🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.07.03
2026/07/03 00:11Garis Utama: Pengamatan Koreksi Infrastruktur AI｜Peningkatan Pengiriman EV dan Aliran Dana Chip
1. Rivian Meningkatkan Proyeksi Pengiriman
Rivian memproduksi 12.163 kendaraan dan mengirimkan 12.194 kendaraan di Q2, melampaui ekspektasi sebelumnya sebesar 9k-11k, berkat pertumbuhan EDV, R1, dan peluncuran R2. Hari ini mengumumkan kenaikan proyeksi pengiriman sepanjang tahun 2026 menjadi 65k-70k (sebelumnya 62k-67k).
🎯 Saham yang diuntungkan: RIVN; Katalis utama: Pengiriman Q2 yang kuat + peningkatan proyeksi tahunan, permintaan EV pulih mendorong elastisitas jangka pendek.
2. Sektor Chip Melanjutkan Koreksi
Saham semikonduktor pada 2 Juli terus mengambil keuntungan, MU, SNDK, AMAT dan beberapa saham lain mengalami penurunan tajam, di bawah logika jangka panjang infrastruktur AI fokus pada peluang arus balik dana dan pemulihan valuasi.
🎯 Saham yang diuntungkan: NVDA, AVGO, MU; Katalis utama: Setelah penyesuaian jangka pendek, siklus capex AI menopang ekspektasi rebound.
3. Dow Mencapai Rekor Tertinggi dan Pengaruh Data Ketenagakerjaan
Pada 2 Juli Dow menyentuh dan mendekati rekor tertinggi baru, data ketenagakerjaan yang melambat meredakan kekhawatiran kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, rotasi dana di sektor tradisional dan defensif tampak jelas.
🎯 Saham yang diuntungkan: saham industri/keuangan terkait; Katalis utama: Data nonfarm di bulan Juni lebih lemah dari ekspektasi, mendorong penyesuaian ekspektasi kebijakan pasar.
4. Potensi Monetisasi Layanan Cloud Meta
Meta berencana memonetisasi kapasitas AI berlebihnya melalui layanan cloud, mengurangi tekanan modal besar sekaligus menyediakan jalur imbal hasil yang jelas untuk infrastruktur AI.
🎯Saham yang diuntungkan: META; Katalis utama: Laporan terkait muncul sebelum dan sesudah 2 Juli, narasi monetisasi pengeluaran AI mendapat perhatian.
5. Tesla Reaksi Saham Setelah Pengiriman
Tesla Q2 mengirimkan lebih dari perkiraan namun saham turun pada 2 Juli, pasar mencerna data pengiriman dan dinamika keseluruhan sektor EV.
Saham yang diuntungkan: TSLA; Katalis utama: Data pengiriman memverifikasi permintaan, fokus pada laporan keuangan dan strategi penetapan harga selanjutnya.
Tips Trading: Katalis pengiriman Rivian meningkatkan tema EV, perhatian pada arus balik dana infrastruktur AI di tengah koreksi chip dan rotasi sektor Dow yang kuat, disarankan mengontrol posisi sebelum libur dan memperhatikan volume trading.
*Volatilitas pasar saham AS baru-baru ini meningkat, konten di atas hanya untuk referensi informasi dan tidak merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pengiriman di Selat Hormuz Hampir Terhenti! Energi Timur Tengah Mencari Jalan Keluar, Pemasok LNG Jarang Melakukan Transfer Kapal ke Kapal
Meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terkait Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran penting masih berlangsung, para pemasok tetap berupaya memastikan bahan bakar dari wilayah Teluk Persia terus dikirim ke pasar global.
Seberapa agresif valuasi IPO Anthropic? Wall Street bertaruh: pendapatan akan melonjak menjadi 200 miliar dolar AS pada tahun 2028
Anthropic sedang mempersiapkan untuk go public. Wall Street menjadikan proyeksi pendapatan tahun 2028 sekitar 200 miliar dolar sebagai patokan utama penilaian, bukan kinerja saat ini. Pendapatan tahunan perusahaan tumbuh pesat, namun investasi besar dalam AI membuat laba masih jauh dari tercapai. Pasar menggunakan valuasi perusahaan pertumbuhan tinggi seperti Palantir dan SpaceX sebagai referensi, bertaruh bahwa di masa depan Anthropic dapat mencapai efek skala dan mengubahnya menjadi keuntungan. Namun, logika valuasi tinggi ini masih harus diuji oleh pasar.
Amazon AWS—Jalan Menuju Pendapatan Triliunan Dolar
Morgan Stanley memperkirakan bahwa kapasitas daya AWS akan meningkat dari 14GW pada tahun 2025 menjadi 120GW pada tahun 2035. Jika efisiensi monetisasi daya mencapai 12 dolar AS per watt, pendapatan AWS diperkirakan akan melampaui 1 triliun dolar AS. Seiring dengan pertumbuhan skala bisnis, margin keuntungan bisnis AI-nya kemungkinan akan mengikuti jalur ekspansi bisnis inti cloud, dengan margin EBIT jangka panjang yang diharapkan mencapai sekitar 30%.
Kartu truf sebelum badai: "Dewa Saham AI" mengalami likuidasi, SA bertaruh besar pada chip penyimpanan, Castle melakukan lindung nilai secara menyeluruh, dan Jane Street tetap mengalami kerugian triliunan meski telah melakukan lindung nilai ratusan miliar.
SA, Castle Investment, dan Simple Street baru-baru ini telah merilis laporan kepemilikan kuartal kedua mereka (13F) hingga 30 Juni 2026.
Harga kripto
Lainnya
