Goldman Sachs: Dự kiến nguồn cung lưu trữ sẽ vẫn khan hiếm đến năm 2028, nâng mục tiêu giá cho SK Hynix và Samsung Electronics

Việc Baisent mở rộng việc mua lại trái phiếu dài hạn không thể kìm hãm hiệu quả lợi suất trái phiếu Mỹ, mà ngược lại còn thúc đẩy làn sóng giao dịch "mất giá tiền tệ" đối với vàng và bitcoin. Tâm điểm thị trường chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Fed Walsh tại Jackson Hole — nếu ông không đưa ra tín hiệu rõ ràng về lộ trình lạm phát, việc bán tháo trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài có thể sẽ gia tăng. Lợi suất trái phiếu 30 năm ở mức 5% là ngưỡng quan trọng, quan điểm của Walsh sẽ là biến số quan trọng nhất trong tuần này.

Do tình hình an ninh tại cảng Yanbu trở nên xấu đi một cách nghiêm trọng, Ả Rập Xê Út buộc phải triển khai kế hoạch khẩn cấp hai hướng: tàu chở dầu đi về phía bắc vòng qua châu Phi hoặc qua kênh đào Suez, quãng đường di chuyển vượt quá 17.000 dặm và tăng gấp đôi; đồng thời cung cấp phương án nhận hàng tại Vịnh Oman cho một số khách mua, hoạt động bốc hàng phía vịnh Ba Tư cũng tăng tốc rõ rệt. Chi phí vận chuyển tăng vọt đã gây áp lực lớn cho các khách hàng châu Á, ít nhất một nhà máy lọc dầu Đông Á đang xem xét từ bỏ việc nhận hàng, trong khi các nhà máy lọc dầu châu Âu lại bất ngờ được phân bổ đầy đủ trong tháng 9.

Mô hình chủ lực Fable 5 của Anthropic ra mắt được hai tháng, nhưng chi tiêu từ doanh nghiệp chỉ chiếm 11%, tăng trưởng gần như dừng lại – thậm chí phiên bản giá rẻ hơn là Opus 5 do chính họ phát triển cũng đã vượt qua. Sự lạnh nhạt với sản phẩm "giá cao nhưng không mua" này không chỉ làm lung lay logic ngành "mô hình mạnh nhất thúc đẩy doanh thu", mà còn gieo rắc nỗi lo sâu xa cho mô hình kinh doanh của Anthropic vào thời điểm then chốt công ty đang chạy đua IPO với mục tiêu 2.000 tỷ USD.

Trái phiếu dài hạn của Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị bán tháo mạnh hơn do thiếu hướng dẫn rõ ràng từ Fed.