Ingersoll Rand (NYSE:IR) 2025-yil 4-choragida kutilganidan yaxshiroq savdolarni e'lon qildi

Sanoat ishlab chiqarish kompaniyasi Ingersoll Rand (NYSE:IR) 2025 yil 4-chorak natijalarini e’lon qildi

, savdo hajmi yildan-yilga 10,1% o‘sib, 2,09 milliard dollarga yetdi. Kompaniyaning no-GAAP bo‘yicha har bir aksiya uchun foydasi $0,96 ni tashkil etdi va bu tahlilchilar konsensusidan 6,6% yuqori bo‘ldi.

Hozir Ingersoll Rand aksiyalarini sotib olish vaqti keldimi?

“Murakkab global muhitga qaramay, kuchli o‘sish, daromad va bepul pul oqimini ta’minladik, bu esa portfelimizning barqarorligi va samarali boshqaruvini ko‘rsatadi,” dedi Ingersoll Rand raisi va bosh direktori Vicente Reynal.

Kompaniya sharhi

Buxorli burg‘ulash moslamasining ixtirosi bilan boshlangan Ingersoll Rand (NYSE:IR) hayotiy muhim havo, gaz, suyuqlik va qattiq modda oqimini yaratish bo‘yicha yechimlar taqdim etadi.

Daromad o‘sishi

Kompaniyaning uzoq muddatli ko‘rsatkichlari uning umumiy sifatini ko‘rsatadi. Har qanday kompaniya qisqa muddatda muvaffaqiyatga erishishi mumkin, ammo eng zo‘rlari yillar davomida o‘sadi. So‘nggi besh yil ichida Ingersoll Rand savdosi o‘rtacha 7,3% yillik murakkab o‘sish sur’ati bilan o‘sdi. Bu sanoat sektori uchun mezonimizdan past va tahlil uchun yaxshi asos emas.

Uzoq muddatli o‘sish eng muhim, lekin sanoatda besh yillik tarixiy ko‘rinish yangi tendensiyalar yoki talab tsikllarini ko‘rsatmasligi mumkin. Ingersoll Randning so‘nggi ko‘rsatkichlari kompaniya talabi susayganini ko‘rsatadi, chunki so‘nggi ikki yilda yilliklashtirilgan daromad o‘sishi 5,5% bo‘lib, besh yillik trendidan past. Sektor kompaniyalarida daromad o‘sishi sekinlashganda ehtiyot bo‘lamiz, chunki bu past almashish xarajatlari yordamida o‘zgarayotgan iste’molchi dididan darak beradi.

Bu chorakda Ingersoll Rand yildan-yilga 10,1% daromad o‘sishini qayd etdi va 2,09 milliard dollarlik daromadi Uoll-strit prognozidan 2,6% yuqori bo‘ldi.

Kelgusi davrda, sotuvchi tomon tahlilchilari daromad keyingi 12 oyda 4,1% o‘sishini kutishmoqda, bu ikki yillik sur’atga o‘xshash. Bu prognoz qoniqarsiz va mahsulot va xizmatlarga talabda bosim bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Dunyoda dasturiy ta’minot tobora muhim rol o‘ynamoqda va deyarli har bir soha unga ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu esa dasturchilarga o‘z ishlarini samarali bajarish uchun zarur vositalarga talabni oshiradi, xoh bu muhim bulut infratuzilmasini monitoring qilish, xoh audio va video funksionallikni integratsiya qilish yoki uzluksiz kontent oqimini ta’minlash bo‘lsin.

Operatsion marja

Operatsion marja rentabellikning muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi, chunki u barcha asosiy xarajatlar – tayyor mahsulot narxidan tortib reklama va ish haqi xarajatlarigacha – hisobga olinganidan so‘ng daromadning qanchasi qolishini ko‘rsatadi. Bu, shuningdek, turli darajadagi qarz va soliq stavkalariga ega kompaniyalar rentabelligini taqqoslash uchun ham foydali, chunki u foiz va soliqlarni hisobga olmaydi.

