🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.07.29

主線：晶片拋售加深｜蘋果登頂5T｜Fed+巨頭財報窗口

1. 晶片全線下挫：中國國產DUV光刻機量產進展疊加AI循環融資擔憂

中國上海國資背景公司已開始量產浸沒式DUV光刻機，計劃今年交付約5台、明年20台，供應SMIC、華虹、CXMT等，引發對ASML依賴降低及中國先進製程加速的憂慮。同時Nvidia據報洽談為OpenAI提供最高2,500億美元數據中心融資背書，進一步放大「循環融資」質疑，記憶體與邏輯晶片股普遍受壓。

🎯 受益標的：NVDA、MU、AMD、INTC；關鍵催化：AI資本支出可持續性與中國競爭敘事主導情緒，留意成交量與盤中消息。

2. 蘋果市值首次觸及5兆美元，重返全球第一

AAPL盤中最高觸及約342.89美元，市值短暫突破5兆美元，成為繼Nvidia之後第二間達到此門檻的公司，並重新超越NVDA成為全球市值最高上市企業。市場視其為AI高投入股拋售下的避風港，蘋果相對克制的資本支出成為資金偏好理由。

🎯 受益標的：AAPL；關鍵催化：5T里程碑情緒持續發酵，週四財報前短線波動加劇。

3. Fed利率決議日疊加MSFT、META盤後財報

FOMC會議今日結束，2:00 ET公佈決議，市場主流預期利率維持3.50%-3.75%不變，但仍有約三分之一機率討論升息可能；隨後MSFT與META發佈財報，市場聚焦Azure成長、廣告表現及2027年AI資本支出指引。

🎯 受益標的：MSFT、META、QCOM、LRCX；關鍵催化：利率路徑表態+巨頭AI投入節奏將直接牽動科技板塊夜盤走勢。

4. 非科技財報接力：可口可樂上調指引，Sherwin與波音助攻道指大漲

可口可樂上調全年收入及獲利展望，股價大漲約5%；Sherwin-Williams與Boeing分別錄得強勁業績與自由現金流改善，推動道瓊上漲近550點（約1%），S&P小幅收高而那指因晶片走弱收跌。

🎯 受益標的：KO、SHW、BA；關鍵催化：消費及工業基本面驗證，資金向非AI板塊輪動跡象延續。

5. Seagate財報優於預期，數據中心需求依然強勁但板塊情緒承壓

Seagate公佈財季營收36億美元、非GAAP EPS 5.71美元，雙雙優於預期，數據中心收入年增顯著，全年自由現金流創新高，並給出下季樂觀指引。儘管公司基本面亮眼，存儲板塊整體仍受AI情緒壓制。 🎯 受益標的：STX、WDC；關鍵催化：數據中心真實需求驗證，但短期仍需觀察板塊總體資金回流節奏。

交易提示：晶片及AI相關標的持續承壓，資金階段性流向蘋果及非科技優質財報股；今日Fed決議與MSFT/META指引將決定短線走勢，建議搭配成交量與波動率控管部位。 美股近期波動加劇，以上內容僅供參考，不構成投資建議。