Dưới bóng mây địa chính trị, 94% quỹ Bắc Mỹ phòng ngừa rủi ro tỷ giá ngoại hối đạt mức cao nhất trong bốn năm.

Thông tin từ ứng dụng tài chính Zhitong Finance cho biết, một khảo sát của MillTech – công ty giải pháp quản lý ngoại hối và tiền mặt – chỉ ra rằng, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, tỷ lệ các nhà quản lý quỹ tại Mỹ và Canada chọn phòng ngừa rủi ro ngoại hối đã tăng lên 94%, đạt mức cao nhất trong ít nhất bốn năm qua.

Khảo sát cho thấy, 94% các tổ chức được hỏi hiện đang phòng ngừa rủi ro ngoại hối, tăng đáng kể so với mức 85% của năm 2025, lập kỷ lục cao nhất trong bốn năm qua.

Đáng chú ý, các quỹ nhỏ có xu hướng phòng ngừa rủi ro ngoại hối nhiều hơn các quỹ lớn, với tỷ lệ lần lượt là 98% và 88%. Điều này có thể phản ánh rằng, do quy mô tài sản nhỏ hơn, bất kỳ tổn thất nào phát sinh do không phòng ngừa rủi ro ngoại hối đều gây ảnh hưởng lớn hơn tới các quỹ nhỏ, đặc biệt trong môi trường biến động thị trường tăng cao.

Bên cạnh việc nâng cao tỷ lệ phòng ngừa, các công ty quỹ Bắc Mỹ còn điều chỉnh phương thức phòng ngừa. 63% số người được khảo sát cho biết kéo dài thời hạn phòng ngừa rủi ro là chiến lược ưu tiên của họ để đối phó với biến động đồng USD do yếu tố chính trị thúc đẩy.

Khảo sát cho thấy, hơn một phần ba người được hỏi dự kiến nâng tỷ lệ phòng ngừa, trong khi gần một phần tư dự kiến giảm tỷ lệ này.

Trong quý I năm nay, dưới tác động của căng thẳng địa chính trị, một số quỹ đã chịu tổn thất do không phòng ngừa rủi ro ngoại hối. Mức tổn thất trung bình là 730.665 USD, đa số các khoản lỗ nằm trong khoảng 100.000 đến 499.999 USD, nhưng cũng có hơn 12% tổ chức báo cáo mức lỗ trong khoảng 1 triệu đến 4,9 triệu USD.

Báo cáo khảo sát chỉ ra: “Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả khi quỹ nhìn chung hưởng lợi từ biến động tỷ giá, từng khoản mở chưa phòng ngừa vẫn có thể trả giá rất đắt.”

MillTech đã thực hiện khảo sát này đối với 250 công ty quản lý tài sản trung bình tại Mỹ và Canada vào tháng 6 năm nay.