Квартальний прогноз KeyBanc: Intel (INTC.US), AMD (AMD.US) отримують підтримку, цикл аналогових чіпів продовжує покращуватись
KeyBanc Capital Markets напередодні сезону звітності опублікував аналітичний звіт, у якому зазначив, що сектор аналогових чипів, ймовірно, покаже сильні результати, головним чином через триваючий позитивний цикл у галузі.
Згідно з повідомленням Ukrainian фінансового додатку, KeyBanc Capital Markets опублікував аналітичний звіт напередодні сезону фінансової звітності, в якому зазначено, що сектор аналогових чіпів має шанс показати сильні результати, головним чином завдяки тривалому позитивному циклу галузі. Команда аналітиків на чолі з John Vinh відзначає, що попит на AI залишається високим, традиційні дата-центри демонструють різке зростання попиту під впливом агентних робочих навантажень (agentic workloads), а також спостерігається поліпшення з боку постачання.
Команда Vinh зазначає: «Результати аналогових чіпів обіцяють бути цікавими, позитивний циклічний тренд зберігається завдяки підвищенню видимості замовлень, подовженню строків постачання, стабільному попиту з боку промисловості та дата-центрів, а також широкомасштабному підвищенню цін».
Щодо Intel (INTC.US) і AMD (AMD.US), аналітики підкреслюють, що додатковий попит на серверні CPU та поліпшення постачання підтримають збільшення обсягу поставок Intel у 2026 році на 25–30% у порівнянні з минулим роком, а AMD очікує зростання на 15–20%; обидві компанії можуть перевищити 50% приросту обсягів поставок серверних CPU у 2027 році.
Intel планує оприлюднити фінансову звітність за другий квартал 23 липня, а AMD — 4 серпня, оголосивши результати за другий квартал фінансового 2026 року.
Щодо Monolithic Power Systems, команда Vinh зауважує: «Цінова перевага, бізнес корпоративних дата-центрів і ранні поставки платформи Vera Rubin (очікувана частка ринку 60–70%) можуть принести значно кращий за очікування результат найближчим часом».
Щодо Intel (тут йдеться про мобільний бізнес), аналітики вказують, що попри тривале погіршення ринку смартфонів, попередні закупівлі процесорів для китайських смартфонів (AP), а також неочікувано велика частка модемів для iPhone 18 (реальна 50% при попередніх прогнозах лише 20%) можуть підтримати результати компанії, перевищивши песимістичні очікування ринку.
З приводу Qorvo (QRVO.US), Skyworks (SWKS.US) і Cirrus Logic (CRUS.US), команда Vinh зауважує: «Зменшення запасів Apple може стримати короткострокові перспективи результатів, однак ринок вже врахував попит на CRUS/QRVO/SWKS нижчий за сезонні рівні».
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Доходність 30-річних держоблігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року, а випуск інвестиційного класу облігацій у США в серпні досяг рекордного показника для цього періоду.
У понеділок прибутковість 30-річних державних облігацій США на деякий час перевищила 5,31%. Компанії масово випускають облігації для підтримки AI-активності, що погіршує дисбаланс попиту і пропозиції на ринку облігацій з довгим терміном погашення; у серпні обсяг випуску інвестиційних облігацій у США сягнув 145,2 млрд доларів, перевищивши місячний рекорд у 136 млрд доларів, встановлений у серпні 2020-го. До того ж, майже 2 трлн доларів щорічного бюджетного дефіциту уряду США продовжують підвищувати пропозицію державних облігацій.
Чи дійсно SanDisk настільки вигідний, навіть порівняно з DRAM?
Nvidia інвестує 1,5 мільярда доларів у SB Energy, забезпечує 8 ГВт потужності для AI, OpenAI стане єдиним орендарем
Nvidia розширює межі конкуренції з GPU та серверів до земель, електроенергії та будівництва центрів даних AI. Компанія співпрацює з SB Energy, розробляючи в Огайо надмасштабний дата-центр AI на 8 ГВт, і інвестує в нього 1,5 мільярда доларів, забезпечуючи кредитну підтримку фінансування інфраструктури; OpenAI виступає єдиним орендарем. Цей крок означає, що Nvidia переходить від постачальника чипів до організатора AI-інфраструктури, заздалегідь закріплюючи ресурси LPS для забезпечення майбутнього попиту на багато поколінь GPU.
Ціни на криптовалюти
Більше