Ingersoll Rand so‘nggi besh yil ichida samarali kompaniya bo‘lib keldi. U sanoat sektoridagi eng foydali bizneslardan biri bo‘lib, o‘rtacha operatsion marjasi 15,2% ni tashkil etdi. Bu natija ajablanarli emas, chunki yuqori yalpi marja unga qulay boshlang‘ich nuqta beradi.

Rentabellik tendensiyasini tahlil qilar ekanmiz, Ingersoll Randning operatsion marjasi so‘nggi besh yilda 4 foiz bandga oshdi, bu esa sotuvlar o‘sishi natijasida operatsion leverajning oshganini ko‘rsatadi.

Bu chorakda Ingersoll Rand operatsion foyda marjasi 18,7% ni tashkil etdi, bu o‘tgan yilga nisbatan 1,3 foiz bandga kamaydi. Ingersoll Randning operatsion marjasi yalpi marjadan ko‘ra ko‘proq pasaygani sababli, kompaniya samaradorligi pasayganini, masalan, marketing, YIH va boshqaruv xarajatlari oshganini taxmin qilish mumkin.

Har bir aksiya uchun foyda

Daromad o‘sishining uzoq muddatli o‘zgarishini kuzatamiz, chunki bu kompaniyaning o‘sishi qanchalik rentabelligini ko‘rsatadi.

Ingersoll Randning EPSi so‘nggi besh yil ichida hayratlanarli 17,5% yillik murakkab o‘sish sur’atiga ega bo‘ldi, bu esa 7,3% yillik daromad o‘sishidan yuqori. Bu kompaniya kengayib borar ekan, har bir aksiya uchun foyda oshganini ko‘rsatadi.

Ingersoll Randning daromadini chuqurroq tahlil qilish uning natijalarini yaxshi tushunishga yordam beradi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, kompaniyaning operatsion marjasi bu chorakda pasaydi, lekin so‘nggi besh yilda 4 foiz bandga o‘sdi. Aksiya soni esa 6,8% ga kamaydi va bu omillar aktsiyadorlar uchun ijobiy, chunki rentabellik oshishi va aksiya qayta sotib olish EPS o‘sishini daromad o‘sishiga nisbatan yanada tezlashtiradi.

Xuddi daromad kabi, EPSni ham so‘nggi davrda tahlil qilamiz, chunki bu biznes uchun yangi tendensiya yoki rivojlanishni ko‘rsatishi mumkin.

Ingersoll Rand uchun ikki yillik yillik EPS o‘sishi 6,2% ni tashkil etdi, bu besh yillik trenddan past. Kelajakda ushbu o‘sish tezlashishiga umid qilamiz.

4-chorakda Ingersoll Rand 0,96 dollarlik moslangan EPS qayd etdi, bu o‘tgan yilning shu choragidagi $0,84 dan yuqori. Bu natija tahlilchilar prognozidan 6,6% yuqori bo‘ldi. Keyingi 12 oyda Uoll-strit Ingersoll Randning to‘liq yil uchun EPSini $3,34 ga o‘sishini va 6,6% bo‘lishini kutmoqda.

Ingersoll Randning 4-chorak natijalaridan asosiy xulosalar

Ingersoll Rand bu chorakda tahlilchilar daromad kutganlaridan yuqori natija ko‘rsatganini ko‘rib xursand bo‘ldik. Shuningdek, uning EBITDA natijalari ham Uoll-strit prognozidan yuqori bo‘ldi. Biroq, to‘liq yil uchun EBITDA prognozi biroz past bo‘ldi. Umuman olganda, bu natijalarda ijobiy tomonlar bor. Hisobotdan so‘ng aksiya narxi darhol 2,7% ga o‘sib, $96,89 ga yetdi.

Albatta, Ingersoll Rand yaxshi chorakni o‘tkazdi, lekin katta rasmga nazar tashlasak, bu aksiya sotib olishga arziydimi? So‘nggi chorak natijalari muhim, ammo aksiyani sotib olish haqida qaror qabul qilishda uzoq muddatli asosiy ko‘rsatkichlar va baholash undan ham muhimroq.