"Ngày tận thế đang đến"! Nguyên mẫu của "The Big Short" hóa thân thành chú hề phát ra cảnh báo đáng sợ nhất, toàn diện tăng cường bán khống cổ phiếu AI và chip.

Theo Zhitong Tài chính, vào thứ Ba tuần trước, nhân vật nguyên mẫu của bộ phim "The Big Short" Michael Burry vừa tiết lộ một loạt các vị thế bán khống mới liên quan đến AI, và cho rằng đầu tư quy mô lớn của Hàn Quốc là "khởi đầu của sự kết thúc"; chỉ vài ngày sau, vào cuối tuần trước, ông tiếp tục nâng cao mức cảnh báo, trực tiếp trích dẫn lời thoại của Joker trong bộ phim "Batman"—"Ngày tận thế sắp đến" (The end is nigh), kèm theo biểu đồ định giá, đẩy quan điểm bi quan của mình về làn sóng AI lên một tầm cao mới.

Cuối tuần trước, Burry đã đăng trên nền tảng xã hội X câu thoại kinh điển của Joker do Jack Nicholson thủ vai trong phiên bản "Batman" năm 1989 của Tim Burton: “Ngày tận thế sắp đến. Khiêu vũ với ác quỷ dưới ánh trăng lạnh lẽo.” Trước đó ông cũng viết: “Câu chuyện về AI chỉ là cơn nghiện của công chúng”, và cảnh báo "Câu chuyện AI có thể chết bởi hàng ngàn vết đâm, nhưng cho tới nay tôi chỉ mới thấy vài chục vết thôi”.

Gắn liền với bài đăng về Joker, Burry đã đăng nhiều biểu đồ, nhấn mạnh hai dấu hiệu đáng lo ngại. Một biểu đồ trích dẫn dữ liệu từ UBS, cho thấy cổ phiếu bán dẫn AI đã vượt trội rõ rệt so với hai đối tượng so sánh – bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn hỗ trợ cơ sở hạ tầng AI, cũng như nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ AI rộng hơn.

Một biểu đồ khác cho thấy chỉ số bán dẫn Philadelphia, xét cả về định giá tuyệt đối lẫn P/E dự phóng so sánh, hiện đang giao dịch gần đỉnh phạm vi định giá trong 15 năm qua.

Phát biểu gay gắt này xảy ra ngay sau khi ông vừa tăng mạnh vị thế bán khống AI. Theo thông tin đã công bố trước đó, các đối tượng bán khống mới nhất của Burry bao gồm Tesla (TSLA.US), Caterpillar (CAT.US), nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Applied Materials (AMAT.US) và quỹ ETF bán dẫn theo dõi nhóm nhà sản xuất chip - iShares (SOXX.US). Trong đó, quyền chọn bán đối với SOXX đã được điều chỉnh, khi vị thế trước đó đặt cược chỉ số này sẽ giảm mạnh so với đỉnh trong tháng Một, hiện tại điều kiện thực hiện được đặt xuống mức giảm khoảng một phần ba vào tháng Ba. Burry cho biết: “Bản thân SOXX đã là một dạng chỉ số bị định giá quá cao thuần túy, dạng này hiếm có và chưa bao giờ dễ nhận biết đến vậy.”

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đợt hành động mới của ông là tin tức về Samsung (SSNLF.US) và SK Hynix lên kế hoạch đầu tư hơn 500 tỷ USD để xây dựng trung tâm công nghiệp chip tại Hàn Quốc. Ngay ngày công bố, nhóm cổ phiếu chip đã kéo chỉ số Nasdaq tăng điểm, trong khi Burry bình luận: “Điều tôi thấy là sự khởi đầu của kết thúc.”

Ông cũng chỉ đích danh Caterpillar mặc dù không giải thích chi tiết lý do, nhưng chỉ ra thiết bị của công ty này đang được dùng để xây dựng trung tâm dữ liệu và nhà máy sản xuất chip, giá cổ phiếu liên tục tăng trong vài tháng gần đây. Đối với vị thế bán khống Tesla, ông kèm mục tiêu giá 416,22 USD. Ngoài ra, Burry cũng đã tăng vị thế bán khống Nvidia trong một thời gian dài.

Ngay từ tháng 11 năm ngoái, Burry đã tiết lộ vị thế đặt cược giá cổ phiếu Nvidia và Palantir (PLTR.US) sẽ giảm mạnh tới năm 2027, nhưng với lý do khác biệt: ông cho rằng Nvidia dùng các thỏa thuận tài trợ vòng quay để cấp vốn cho một số khách hàng lớn, điều này có thể gây ra sự sụp đổ kiểu bong bóng Internet; trong khi Palantir quá phụ thuộc vào hợp đồng chính phủ, đối mặt nguy cơ bị đối thủ thay thế.

Cho tới hiện tại, giá cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 5% so với thời điểm ông tuyên bố bán khống, Palantir giảm khoảng 40%. Vào thời điểm đó, các hoạt động bán khống này đã bị chỉ trích mạnh mẽ, Nvidia phủ nhận các sắp xếp tài chính có vấn đề, giám đốc điều hành Palantir - Alex Karp còn gọi Burry là “quá điên rồ” trong một cuộc phỏng vấn.

Về động thái bán khống mới nhất, Burry và các công ty liên quan đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận.