Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, para penggemar emas menunggu titik terendah sentimen baru.

Huitong News 15 Juli—— Ketegangan antara Amerika dan Iran meningkat namun masih tersimpan peluang negosiasi, CPI turun panas namun ekspektasi kenaikan suku bunga masih belum hilang, pasar emas dalam beberapa hari belakangan menjual ketika ada berita baik, sebaliknya berita buruk justru menjadi titik terendah fase.

Pada hari Rabu (15 Juli) sesi Asia-Eropa, emas spot sempat naik 2% kemarin sebelum turun kembali, harga emas hari ini terus turun, diperdagangkan di sekitar 4030 turun 0,55%, menghapus sekitar setengah dari kenaikan kemarin, risiko geopolitik memperkuat sifat inflasi yang lengket, CPI yang turun dalam waktu singkat belum membatalkan taruhan pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve sebelum akhir tahun.

Pada tengah malam Rabu, militer Amerika kembali melakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, selama tujuh jam blokade militer Amerika menyerang puluhan target di Iran; saat ini Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 19 kapal perang di Laut Arab, termasuk dua kapal induk dan satu kapal serbu amfibi yang membawa lebih dari seribu tentara marinir, ratusan pesawat tempur di seluruh Timur Tengah berada dalam status siap tempur.

Ketegangan antara Amerika dan Iran meningkat, namun militer Amerika tetap menunjukkan banyak sinyal ajakan negosiasi

Kementerian Kesehatan Iran mengungkapkan, hanya serangan udara malam ini saja telah menyebabkan lebih dari 260 orang terluka di negara itu, intensitas pemboman meningkat secara signifikan.



, menurut Axios dan pejabat Amerika-Israel, Trump telah menelepon Netanyahu, meminta militer Israel secara bertahap menarik diri dari wilayah kendali di Suriah, dan mengurangi jumlah pasukan di Lebanon sekaligus, Trump menilai bahwa keberadaan militer Israel jangka panjang cenderung memperburuk konflik dan memperbesar risiko bentrok di kawasan;

Namun Israel tetap mempertahankan kebutuhan zona buffer keamanan di perbatasan, pengaturan bilateral keamanan dan jadwal penarikan pasukan yang digagas Amerika di Suriah dan Lebanon masih sangat berbeda pendapat.

Trump lebih lanjut mengeluarkan ancaman militer keras, dalam wawancara Fox News tanggal 14, mengatakan jika Iran menolak kembali ke meja negosiasi, minggu depan militer Amerika akan menyerang jembatan dan pembangkit listrik Iran, dua malam berikutnya akan melancarkan serangan udara besar-besaran bahkan memberi kemungkinan akan mengirim pasukan darat;

Negosiator Amerika telah memperingatkan Iran bahwa jika tidak tercapai kesepakatan, Iran akan mengalami serangan yang menghancurkan, aksi militer akan berlanjut sampai Trump menilai situasi bisa dikontrol, dan Trump juga berkomentar bahwa Iran seperti petinju tangguh, meski kekuatan menurun tetap punya kemampuan membalas.

Pelayaran di selat terganggu, distribusi energi global tertekan

Pihak Amerika pernah menyatakan akan menggunakan kekuatan untuk membuka selat, namun analis industri menunjukkan bahwa untuk benar-benar menguasai jalur pelayaran memerlukan armada ekstra besar dan bahkan puluhan ribu pasukan darat, sangat sulit untuk dilakukan.

Probabilitas kenaikan suku bunga bulan Juli turun tajam, tetapi pasar masih bertaruh pada kenaikan suku bunga tahun ini

Departemen Tenaga Kerja Amerika mengumumkan data CPI Juni yang jauh di bawah ekspektasi pasar, secara signifikan menurunkan probabilitas kenaikan suku bunga bulan Juli.

Pada bulan tersebut, CPI turun 0,4% dari bulan sebelumnya, mencetak penurunan bulanan terbesar sejak April 2020 dan pertama kalinya dalam enam tahun terjadi penurunan bulanan; CPI tahunan turun dari 4,2% di bulan Mei menjadi 3,5%, CPI inti tanpa makanan dan energi stabil bulanan, naik tahunan sebesar 2,6%, turunnya harga energi menjadi pemicu utama turunnya inflasi.



CreditSights macro strategist Zach Griffiths menyatakan, data CPI Juni hampir menutup kemungkinan kenaikan suku bunga bulan Juli, meskipun tingkat inflasi absolut masih tinggi dan krisis Timur Tengah terus memburuk, data lemah ini memberi Federal Reserve ruang observasi yang cukup.



Tingkat suku bunga riil juga sepenuhnya tidak menunjukkan tanda penurunan.

(Grafik harian suku bunga riil, sumber: Federal Reserve)

Ringkasan dan analisis teknikal:

Pergerakan harga emas saat ini masih sangat dipengaruhi oleh data dan situasi geopolitik.

Di satu sisi, data inflasi yang turun mengejutkan secara signifikan melemahkan kemungkinan kenaikan suku bunga jangka pendek Federal Reserve, hasil obligasi Amerika dan dollar AS turun bersamaan, langsung menurunkan biaya peluang memegang emas dan memberikan dukungan kuat untuk bulls emas, ini juga menjadi pendorong utama rebound cepat harga logam mulia setelah data diumumkan.

Di sisi lain, konflik langsung yang terus memanas antara Amerika dan Iran di Timur Tengah menekan harga emas, tekanan pelayaran di selat langsung menyebabkan pendapatan negara produsen minyak turun drastis, cadangan dollar negara importir energi juga berkurang, secara tidak langsung menyebabkan dollar menguat dan harga emas melemah.



Secara teknikal: emas spot menghadapi area kipas yang dibatasi oleh channel turun dan garis tren turun, terus mendapat tekanan, pola ini sudah diperingatkan pembaca sejak sebulan lalu, saat ini pola telah berjalan ke ujung namun belum terlihat breakout, sekaligus menunjukkan setelah menembus level 0.618 terjadi rebound namun gagal bertahan dan kembali turun, harga emas kemungkinan besar akan terus berfluktuasi mencari dasar dan menunggu peluang rebound.


(Grafik harian emas spot, sumber: Easy Huitong)

Pada pukul 16:04 waktu Beijing (UTC+8), harga emas spot saat ini adalah 4024 USD per ons.