Các biện pháp capitulation của cá voi đánh dấu đợt phục hồi mới nhất của lĩnh vực bán dẫn, các vị thế mua all-in "bỏ lỡ" cơ hội phục hồi 1,66 triệu USD

BlockBeats News, ngày 21 tháng 7, theo giám sát của Hyperinsight, vào sáng ngày 17 tháng 7, cá voi từng theo dõi lĩnh vực "long bán dẫn" đã đồng loạt đóng 8 vị thế long trên các cổ phiếu công nghệ tập trung vào bán dẫn và lưu trữ, với tổng giá trị danh nghĩa khoảng 17.869 triệu USD, ghi nhận tổng lỗ tích lũy khoảng 9.681 triệu USD.

So với giá đóng cửa ngày 17 tháng 7, 6 trong số 8 mục tiêu đã hồi phục lại phần đã mất. Mục tiêu sức mạnh tính toán AI NBIS phục hồi mạnh nhất (+16,0%), tiếp theo là MRVL (+13,0%) và CRCL (+12,0%), với ba công ty lưu trữ MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) và SKHX (+6,6%) nằm ở giữa; trong khi các công ty trong nước CXMT (-0,8%) và ZHIPU (-16,4%) vẫn đang giao dịch dưới mức giá cắt lỗ của ngày đó, vòng hồi phục này chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường bán dẫn Mỹ và Hàn Quốc.

Nhìn lại, động thái này gần như chạm đáy của giai đoạn. Nếu giữ vị thế, khoản lỗ lý thuyết của danh mục này sẽ ít hơn 1.6317 triệu USD, tương đương giảm 17% so với khoản lỗ ban đầu. Chi tiết từng mục tiêu như sau:

- Marvell (MRVL): Giá trung bình 317,2 USD, giá đóng cửa trung bình 182,8 USD, lỗ thực tế 4.309 triệu USD; lẽ ra có thể lỗ ít hơn 744.000 USD;

- Sandisk (SNDK): Giá trung bình 2183,6 USD, giá đóng cửa trung bình 1356,32 USD, lỗ thực tế 1.909 triệu USD; lẽ ra có thể lỗ ít hơn 287.000 USD;

- SK Hynix (SKHX): Giá trung bình 1620,2 USD, giá đóng cửa trung bình 1175,3 USD, lỗ thực tế 1.865 triệu USD; lẽ ra có thể lỗ ít hơn 338.000 USD;

- Micron Technology (MU): Giá trung bình 1111 USD, giá đóng cửa trung bình 826,2 USD, lỗ thực tế 510.000 USD; lẽ ra có thể lỗ ít hơn 148.000 USD;

- Nebius (NBIS): Giá trung bình 253,80 USD, giá đóng cửa trung bình 166,5 USD, lỗ thực tế 463.000 USD; lẽ ra có thể lỗ ít hơn 144.000 USD;

- Circle (CRCL): Giá trung bình 76,59 USD, giá đóng cửa trung bình 60,2 USD, lỗ thực tế 212.000 USD; lẽ ra có thể lỗ ít hơn 95.100 USD;

- Zhipu (ZHIPU): Giá trung bình 287,1 USD, giá đóng cửa trung bình 182,2 USD, lỗ thực tế 405.000 USD; khoản lỗ trôi nổi hiện đã mở rộng lên 531.400 USD.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): Giá trung bình 7,3 USD, giá thanh lý trung bình 6,8 USD, lỗ đã thực hiện khoảng 5.808 USD; nếu giữ đến nay, lỗ chưa thực hiện khoảng 6.576 USD.

Giải thích: Giá hồi phục chỉ thay đổi mức độ lỗ. Do nhà đầu tư đuổi giá ở mức cao, giá hiện tại của cả 8 tài sản vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí ban đầu. Ngay cả khi giữ đến hiện tại, vẫn không thể hòa vốn; ZHIPU và YMTC hiện vẫn thấp hơn giá thanh lý lần lượt là 16,4% và 0,8%. Đối với cá voi này, quyết định vào ngày 17 tháng 7 là lựa chọn giữa việc lỗ 9,68 triệu USD hoặc 8,02 triệu USD.

Tin trước đó: "Cá voi theo dõi" Long trên một gói các cá voi bán dẫn với vị thế 20 triệu USD đều bị mắc kẹt sâu, lỗ vượt 5,5 triệu USD