Der südkoreanische Aktienmarkt verzeichnete nach einem Einbruch von über 4 % eine deutliche Verringerung des Verlustes, während der Konflikt zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis auf über 91 US-Dollar trieb und der Spot-Goldpreis fiel.
Der Konflikt zwischen den USA und Iran eskaliert, der Brent-Rohölpreis steigt zeitweise um mehr als 3,8 % und überschreitet 91 US-Dollar pro Barrel, was ein neues Hoch seit Juni markiert. Der südkoreanische KOSPI fiel zu Handelsbeginn um mehr als 4 %, verringerte dann seinen Rückgang auf weniger als 1 %. Der MSCI Asia-Pacific-Index liegt jetzt mehr als 9 % unter seinem Höchststand von Juni und nähert sich dem Bereich einer technischen Korrektur. Der Ausverkauf bei Technologiewerten hält an, der Philadelphia Semiconductor Index ist am vergangenen Freitag in den Bärenmarkt gefallen.
Der Konflikt zwischen den USA und Iran hat sich am Wochenende weiter verschärft, kombiniert mit dem anhaltenden Ausverkauf bei Technologiewerten stehen die asiatischen Märkte am Montag unter Druck – Rohöl steigt sprunghaft, südkoreanische Aktien brechen ein, und der MSCI Asien-Pazifik-Index steht kurz vor einer „technischen Korrektur“.
Im frühen Montagshandel in Asien fiel der südkoreanische Kospi zu Beginn um mehr als 4 %, bevor das Minus auf unter 1 % schrumpfte. Die japanische Börse ist heute wegen eines Feiertags geschlossen, ebenso ruht der Handel mit Staatsanleihen. Der S&P/ASX 200 aus Australien legte leicht um 0,3 % zu. Der MSCI Asien-Pazifik-Index hat seit seinem historischen Höchststand im Juni über 9 % eingebüßt und nähert sich dem Bereich einer technischen Korrektur (üblicherweise definiert als ein Rückgang von mehr als 10 % vom Hoch).
Brent-Rohöl-Futures stiegen zeitweise um mehr als 3,8 % und überschritten die Marke von 91 US-Dollar pro Barrel – das höchste Niveau seit Juni; WTI-Rohöl stieg um etwa 2,3 % auf 84,41 US-Dollar pro Barrel.
Der Auslöser für den Ölpreissprung war eine neue Runde von Gefechten zwischen den USA und Iran am Wochenende. Laut iranischen Medien griff die US-Armee die Insel Qeshm im Persischen Golf sowie die Städte Shadegan, Sirik und Hajiabad im Süden Irans mit Luftschlägen an. Nach Informationen von Nachrichten aus China erklärte Kuwait, eine Strom- und Meerwasserentsalzungsanlage sei durch einen Angriff aus dem Iran beschädigt worden.
Wee Khoon Chong, Makrostratege von BNY in Hongkong, schrieb in einem Kundenbericht: „Das Risikoumfeld in Asien verschlechtert sich weiterhin. Korrekturen bei Tech-Aktien, ein starker US-Dollar, steigende Ölpreise und anhaltende geopolitische Spannungen deuten alle auf eine defensivere Portfolioausrichtung hin.“
Ausverkauf bei Tech-Aktien hält an, Halbleiter fallen in Bärenmarkt
Diese Marktturbulenzen werden nicht von einem einzelnen Faktor ausgelöst. Noch bevor sich die Lage im Nahen Osten zuspitzte, hatte der Ausverkauf bei Tech-Werten am Freitag bereits Fahrt aufgenommen – der Philadelphia Semiconductor Index ist offiziell in einen Bärenmarkt gefallen.
Die Nasdaq 100-Futures legten am Montag leicht um 0,1 % zu, aber die Marktstimmung bleibt weiterhin fragil.
Kyle Rodda, Senior Analyst bei Capital.com, merkte in seinem Bericht an, dass die Eskalation im Nahen Osten „heute von den asiatischen Märkten deutlich wahrgenommen werde“. Er schrieb, dass ein weiterer Anstieg der Ölpreise die Wirtschaftstätigkeit in „energieimportabhängigen Regionen“ bedrohe, während der Rückgang bei Halbleiteraktien „eine globale Entschuldung auslöst“.
Inflationserwartungen steigen, Zinserhöhungswetten nehmen zu
Der Ölpreis ist im laufenden Monat bereits um mehr als 20 % gestiegen, die Sorgen um die Inflation entfachen sich erneut.
Fed-Präsident Walsh hat klar erklärt, dass die Eindämmung der Inflation derzeit oberste Priorität besitzt. Der Markt blickt aktuell auf die Veröffentlichung der PMI-Daten für Juli in dieser Woche, um zu beurteilen, ob die Widerstandskraft der US-Wirtschaft stark genug ist, damit die Fed im September oder Oktober die Zinsen erhöht.
Elias Haddad, Global Market Strategy Director bei Brown Brothers Harriman, schrieb in seinem Bericht: „Sollten die PMI-Daten für Juli die relative Stärke der US-Wirtschaft bestätigen, könnte der US-Dollar in dieser Woche zusätzlichen Auftrieb erhalten.“
Der US-Dollar-Index blieb am Montag nahezu unverändert, der Euro notierte bei 1,1430 US-Dollar, der Yen bei 162,50.
Gold setzte seinen Abwärtstrend der Vorwoche fort; Spotgold gab leicht nach und fiel zeitweise unter 4000 US-Dollar. Auch Silber und Platin sanken synchron – der steigende Ölpreis verstärkt die Erwartung, dass die Zinsen „länger auf hohem Niveau bleiben werden“, was die Attraktivität von Edelmetallen als sichere Zuflucht dämpft.
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