Волатильний ринок спричиняє торговий бум: Interactive Brokers (IBKR.US) перевищили очікування щодо прибутку та доходу у другому кварталі

Ukrainian Finance App дізнався, що американський онлайн-брокер Interactive Brokers (IBKR.US) у вівторок після закриття ринку оприлюднив потужний фінансовий звіт за другий квартал 2026 року, завдяки тривалому активному клієнтському трейдингу, значному розширенню маржинальних кредитів та стабільному зростанню чистого процентного доходу, що дозволило компанії показати прибутки й доходи, які перевищили очікування Wall Street.

У другому кварталі американський фондовий ринок перебував під впливом прогнозів щодо зростання прибутків, які стимулювались технологіями штучного інтелекту (AI), незважаючи на геополітичну невизначеність. Індекс S&P 500 та Nasdaq показали потужний ріст, волатильність залишалася високою, що створювало сприятливу бізнес-середу для брокерів. Не лише Interactive Brokers продемонстрував видатні результати — лідер галузі Charles Schwab (SCHW.US) також встановив рекордний квартальний прибуток.

Звіт показує, що чистий дохід Interactive Brokers за другий квартал склав близько 1,9 млрд доларів, що на 28% більше порівняно з 1,48 млрд доларів у минулому році й суттєво вище ринкового консенсусу в 1,79 млрд доларів. Скоригований розмитий прибуток на акцію склав 0,69 долара, що перевищує минулорічні 0,51 долара й прогноз аналітиків у 0,64 долара. Чистий прибуток, що належить акціонерам звичайних акцій, склав 312 млн доларів проти 224 млн доларів попереднього року.

Два двигуни: трейдинг та процентний дохід

Ключові джерела доходів компанії демонструють швидке зростання. Доходи від комісій зросли на 30% й досягли 673 млн доларів, що спричинено загальним підйомом обсягів торгових операцій на основних класах активів. Серед них обсяг опціонних контрактів зріс на 17% в річному вираженні, обсяг торгівлі акціями — на 14%, а ф’ючерсами — на 2%. Як основний показник активності брокерського бізнесу, середньоденна кількість прибуткових трейдів (DARTs) підскочила на 36% до 4,82 млн операцій, що чітко відображає високу залученість роздрібних та інституційних інвесторів на фоні тривалої волатильності.

Чистий процентний дохід, під впливом затяжного ефекту підвищення ставок і зростання попиту на кредитне плече, додав 23% до 1,06 млрд доларів у порівнянні з минулим роком. Основним драйвером цього показника стало значне збільшення середнього розміру маржинальних кредитів і балансів клієнтських кредитних рахунків. Дані вказують: на кінець кварталу баланс маржинальних кредитів виріс на 67% до 108,5 млрд доларів, а баланс кредитних рахунків клієнтів — на 27%, до 182,4 млрд доларів.

Інші доходи від послуг та зборів також виросли на 40% — до 87 млн доларів, особливо значний внесок внесли платежі за потік ордерів та плата за ризикову експозицію. Доходи від виконання, клірингу та розподілу збільшилися на 22% до 142 млн доларів у порівнянні з минулим роком. Доходність до оподаткування компанії у кварталі зросла до 77%, що вище за 75% минулого року.

У плані клієнтської бази та масштабів активів під управлінням Interactive Brokers продовжує демонструвати активний ріст. Загальна кількість глобальних клієнтських рахунків збільшилася на 34% — до 5,19 млн. Клієнтські активи суттєво піднялися на 40% й досягли 930,3 млрд доларів.

Щодо дивідендної політики, рада директорів Interactive Brokers оголосила про квартальний грошовий дивіденд у розмірі 0,0875 долара на акцію — незмінний порівняно з попереднім кварталом.

Після публікації результатів акції Interactive Brokers під час післяторгової сесії у вівторок зростали понад 3%, однак на момент написання всі прибутки були втрачені й котируються на рівні спадання близько 0,7%.