Benchmark sieht weiteres Aufwärtspotenzial für CompoSecure, da sich Arculus zu einer vollständigen Krypto-Handelsplattform entwickelt.
Der Turnaround von CompoSecure unter Resolute Holdings und die erneute Fokussierung auf digitale Vermögenswerte haben dazu beigetragen, dass die Aktie in diesem Jahr um mehr als 60 % gestiegen ist.
Benchmark hat das "Buy"-Rating für das an der NYSE gelistete CompoSecure (Ticker: CMPO) bekräftigt und das Kursziel auf 24 US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 16 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
In einer Mitteilung am Mittwoch erklärte Mark Palmer, Senior Equity Research Analyst bei Benchmark, dass sich das Arculus-Cold-Wallet-Geschäft von CompoSecure "von einem Sicherheitsprodukt zu einer vollständigen Handelsplattform" entwickelt, nachdem es die Integration mit N. Exchange abgeschlossen und einen Smart Order Router eingeführt hat, der es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen direkt aus der Cold Storage zu wettbewerbsfähigen Ausführungspreisen zu handeln.
Palmer sagte, dass dieses Update Arculus an die Schnittstelle von Selbstverwahrung und Liquiditätszugang bringt und dem Unternehmen damit einen stärkeren Vorteil in einem überfüllten Markt für Krypto-Wallets verschafft. Er hob außerdem kontinuierliche betriebliche Verbesserungen und Margenausweitungen unter dem Mehrheitsinhaber Resolute Holdings als Schlüsselfaktoren für die jüngste Performance des Unternehmens hervor.
Benchmark sieht nun ein stärkeres Wachstum bei Umsatz und Gewinn voraus und verweist auf steigende Margen sowie das Potenzial, dass die Einführung des Handels bei Arculus eine neue Einnahmequelle erschließt. Der Analyst erhöhte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 26 von 496.5 Millionen US-Dollar auf 502.9 Millionen US-Dollar, während die bereinigte EBITDA-Prognose von 163.6 Millionen US-Dollar auf 174.8 Millionen US-Dollar angehoben wurde.
CompoSecure ist vor allem für die Herstellung von Metall-Zahlungskarten und die Entwicklung hardwarebasierter Krypto-Lösungen unter der Marke Arculus bekannt. Anfang dieses Jahres ging das Unternehmen Partnerschaften mit MetaMask und Baanx ein, um die MetaMask Metal Card auf den Markt zu bringen, die es Nutzern ermöglicht, sofortige Tap-to-Pay-Transaktionen direkt aus selbstverwahrten Wallets durchzuführen, ohne in Fiat umzuwandeln oder auf zentrale Börsen angewiesen zu sein.
Die CompoSecure-Aktie schloss mit einem Kurs von 20,49 US-Dollar, was einem Anstieg von 62 % seit Jahresbeginn entspricht und damit den Anstieg des S&P 500 von rund 13 % deutlich übertrifft.
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