¡El discurso de Walsh y el informe de empleo no agrícola sacuden el mercado del oro esta semana! Última encuesta de Kitco: Wall Street es fuertemente alcista sobre el oro para la próxima semana
El conocido sitio web de información de oro Kitco publicó el jueves (2 de julio) que, durante una semana acortada por el feriado estadounidense, el precio del oro subió de manera sostenida debido a un debilitamiento de los datos del mercado laboral, expectativas menos agresivas de la Reserva Federal y una caída del dólar. El oro rebotó con fuerza desde el soporte clave de los 4000 dólares por onza y volvió a superar la barrera de los 4100 dólares por onza.
(Fuente de la captura: Kitco)
El oro al contado abrió la semana en 4079.50 dólares por onza, pero el impulso alcista se desvaneció rápidamente el lunes y martes, con el precio retrocediendo hasta acercarse al soporte de 4000 dólares. Los datos JOLTS de EE.UU. para mayo mostraron pocos cambios en vacantes y contrataciones, con 7.6 millones y 5.2 millones respectivamente; el PMI manufacturero ISM de junio se mantuvo en zona de expansión para 53.3%, haciendo que el mercado siga atento a si la Reserva Federal aún tiene margen para sostener una postura agresiva.
El oro tocó el mínimo semanal de 3941.87 dólares por onza el martes, cuando los compradores volvieron a entrar, impulsando el rebote del precio.
El miércoles, el impulso comenzó a recuperarse. ADP informó que las empresas privadas estadounidenses sumaron 98 mil empleos en junio y el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que el riesgo inflacionario está moderándose, pero no dio pautas claras sobre las próximas políticas de tasas de interés. Por ello, los operadores redujeron las expectativas de subas de tasas a corto plazo y el oro volvió a superar los 4100 dólares por onza, posicionándose anticipadamente antes del informe de empleo del jueves.
Los datos de empleo del jueves fueron el catalizador clave de la semana: el informe de empleos no agrícolas de junio sumó solo 57 mil nuevos puestos, muy por debajo de lo esperado, mientras la tasa de desempleo se mantuvo cerca del 4.2%. Los datos débiles impulsaron la caída del dólar y de los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que ayudó a que el oro subiera y marcara un nuevo máximo semanal en 4143.60 dólares por onza.
En vísperas del Día de la Independencia de EE.UU., el oro al contado se negociaba cerca de los 4120 dólares por onza, poniendo fin a varias semanas consecutivas de caídas y logrando su mejor rendimiento semanal desde finales de mayo.
(Fuente de la captura: Kitco)
La última encuesta semanal de Kitco sobre el oro muestra que, tras recuperar el nivel de los 4100 dólares por onza, tanto Wall Street como los inversores comunes volvieron a adoptar una postura alcista.
Colin Cieszynski, estratega jefe de SIA Wealth Management, dijo que es optimista sobre el oro en el corto plazo, y considera que a pesar de que el metal estuvo en tendencia bajista los últimos tres meses, ahora está estabilizándose. Aunque la distensión en Medio Oriente ejerce cierta presión sobre los metales preciosos, el retroceso de las expectativas de suba de tasas en EE.UU., la baja en precios de energía y los débiles datos laborales impulsaron una corrección del dólar favorable para el rebote del oro.
Adrian Day, presidente de Adrian Day Asset Management, comentó: "El precio del oro subirá." Señaló que los últimos datos económicos de EE.UU., la caída del petróleo (debido al alto el fuego temporal en Irán) y las declaraciones de representantes de la Reserva Federal han debilitado las expectativas de subas de tasas, mientras los bancos centrales y Tether siguen comprando oro.
Darin Newsom, analista principal de mercados de Barchart.com, también es alcista. Desde el punto de vista técnico, cree que los futuros del oro están acumulando impulso al alza en el gráfico diario, lo que podría atraer más compras por algoritmos de trading. Sin embargo, destaca que la volatilidad implícita está aumentando, actualmente en torno al 23.7% (aún por debajo del máximo de marzo de 31.7%, pero por arriba del mínimo de junio de 20.4%).
Agrega que el mercado es cada vez más difícil de explicar usando análisis tradicionales, y hay que comprender el comportamiento del capital impulsado por algoritmos.
Rich Checkan, presidente de Asset Strategies International, expresó que el oro tiene margen para subir tras recibir soporte psicológico en los 4000 dólares por onza y que los inversores consideran ese nivel como un buen punto de entrada.
Kevin Grady, presidente de Phoenix Futures and Options, adoptó una postura más cautelosa. Cree que el repunte posterior al informe de empleo fue demasiado "impulsado por algoritmos," con un volumen bajo de operaciones, apenas superior a 100 mil contratos. Prevé que el oro podría retroceder a corto plazo y perder soportes de 4000 o incluso 3900 dólares por onza, con el siguiente soporte objetivo cerca de 3750 dólares.
No obstante, señala que la liquidez del mercado suele ser baja antes de los feriados, el riesgo aumenta notablemente y muchos operadores prefieren mantenerse fuera del mercado antes del Día de la Independencia.
Wall Street es muy optimista sobre el precio del oro para la próxima semana
Esta semana, 16 analistas participaron en la encuesta de Kitco sobre el oro. Al finalizar la racha de cuatro semanas consecutivas de caídas, la gran mayoría de los encuestados de Wall Street adoptó una perspectiva alcista. Once expertos (69%) creen que el oro subirá en la próxima semana, solo dos (13%) pronostican una baja, y los tres restantes (19%) consideran que el precio lateralizará.
Mientras tanto, la encuesta pública de Kitco recibió un total de 183 votos. Impulsados por el buen desempeño del precio del oro, los inversores particulares también recuperaron el optimismo alcista.
Entre los traders minoristas consultados, 99 (54%) esperan que el oro suba la próxima semana, 45 (25%) prevén una baja, y 39 (21%) estiman que el oro entrará en un período de consolidación.
(Fuente de la captura: Kitco)
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