Mức đỉnh mới! Cổ phiếu thiết bị bán dẫn đồng loạt tăng vọt: AI + đơn hàng lớn 800 nghìn tỷ won từ Hàn Quốc, AMAT, LRCX, KLAC bứt phá mạnh mẽ
2026/07/01 07:52I. Tình hình thị trường hiện tại: Đầu tư khổng lồ từ Hàn Quốc thổi bùng cổ phiếu thiết bị, bộ ba ông lớn cùng lúc lập đỉnh
II. Logic đầu tư: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI bùng nổ, chi tiêu WFE tăng mạnh
- AMAT có dải sản phẩm thiết bị đa dạng nhất, dẫn đầu thị phần đóng gói tiên tiến và còn giữ chân khách hàng qua dịch vụ phần mềm thuê bao, thích hợp để hưởng lợi từ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành;
- LRCX đặc biệt mạnh về thiết bị khắc và lắng đọng, nhất là được hưởng lợi khi quy trình sản xuất bộ nhớ tiếp tục phát triển;
- KLAC gần như độc quyền mảng kiểm soát và kiểm tra quy trình, việc cải thiện tỷ lệ thành phẩm là nhu cầu thiết yếu cho mọi dây chuyền mới. Khi khách hàng tăng chi tiêu vốn, mức độ hiện hữu của đơn đặt hàng cao và chắc chắn tăng trưởng doanh thu rõ rệt hơn nhiều so với giai đoạn chu kỳ thấp.
III. Phân tích chuyên sâu ba cổ phiếu hưởng lợi chính: AMAT, LRCX, KLAC mỗi bên đều có chiến lược riêng
IV. Tổng kết
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
"Hoạt động xoắn" của Bessent thực sự có thể kìm hãm lãi suất dài hạn không? Goldman Sachs: Vấn đề tài khóa mới là gốc rễ, phí hạn mức có thể tồn tại lâu dài.
Goldman Sachs chỉ ra rằng thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ, sự không chắc chắn về lạm phát, việc phát hành trái phiếu quy mô lớn liên quan đến AI và lo ngại của thị trường về việc tăng lãi suất thực cân bằng là những yếu tố thúc đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng trong đợt này, trong khi nghiệp vụ repo trái phiếu quốc gia và việc điều chỉnh cơ cấu phát hành không ảnh hưởng đến các yếu tố trên. Do đó, Goldman Sachs cho rằng can thiệp lần này chỉ tạm thời làm dịu áp lực, nhưng không thể thay đổi xu hướng của lợi suất trái phiếu dài hạn.
Việc mua lại trái phiếu của Bescent khó làm giảm áp lực trái phiếu dài hạn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trở thành thách thức lớn nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ
Biên tập viên Tyler Richey của bản tin Sevens Report Technicals cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng là “con voi trong phòng” đe dọa thị trường chứng khoán.
AI đã "xâm nhập" vào Cục Dự trữ Liên bang! Biên bản cuộc họp tháng 7 nhiều lần đề cập, từ lạm phát đến việc làm đều bị thâm nhập toàn diện
Từ những công nhân bình thường lo lắng mất việc đến các nhà đầu tư cảnh báo về bong bóng tài chính, lo ngại do trí tuệ nhân tạo gây ra đang lan rộng ở khắp mọi nơi.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Mỹ bất ngờ giảm xuống còn 206.000, bổ sung thêm cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào tháng 9.
Số người lần đầu tiên nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm nhẹ, cho thấy thị trường việc làm ổn định.
Giá tiền điện tử
Thêm
