Citadel Securities: Tỷ lệ phơi bày danh mục Situational đã giảm hơn 80%, quỹ chủ lực đạt lợi nhuận tốt nhất trong 4 năm vào tháng 7
Nhà sáng lập của Castle Securities, Ken Griffin, cho biết đã giảm hơn 80% mức độ tiếp xúc rủi ro từ danh mục tài sản mua lại từ quỹ đầu cơ Situational Awareness. Quỹ đa chiến lược chủ lực Wellington của công ty này đạt mức lợi nhuận 5,94% trong tháng 7, đây là hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ năm 2022. Trước đó, thị trường nhìn nhận việc Castle Securities tiếp nhận danh mục tài sản của Situational Awareness là dấu hiệu cho thấy thị trường đã chạm đáy.
Ken Griffin, nhà sáng lập Citadel, tiết lộ với khách hàng rằng công ty đã giảm mạnh mức độ rủi ro trong danh mục tài sản mua lại từ quỹ phòng hộ Situational Awareness, đồng thời xác nhận quỹ đầu tàu của công ty có hiệu suất mạnh mẽ trong tháng Bảy.
Theo CNBC, Griffin cho biết trong thư gửi khách hàng hôm thứ Sáu rằng Citadel đã giảm hơn 80% mức độ rủi ro tổng thể của danh mục mua lại nói trên thông qua hơn 100 giao dịch lô lớn (tổng giá trị thị trường vượt quá 4 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên Griffin công khai bình luận về việc mua lại tài sản của Situational Awareness.
Griffin cũng xác nhận trong thư rằng quỹ đa chiến lược đầu tàu Wellington có tỷ suất lợi nhuận tháng Bảy đạt 5,94%, trở thành tháng có hiệu suất tốt nhất kể từ năm 2022.
Citadel can thiệp vào Situational Awareness đúng thời điểm giao dịch liên quan đến AI gặp biến động mạnh. Sau đó, nhóm cổ phiếu AI phục hồi và thị trường nhìn nhận việc Situational Awareness bị buộc phải bán tháo là dấu mốc chạm đáy giai đoạn hiện tại của làn sóng bán diễn ra từ tháng 6.
Giao dịch AI thất bại kích hoạt chuỗi bán tháo
Situational Awareness được thành lập bởi Leopold Aschenbrenner, 25 tuổi. Quỹ tập trung đầu tư mạnh vào các chủ đề liên quan đến AI, dựa trên quan điểm của Aschenbrenner rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tái định hình cơ bản thế giới và kinh tế.
Đồng thời, quỹ mở vị thế bán với một số công ty phần mềm, đặt cược rằng các công ty này sẽ bị ảnh hưởng bởi AI.
Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến AI đã lao dốc từ tháng 6 đến tháng 7 — trong khi các chỉ số thị trường chung vẫn ổn định — những cổ phiếu mà quỹ tập trung như SanDisk và Bloom Energy đều giảm hơn 50%. Trong cùng thời điểm, cổ phiếu phần mềm như Adobe phục hồi, khiến quỹ thua lỗ ở cả hai chiều mua và bán.
Thua lỗ cả hai hướng cuối cùng kích hoạt yêu cầu tăng ký quỹ và buộc phải bán tháo.
Citadel tiếp nhận, nhóm AI phục hồi
Ngày 29 tháng 7, Citadel bắt đầu đàm phán với Situational Awareness về việc mua lại một phần danh mục.
Ngay ngày hôm sau, Situational Awareness bị buộc phải bán toàn bộ cổ phiếu niêm yết do thua lỗ lớn, và Citadel được xác nhận là bên mua số tài sản này.
Sau khi Citadel tiếp nhận tài sản niêm yết của Situational Awareness, các giao dịch AI ngay lập tức phục hồi, thị trường đánh giá việc buộc bán của Situational Awareness là điểm đáy tạm thời của đợt giảm bắt đầu từ tháng 6.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,09% vào ngày 21
12 giám đốc điều hành của Fannie Mae bất ngờ bị sa thải, lo ngại gia tăng về sự ổn định của thị trường cho vay mua nhà tại Mỹ
Theo các phương tiện truyền thông, khoảng 12 giám đốc cấp cao của Fannie Mae - một trụ cột trong thị trường cho vay thế chấp của Mỹ - đã bất ngờ bị sa thải, các vị trí bị cắt giảm bao gồm các phòng ban then chốt như cho vay đa gia đình, tài chính và quản lý. Hiện tại, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao và chi phí vay mượn leo thang, thông tin này đã làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của hệ thống cho vay thế chấp trị giá hàng nghìn tỉ đô la Mỹ này. Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang cho biết việc cắt giảm nhân sự là do tiến bộ về công nghệ.
Biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ | Cổ phiếu ngành khai thác lithium đồng loạt tăng, Lithium Argentina (LAR.US) tăng hơn 11%
Vào thứ Sáu, cổ phiếu ngành khai thác lithium đồng loạt tăng giá, trong đó Lithium Argentina (LAR.US) tăng mạnh hơn 11%.
Giá tiền điện tử
Thêm
