Кит втратив $8,2 млн, намагаючи сь стиснути ринок ARC з низькою ліквідністю на Lighter
Великий криптотрейдер втратив приблизно 8,2 мільйона доларів після того, як його кредитне парі на ринку ARC perpetuals розпалося на децентралізованій деривативній платформі Lighter, що змусило біржу задіяти резервну ліквідність і запустити автоматичну ліквідацію для управління ризиками.
У серії постів на X платформа пояснила, що "кит" протягом кількох днів набирав дуже велику довгу позицію, збільшуючи загальний відкритий інтерес на ринку ARC (ARC) до приблизно 50 мільйонів доларів, у той час як близько 600 трейдерів і маркет-мейкерів займали протилежну сторону.
Угода почала провалюватися, коли ціна ARC впала близько 18:00 за східноамериканським часом у середу. Приблизно 2 мільйони доларів цієї позиції було ліквідовано через книгу ордерів, а залишок переведено в пул постачальників ліквідності Lighter (LLP), де він оброблявся в категорії стратегії з високим ризиком.
Після цього платформа активувала автоматичне зниження кредитного плеча (ADL), тобто деякі прибуткові трейдери з короткими позиціями були частково закриті, щоб система могла безпечно розвантажити позицію. В певний момент LLP короткочасно поглинув близько 200 мільйонів ARC, що дорівнювало приблизно 14,7 мільйона доларів, перед подальшим зниженням позиції у зв’язку з подальшим падінням цін.
Дивіться також: Як Південна Корея використовує ШІ для виявлення маніпуляцій на крипторинку
Обмеження ризику зменшує втрати LP до $75 000
Навіть при великій ліквідації втрати постачальників ліквідності були обмеженими. Lighter повідомив, що було зачеплено лише близько 75 000 доларів, оскільки ринок ARC був ізольований в окремому кошику ризиків, не наражаючи на ризик всю ліквідність біржі. Трейдери з короткими позиціями проти "кита" отримали прибуток.
Стратегії LLP обмежують втрати та водночас зберігають потенціал прибутку. Джерело: Lighter “У підсумку великий довгий трейдер втратив близько 8,2 мільйона USDC (USDC), LLP — 75 000, а трейдери з короткими позиціями, які пішли на ризик проти цієї позиції, отримали прибуток,” — написали у Lighter.
Після інциденту Lighter додав нові заходи безпеки на ринок. У спливаючому повідомленні на своєму сайті платформа повідомила, що ввела обмеження відкритого інтересу по ARC у 40 мільйонів доларів і перевела пару під стратегію обмеженої ліквідності з приблизно 100 000 USDC виділеного капіталу. Якщо ця ліквідність буде вичерпана, система тепер автоматично переходить на ADL для закриття ризиків.
Біржа також повідомила, що подібні обмеження можуть бути запроваджені для інших активів.
Дивіться також: Як криптошахрайства “pig-butchering” перетворюють довіру на фінансову зброю
Побоювання щодо маніпуляцій на децентралізованих платформах
Інцидент стався на тлі занепокоєння через маніпуляції цінами на децентралізованих торгових платформах. У серпні минулого року чотирьох "китів" звинуватили в маніпуляціях ціною токена Plasma (XPL) на Hyperliquid після того, як актив підскочив приблизно на 200% — понад $1,80 — за лічені хвилини.
У червні протокол DeFi Resupply також зазнав зламу безпеки на ринку wstUSR, унаслідок чого було втрачено близько 9,6 мільйона доларів після того, як зловмисник маніпулював цінами завдяки інтеграції зі стейблкоїном cvcrvUSD.
Журнал: Bitcoin може знадобитися 7 років для оновлення до постквантового рівня — співавтор BIP-360
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Доходність 30-річних держоблігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року, а випуск інвестиційного класу облігацій у США в серпні досяг рекордного показника для цього періоду.
У понеділок прибутковість 30-річних державних облігацій США на деякий час перевищила 5,31%. Компанії масово випускають облігації для підтримки AI-активності, що погіршує дисбаланс попиту і пропозиції на ринку облігацій з довгим терміном погашення; у серпні обсяг випуску інвестиційних облігацій у США сягнув 145,2 млрд доларів, перевищивши місячний рекорд у 136 млрд доларів, встановлений у серпні 2020-го. До того ж, майже 2 трлн доларів щорічного бюджетного дефіциту уряду США продовжують підвищувати пропозицію державних облігацій.
Чи дійсно SanDisk настільки вигідний, навіть порівняно з DRAM?
Nvidia інвестує 1,5 мільярда доларів у SB Energy, забезпечує 8 ГВт потужності для AI, OpenAI стане єдиним орендарем
Nvidia розширює межі конкуренції з GPU та серверів до земель, електроенергії та будівництва центрів даних AI. Компанія співпрацює з SB Energy, розробляючи в Огайо надмасштабний дата-центр AI на 8 ГВт, і інвестує в нього 1,5 мільярда доларів, забезпечуючи кредитну підтримку фінансування інфраструктури; OpenAI виступає єдиним орендарем. Цей крок означає, що Nvidia переходить від постачальника чипів до організатора AI-інфраструктури, заздалегідь закріплюючи ресурси LPS для забезпечення майбутнього попиту на багато поколінь GPU.
Ціни на криптовалюти
Більше
