Đối thoại với CEO của BlackRock Larry Fink: AI và token hóa tài sản sẽ tái định hình tương lai đầu tư
Chainfeeds Dẫn nhập:
BlackRock đã đạt quy mô 12.5 tỷ, làm thế nào để đạt được điều đó?
Nguồn bài viết:
Tác giả bài viết:
链捕手
Quan điểm:
Larry Fink: Trí tuệ nhân tạo và token hóa tài sản tài chính. Hôm nay, trong bữa trưa với một người từng là Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, ông ấy đã thẳng thắn chia sẻ với tư cách cá nhân rằng ngành ngân hàng đã bị công nghệ bỏ lại phía sau ở nhiều lĩnh vực. Sáng kiến đổi mới của New Bank tại Brazil đang mở rộng sang Mexico, các nền tảng kỹ thuật số như Trade Republic tại Đức cũng đang làm thay đổi truyền thống, những ví dụ này chứng minh sức mạnh tái cấu trúc của công nghệ. Kết hợp với việc AI thay đổi cách phân tích dữ liệu lớn càng giúp hiểu rõ tính đột phá của nó, ví dụ như BlackRock đã thành lập phòng thí nghiệm AI tại Stanford vào năm 2017, thuê đội ngũ giáo sư phát triển thuật toán tối ưu hóa. Chúng tôi quản lý tài sản trị giá 12.5 nghìn tỷ USD, cần xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ, và đổi mới công nghệ đang thúc đẩy chúng tôi trở lại với trách nhiệm cốt lõi. Cuộc họp báo cáo tài chính hôm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục thay đổi. Năm 2009, việc mua lại BGI (bao gồm iShares) từng gây nghi ngờ trên thị trường, nhưng chiến lược "kết hợp chủ động + bị động + tập trung toàn bộ danh mục" đã được chứng minh thành công — quy mô iShares đã tăng từ 340 tỷ USD lên gần 5 nghìn tỷ USD. Năm 2023, mảng kinh doanh private equity của BlackRock tăng trưởng đáng kể, đầu tư cơ sở hạ tầng đạt bước đột phá từ con số 0 lên 50 tỷ USD, tín dụng tư nhân mở rộng nhanh chóng. Nhu cầu khách hàng tăng trưởng vượt kỳ vọng thúc đẩy chúng tôi thực hiện các biện pháp đổi mới, tăng tốc hợp nhất giữa public và private. Tiến bộ công nghệ sẽ thúc đẩy việc phân bổ tự do giữa tài sản công và tư, xu hướng này sẽ bao phủ tất cả các nhà đầu tư tổ chức, thậm chí cả các kế hoạch 401k. Việc mua lại Prequin chỉ tốn 1/3 chi phí so với các đối thủ, nhưng lại là bước đi chiến lược quan trọng: thông qua việc tích hợp nền tảng phân tích private equity E-Front với hệ thống public Aladdin, đã xây dựng được năng lực kiểm soát rủi ro toàn chuỗi cho tài sản công và tư, hỗ trợ hợp nhất danh mục đầu tư và làm sâu sắc thêm đối thoại với khách hàng. Mỗi nhà đầu tư đều cần tìm kiếm thông tin mà thị trường chưa nhận thức đầy đủ, thông tin truyền thống (tin cũ) đã khó tạo ra lợi nhuận vượt trội. Trí tuệ nhân tạo thông qua phân tích các bộ dữ liệu khác biệt để tạo ra những hiểu biết độc đáo, đội ngũ cổ phiếu hệ thống của chúng tôi đã vượt trội thị trường liên tục 12 năm, chiến lược đầu tư theo chủ đề dựa trên thuật toán AI và dữ liệu lớn đã đánh bại 95% các nhà đầu tư chọn cổ phiếu cơ bản trong thập kỷ qua. Nhưng điều này giống như bóng chày, duy trì tỷ lệ đánh trúng 30% đã rất khó, liên tục đạt được trong năm năm lại càng hiếm. Chỉ có một số ít nhà đầu tư có thể liên tục chiến thắng. Phần lớn các nhà đầu tư cơ bản sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận rất thấp, đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến ngành quản lý chủ động bị thu hẹp. Nếu đầu tư chủ động thực sự hiệu quả, ETF sẽ không bao giờ phát triển mạnh. Giá trị thị trường của các công ty quản lý tài sản truyền thống đang ở mức thấp, nhiều đối thủ niêm yết từ năm 2004 chỉ có giá trị thị trường 5-20 tỷ USD, trong khi BlackRock đạt 170 tỷ, chính vì họ không đủ khả năng đầu tư vào nâng cấp công nghệ. Khoảng cách giữa chúng tôi và các đại lý truyền thống sẽ tiếp tục được nới rộng.
Nguồn nội dungTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Dầu mỏ theo thỏa thuận Mỹ - Venezuela có thể vào kho dự trữ Mỹ vào tháng 11, Chevron dự kiến đầu tư 7 tỷ USD mở rộng sản xuất tại Venezuela, giá cổ phiếu đạt mức cao mới
Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, dầu mỏ trong thỏa thuận giữa Mỹ và Venezuela "có thể sẽ vào kho dự trữ của Mỹ trong tháng 11". Cùng ngày, các tập đoàn năng lượng lớn như Chevron, ENI đã ký nhiều thỏa thuận mở rộng sản xuất tại Venezuela. Chevron dự kiến đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ, đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng dầu ở Venezuela lên 600.000 thùng/ngày trong vòng 5 năm, đồng thời cho biết tổng chi phí khai thác của dự án dự kiến dưới 20 đô la Mỹ/thùng. Giá cổ phiếu của Chevron đã tăng 0,35% vào thứ Tư, vượt qua mức đỉnh tháng 3 và đạt mức cao lịch sử.
Đầu tư AI của quỹ chủ quyền nghìn tỷ đô la Hàn Quốc: Nvidia thắng thế, SK Hynix gặp áp lực
Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo vào tháng 7 năm nay kế hoạch đầu tư 919 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu. Do Hàn Quốc thiếu các nhà cung cấp nội địa có khả năng tự sản xuất bộ tăng tốc AI tiên tiến, kế hoạch này sẽ mở ra một thị trường AI chủ quyền rộng lớn cho Nvidia. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn có lợi cho SK Hynix và Samsung. Theo SemiAnalysis, Nvidia có thể đã đạt được thỏa thuận với SK Hynix về mức giá ưu đãi HBM cho năm 2027.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang trở thành "ngân hàng trung ương trong bóng tối", độc lập về chính sách tiền tệ của Fed đang bị xói mòn
White, chiến lược gia của Bloomberg, chỉ ra rằng trái phiếu Kho bạc do không có tỷ lệ chiết khấu nên có thể được sử dụng như tài sản đảm bảo nhiều lần trên thị trường repo, chức năng ngày càng giống tiền tệ, tạo hiệu ứng mở rộng nguồn cung tiền tương tự tiền. Xu hướng này có mối quan hệ dẫn đầu với lạm phát cấu trúc. Điều này khiến Fed rơi vào tình thế khó khăn: tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí tài trợ của chính phủ ngay lập tức, gây ra trở ngại cả về tài chính và chính trị, đồng thời thách thức cơ bản đối với sự độc lập của chính sách.
Cơ hội vàng dưới khủng hoảng nợ toàn cầu và làn sóng hút vốn của AI

