Giá vàng bất ngờ giảm mạnh 55 USD! Trump và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ liên tiếp lên tiếng, thị trường tập trung vào “thử thách siêu cấp” Nonfarm tuần này

Mặc dù tình hình căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, các cuộc đàm phán gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiến triển chậm, vàng vẫn không nhận được sự hỗ trợ rõ ràng từ lực mua trú ẩn an toàn. Vào thứ Hai (ngày 1 tháng 6), vàng giao ngay (XAU/USD) chịu áp lực giảm, thị trường nghiêng về việc mua đồng USD làm nơi trú ẩn, trong khi giá dầu tăng mạnh làm gia tăng áp lực lạm phát, cũng củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, từ đó tiếp tục gây áp lực lên tài sản không sinh lãi như vàng.

Căng thẳng Trung Đông gia tăng, lực mua vàng vẫn thận trọng

Vàng giao ngay khởi đầu tuần này tương đối yếu. Do tiến trình đàm phán gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran diễn ra chậm chạp, cùng với đó là một làn sóng tấn công mới bùng phát tại Trung Đông, người mua vàng vẫn duy trì sự thận trọng. Đầu phiên Mỹ, vàng giao ngay từng giảm mạnh 55 USD, chạm đáy ngày ở 4447.53 USD/ounce (UTC+8), giảm gần 100 USD so với mức cao nhất trong ngày.

(Nguồn hình:FX168)

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, do chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, Tehran đã tạm ngừng truyền thông tin với Washington. Đồng thời, Israel đang mở rộng chiến dịch quân sự nhắm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Phóng viên NBC News cho biết trên mạng xã hội rằng cựu Tổng thống Mỹ Trump nói, ông chưa nhận được tin Iran tạm ngừng đàm phán với Mỹ, nhưng nếu điều đó là sự thật, thì cũng không sao, Trump cho biết: “Nói thật, tôi nghĩ giữa chúng ta đã trao đổi quá nhiều rồi. Tôi nghĩ im lặng sẽ là điều tốt, và sự im lặng này có thể kéo dài rất lâu.”

Ông tiếp tục nói: “Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ đi và ném bom khắp nơi.” Ông nói: “Chúng ta chỉ là giữ im lặng thôi. Chúng ta sẽ duy trì phong tỏa (eo biển) như một tấm thép.” Trump còn nói: “Tôi cảm thấy mình có thể đợi họ bao lâu cũng được. Nhưng họ đang phải chịu tổn thất tài sản rất lớn.”

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ cuối tuần trước đã thực hiện các đòn tấn công tự vệ nhằm vào radar và cơ sở thiết bị bay không người lái của Iran. Hàng nghìn binh lính hải, lục, không quân Mỹ đang hỗ trợ các hoạt động phong tỏa liên tục nhằm vào Iran trên biển, trên không và trên đất liền. Tính đến ngày 1/6 (UTC+8), các lực lượng đã chỉ đạo 121 tàu hàng thay đổi lộ trình và thực hiện các biện pháp đình chỉ với 5 tàu để đảm bảo thực hiện suôn sẻ các hoạt động liên quan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết vào thứ Hai, nhằm đáp trả vụ tấn công vào miền nam Iran, phía Iran đã tấn công một căn cứ không quân được quân đội Mỹ sử dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei cho biết, “sự thiếu tin tưởng, lập trường liên tục thay đổi của Mỹ, và hoạt động của Israel tại Lebanon” đang trì hoãn tiến trình ngoại giao.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Hai bên vẫn còn bất đồng rõ rệt về các vấn đề lớn như chương trình hạt nhân Iran, dỡ bỏ trừng phạt cũng như tương lai của eo biển Hormuz.

USD thay thế vàng, trở thành tài sản trú ẩn ưa thích

Mặc dù rủi ro địa chính trị gia tăng rõ rệt, nhưng kể từ khi chiến tranh nổ ra, giá vàng đã giảm tổng cộng hơn 15%, và thấp hơn gần 20% so với mức đỉnh lịch sử khoảng 5600 USD vào cuối tháng 1. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, USD đã thay thế vàng, trở thành tài sản trú ẩn được các nhà đầu tư ưu ái hơn.

Sức mạnh của USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, từ đó nhu cầu vàng suy yếu. Đồng thời, giá dầu tăng mạnh cũng tạo thêm áp lực lên vàng. Thứ Hai, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng hơn 7% (UTC+8).

Chi phí năng lượng gia tăng đang làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng thị trường rằng các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Fed, sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng thị trường hiện tại chú trọng nhiều hơn đến hướng đi của lãi suất. Môi trường lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 là 40%. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, cũng làm thị trường bớt kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong thời gian gần.

Trong bối cảnh này, trừ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận lâu dài, đẩy giá dầu giảm và xoa dịu lo ngại lạm phát, nếu không bất kỳ đợt phục hồi nào của vàng đều có thể đối mặt áp lực bán ra.

Dữ liệu sản xuất của Mỹ ấn tượng, Nonfarm trở thành tâm điểm thị trường

Về dữ liệu kinh tế, Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất Mỹ tháng 5 do S&P Global công bố đã tăng từ 54.5 của tháng 4 lên 55.1 (UTC+8). Cùng lúc đó, chỉ số PMI sản xuất ISM tăng lên 54.0 (UTC+8), đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022.

Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ được công bố vào thứ Sáu tuần này, để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed.

Kỹ thuật: Giá vàng chịu áp lực tại vùng kháng cự 4600 USD

Nhìn trên biểu đồ ngày, giá vàng vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng đã giảm về dưới vùng kháng cự gần 4600 USD (UTC+8), đồng thời vẫn chịu áp lực rõ rệt dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày quanh 4801 USD (SMA) (UTC+8).

Ở phía dưới, đường trung bình 200 ngày quanh 4411 USD vẫn nằm dưới giá hiện tại và tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng rộng hơn. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 43 (UTC+8), chỉ số định hướng trung bình (ADX) khoảng 24 (UTC+8), cho thấy áp lực giảm nhẹ và xu hướng tổng thể không quá mạnh.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở vùng 4600 USD (UTC+8). Nếu giá vàng tiếp tục phá vỡ khu vực này, mục tiêu tiếp theo có thể là đường trung bình 100 ngày quanh 4802 USD (UTC+8).

Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ trực tiếp ở gần đường trung bình 200 ngày quanh 4410 USD (UTC+8), sau đó vùng cầu quan trọng về mặt cấu trúc nằm ở vùng 4100 USD (UTC+8). Nếu đóng cửa ngày phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này (UTC+8), áp lực giảm hiện tại có thể sẽ được củng cố thêm.