Après une chute brutale de plus de 4 %, le marché boursier sud-coréen réduit considérablement ses pertes ; le conflit entre les États-Unis et l'Iran pousse le prix du pétrole au-dessus de 91 dollars, tandis que l'or au comptant recule.
Le conflit entre les États-Unis et l’Iran s'est intensifié, le Brent a bondi de plus de 3,8 %, dépassant les 91 dollars le baril, atteignant son plus haut niveau depuis juin. L’indice KOSPI sud-coréen a chuté de plus de 4 % en début de séance, puis ses pertes se sont réduites à moins de 1 %. L’indice MSCI Asie-Pacifique recule désormais de plus de 9 % par rapport à son sommet de juin, frôlant la zone de correction technique. La vente de valeurs technologiques se poursuit, l’indice Philadelphia Semiconductor est entré en marché baissier vendredi dernier.
Le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'est intensifié au cours du week-end, ajoutant à la liquidation continue des valeurs technologiques, ce qui a pesé sur les marchés asiatiques lundi — le pétrole brut s'envole, les actions sud-coréennes chutent, l'indice MSCI Asie-Pacifique est à un pas d'une "correction technique".
Lors de la séance asiatique de lundi matin, l'indice composite de Séoul a chuté de plus de 4% en début de séance, puis a réduit ses pertes à moins de 1%. Le marché boursier japonais est fermé aujourd'hui en raison d'un jour férié, tout comme le marché obligataire au comptant. L'indice australien S&P/ASX 200 a légèrement progressé de 0,3%. Depuis le sommet historique de juin, l'indice MSCI Asie-Pacifique a perdu plus de 9%, s'approchant du seuil de correction technique (généralement défini par une chute de 10% à partir d'un pic).
Les contrats à terme sur le Brent ont grimpé de plus de 3,8%, atteignant plus de 91 dollars le baril, le niveau le plus élevé depuis juin ; le WTI a augmenté d'environ 2,3% à 84,41 dollars le baril.
Le déclencheur de la flambée des prix du pétrole a été une nouvelle série d'échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran pendant le week-end. Selon les médias iraniens, l'armée américaine a mené des frappes aériennes sur l'île de Qeshm dans le golfe Persique ainsi que dans les villes iraniennes du sud Shadegan, Sirik et Hajiabad ; selon les informations de China Central Television News, le Koweït affirme que des installations d'électricité et de dessalement de l'eau de mer ont été endommagées lors d'une attaque iranienne.
Wee Khoon Chong, stratège macro chez BNY à Hong Kong, a écrit dans un rapport destiné à ses clients : "Le contexte des risques en Asie ne cesse de se dégrader. Le recul des valeurs technologiques, le renforcement du dollar, la hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques persistantes, tout cela indique une allocation plus défensive des portefeuilles."
La liquidation des valeurs technologiques se poursuit, les semi-conducteurs tombent en marché baissier
Cette turbulence sur les marchés n'est pas due à un seul facteur. Avant même l'escalade au Moyen-Orient, la liquidation des valeurs technologiques s'était accélérée vendredi dernier — l'indice Philadelphia Semiconductor est officiellement entré en marché baissier.
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont légèrement rebondi de 0,1% lundi, mais la confiance du marché reste fragile.
Kyle Rodda, analyste senior chez Capital.com, indique dans son rapport que la montée des tensions au Moyen-Orient "sera ressentie de manière aiguë sur les marchés asiatiques aujourd'hui". Il écrit que la hausse supplémentaire des prix du pétrole menace l'activité économique des régions fortement dépendantes des importations d'énergie, tandis que le recul des valeurs des semi-conducteurs entraîne "un deleveraging généralisé à l'échelle mondiale".
Les anticipations d'inflation montent, les paris sur des hausses de taux s'intensifient
Le prix du pétrole a déjà progressé de plus de 20% ce mois-ci, ravivant les inquiétudes concernant l'inflation.
Le président de la Fed, Walsh, a clairement affirmé que contenir l'inflation est actuellement la priorité absolue. Le marché se concentre à présent sur la publication à venir des PMI de juillet cette semaine, afin d'évaluer si la résilience de l'économie américaine est suffisante pour permettre une hausse des taux par la Fed en septembre ou octobre.
Elias Haddad, responsable de la stratégie marchés mondiaux chez Brown Brothers Harriman, écrit dans son rapport : "Si les données PMI de juillet confirment la vigueur relative de l'économie américaine, le dollar pourrait être soutenu cette semaine."
L'indice du dollar est resté quasi stable lundi, l'euro s'échange à 1,1430 dollar, le yen à 162,50.
L'or poursuit la baisse entamée la semaine dernière, l'or au comptant a perdu du terrain et a temporairement franchi le seuil des 4000 dollars ; l'argent et le platine chutent également — la hausse du prix du pétrole renforce l'attente que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps, réduisant l'attrait des métaux précieux comme valeur refuge.
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