🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.08.05

主线：AI软件与基建全线爆发｜Palantir财报·数据中心设备·芯片

1. Palantir「超预期」引爆AI软件 PLTR公布Q2营收19.4亿美元（同比+93%），美国商业营收同比+149%，Rule of 40达155%。全年营收指引上调至81.5-81.6亿美元，CEO称增长可持续至少18个月。 🎯受益标的：PLTR、MSFT；关键催化：AI平台商业化验证，关注后续订单与机构持仓变化。
2. 卡特彼勒AI数据中心订单爆发 CAT单季营收首次突破205.4亿美元（+24%），调整后EPS 8.17美元大超预期，全年增长指引上调至中高双位数，订单积压创纪录721亿美元。发电与建筑设备直接受益数据中心扩建。 🎯受益标的：CAT、VRT；关键催化：AI基建从芯片向电力/设备传导，关注产能扩张节奏。
3. AMD数据中心翻倍，指引强但盘后承压 AMD Q2营收115亿美元（+50%），数据中心业务67亿美元（+107%），Q3指引约130亿美元。盘中大涨后盘后回调近10%，市场对高估值与指引细节消化。 🎯受益标的：AMD、NVDA；关键催化：AI加速器份额争夺持续，关注盘前成交量与机构反应。
4. SpaceX首份财报：AI业务暴增叠加高资本开支 SPCX营收78亿美元（+92%），AI业务同比约+250%，亏损收窄，但资本开支达183.7亿美元（AI占绝大部分）。马斯克明确未来AI数据中心仅用NVIDIA芯片。 🎯受益标的：SPCX、NVDA；关键催化：太空+AI双叙事验证，关注后续资本开支与算力部署。
5. 费城半导体指数单日大涨6.55% SOX收涨至12179点，芯片股集体走强（MU、MRVL、INTC等显著上行），市场对AI需求持续性重新定价，七月回调后连续反弹。 🎯受益标的：MU、MRVL、SOXX；关键催化：AI资本开支链条共振，关注存储与先进封装订单。

交易提示：AI软件（PLTR）与物理基建（CAT）同时验证需求，芯片板块情绪修复，资金从防御向成长回流，结合今日ADP与ISM数据做好波动管理。

美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。