won Korea, meningkat 35,1% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 100% untuk memenuhi permintaan memori AI yang tinggi. Dari sisi struktur pelanggan, proporsi pendapatan Nvidia di SK Hynix turun menjadi 13,35%, serta tidak masuk dalam lima pelanggan terbesar Samsung, mencerminkan permintaan memori AI yang kini beralih dari ketergantungan pada Nvidia ke arah yang lebih beragam dan tersebar. Fokus kompetisi pun bergeser ke produk generasi berikutnya dan kelompok pelanggan chip AI yang lebih luas.
Ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve melemah, dolar AS turun tiga kali berturut-turut ke level terendah sejak Mei, indeks mata uang pasar berkembang melonjak ke rekor tertinggi.
Dengan para pedagang mengurangi ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve, penurunan nilai dolar AS berlanjut dan mata uang pasar negara berkembang naik ke level tertinggi dalam sejarah.
Pengiriman di Selat Hormuz Hampir Terhenti! Energi Timur Tengah Mencari Jalan Keluar, Pemasok LNG Jarang Melakukan Transfer Kapal ke Kapal
Meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terkait Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran penting masih berlangsung, para pemasok tetap berupaya memastikan bahan bakar dari wilayah Teluk Persia terus dikirim ke pasar global.
Seberapa agresif valuasi IPO Anthropic? Wall Street bertaruh: pendapatan akan melonjak menjadi 200 miliar dolar AS pada tahun 2028
Anthropic sedang mempersiapkan untuk go public. Wall Street menjadikan proyeksi pendapatan tahun 2028 sekitar 200 miliar dolar sebagai patokan utama penilaian, bukan kinerja saat ini. Pendapatan tahunan perusahaan tumbuh pesat, namun investasi besar dalam AI membuat laba masih jauh dari tercapai. Pasar menggunakan valuasi perusahaan pertumbuhan tinggi seperti Palantir dan SpaceX sebagai referensi, bertaruh bahwa di masa depan Anthropic dapat mencapai efek skala dan mengubahnya menjadi keuntungan. Namun, logika valuasi tinggi ini masih harus diuji oleh pasar.
Harga kripto
Lainnya
