Является ли Palantir Technologies (PLTR) перспективной акцией для роста? 3 причины думать, что «да»
Акции роста привлекательны для многих инвесторов, поскольку выше среднего финансовый рост позволяет этим акциям легко привлекать внимание рынка и приносить выдающиеся доходы. Однако найти отличную акцию роста совсем непросто.
По своей природе такие акции несут в себе повышенные риски и волатильность. Более того, если история роста компании подошла к концу или близка к завершению, ставка на неё может привести к значительным убыткам.
Тем не менее, система Zacks Growth Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая выходит за рамки традиционных характеристик роста для анализа реальных перспектив компании, значительно облегчает поиск передовых акций роста.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) находится в списке таких акций, которые в настоящее время рекомендуются нашей собственной системой. Помимо высокого рейтинга роста, у компании также лучший рейтинг Zacks.
Исследования показывают, что акции с лучшими характеристиками роста стабильно обгоняют рынок. А для акций, сочетающих рейтинг роста A или B и Zacks Rank #1 (Strong Buy) или 2 (Buy), доходность ещё выше.
Вот три наиболее важных фактора, которые делают акции этой компании отличным выбором для роста прямо сейчас.
Рост прибыли
Рост прибыли, пожалуй, самый важный фактор, поскольку акции с резко растущей прибылью обычно привлекают внимание большинства инвесторов. Для инвесторов, ориентированных на рост, двузначный рост прибыли определённо предпочтителен и часто свидетельствует о сильных перспективах (и росте стоимости акций) компании.
Хотя исторический темп роста прибыли на акцию (EPS) у Palantir Technologies составляет 11,4%, инвесторам следует обратить внимание на прогнозируемый рост. Ожидается, что EPS компании вырастет на 78,5% в этом году, что значительно превышает средний показатель по отрасли, составляющий 20,7%.
Рост денежного потока
Хотя деньги являются жизненно важным элементом любого бизнеса, рост денежного потока выше среднего особенно важен и полезен для компаний, ориентированных на рост, по сравнению с устоявшимися компаниями. Это связано с тем, что рост денежного потока позволяет таким компаниям расширять свой бизнес без необходимости привлекать дорогие внешние средства.
В настоящее время годовой рост денежного потока у Palantir Technologies составляет 665,2%, что выше, чем у многих конкурентов. Фактически, этот показатель сравним со средним по отрасли -6,5%.
Хотя инвесторам следует учитывать текущий рост денежного потока, также стоит взглянуть на исторические показатели, чтобы лучше понять текущую ситуацию. За последние 3-5 лет годовой темп роста денежного потока компании составил 50,9% против среднего по отрасли 16,4%.
Перспективные пересмотры прогнозов прибыли
Преимущество акции с точки зрения вышеуказанных метрик можно дополнительно подтвердить, посмотрев на тенденции пересмотра прогнозов по прибыли. Положительная динамика, разумеется, является благоприятной. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями в пересмотре прогнозов прибыли и краткосрочными изменениями цен на акции.
Прогнозы прибыли Palantir Technologies на текущий год были пересмотрены в сторону повышения. Консенсус-прогноз Zacks на текущий год за последний месяц вырос на 32,3%.
Вывод
Palantir Technologies не только получила рейтинг роста A на основе ряда факторов, включая вышеуказанные, но и имеет рейтинг Zacks #2 благодаря положительным пересмотрам прогнозов прибыли.
Эта комбинация ставит Palantir Technologies в отличное положение для опережающей динамики, поэтому инвесторам, ориентированным на рост, стоит обратить на неё внимание.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Оптимальная «торговля на AI-пузыре»: одновременный лонг на «гордость» и «предубеждение»


"Финансовые инновации на основе ИИ": за обвалом акций Broadcom стоит модель "гарантий продавца" для AI-чипов
Под влиянием переоценки рынка, вызванной кредитным риском по принципу «продавец предоставляет гарантию», акции Broadcom резко упали. Поскольку капитальные расходы традиционных облачных гигантов приближаются к своему пределу, Broadcom и Nvidia последовательно начали участвовать в процессе, предоставляя гарантии для SPV и секьюритизируя вычислительные мощности для привлечения частного кредитного капитала. Хотя этот шаг расширил капитальные расходы на AI, увеличение долговой нагрузки, остаточная стоимость чипов и высокая концентрация клиентов усилили опасения рынка.
"Финансовые инновации с искусственным интеллект ом": большой замысел Nvidia на 500 миллиардов долларов
Nvidia предоставляет кредитные гарантии новым AI-облачным провайдерам (neocloud) по модели «защита от убытков в обмен на долю дохода», чтобы обойти ограничения капитальных расходов традиционных облачных гигантов и обеспечить себе аннуитетный доход. Morgan Stanley позитивно оценивает долгосрочную прибыльность и лидерство Nvidia в отрасли, однако отмечает, что такая структура повторяющихся доходов вызывает разногласия на рынке.
