Benchmark voit un potentiel de hausse supplémentaire pour CompoSecure alors qu’Arculus évolue vers une plateforme complète de trading crypto
La reprise de CompoSecure sous la direction de Resolute Holdings et son nouvel accent mis sur les actifs numériques ont contribué à faire augmenter son action de plus de 60 % cette année.
Benchmark a réitéré sa recommandation "acheter" pour CompoSecure, cotée au NYSE (symbole CMPO), et a relevé son objectif de cours à 24 dollars, ce qui implique une hausse d'environ 16 % par rapport aux niveaux actuels.
Dans une note publiée mercredi, Mark Palmer, analyste principal en recherche actions chez Benchmark, a déclaré que l'activité de portefeuille froid Arculus de CompoSecure évolue "d’un produit de sécurité vers une véritable plateforme de trading" après son intégration avec N. Exchange et le lancement d’un routeur d’ordres intelligent permettant aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies directement depuis leur stockage à froid à des prix d’exécution compétitifs.
Palmer a indiqué que cette mise à jour place Arculus à l’intersection de l’auto-garde et de l’accès à la liquidité, lui conférant un avantage plus marqué sur un marché des portefeuilles crypto très concurrentiel. Il a également souligné les améliorations opérationnelles constantes et l’expansion des marges sous la direction de l’actionnaire majoritaire Resolute Holdings comme des moteurs clés de la performance récente de l’entreprise.
Benchmark anticipe désormais une croissance plus forte du chiffre d'affaires et du résultat net, en mettant en avant la hausse des marges et le potentiel du lancement de la fonctionnalité de trading d’Arculus pour générer une nouvelle source de revenus. L’analyste a relevé son estimation de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 de 496,5 millions de dollars à 502,9 millions de dollars, tandis que son estimation de l’EBITDA ajusté passe de 163,6 millions de dollars à 174,8 millions de dollars.
CompoSecure est surtout connue pour la production de cartes de paiement en métal et le développement de solutions crypto matérielles sous sa marque Arculus. Plus tôt cette année, la société s’est associée à MetaMask et Baanx pour lancer la MetaMask Metal Card, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements instantanés sans contact directement depuis des portefeuilles en auto-garde, sans conversion en monnaie fiduciaire ni recours à des exchanges centralisés.
L’action CompoSecure a clôturé à 20,49 dollars, en hausse de 62 % depuis le début de l’année, dépassant la progression d’environ 13 % du S&P 500.
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