🔥 Bitget Гарячі теми американських акцій｜2026.08.18 Головна лінія: Інфраструктура AI вибухає всупереч трендам｜Зберігання·Оптична комунікація·Гарантія дата-центрів
2026/08/18 01:53
1. Колективне стрімке зростання чіпів для зберігання
Міністр торгівлі США Lutnick чітко заявив, що адміністрація Трампа не підтримує закупівлю Apple китайських CXMT і YMTC-пам’яті, закликаючи переключитись на ланцюги постачань з США та союзників. В умовах постійного дефіциту пам’яті з високою пропускною здатністю для AI та NAND, SanDisk на Дні інвестора озвучив прогноз середньо-високих двозначних темпів росту та близько 80% валової маржинальності у 2028-2030 роках, що призвело до вибухового зростання сектору зберігання даних.
🎯 Лідери зростання: SNDK, MU, WDC; ключові каталізатори: політична підтримка разом із підтвердженим попитом на AI, найвища короткострокова еластичність.
2. Nvidia реалізує гарантії на дані-центри масштабу сотень мільярдів
Nvidia підтвердила надання SB Energy (SoftBank) максимальної гарантії залишкової вартості на $105 млрд і додаткової інвестиції $1,5 млрд, призначених для OpenAI у комплексі PORTS-Pike, Огайо, перший етап – 4,25 ГВт (можливо розширення до 8 ГВт) обчислювальної потужності, що повністю використовує рішення Nvidia GPU/CPU та мережі, з поетапним запуском з 2028 року.
🎯 Лідери зростання: NVDA, VRT, ETN; ключові каталізатори: суперзамовлення гарантують довгостроковий попит на обчислювальні потужності, підтверджено модель фабрики AI.
3. Оптичний зв’язок і високошвидкісне з’єднання зміцнюють позиції
Дослідження ланцюга постачань Mizuho показали прискорене зростання VR200 і Spectrum-X, попит на оптичні модулі для AI-стійок і CPO перевищує очікування. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum показали значне зростання, а Філадельфійський індекс напівпровідників виріс на 1,64% і увійшов у технічний бичачий ринок.
🎯 Лідери зростання: CRDO, COHR, MRVL, LITE; ключові каталізатори: виконання замовлень на рівні з’єднання центрів даних, повернення коштів до сектору оптичних модулів.
4. Вибухове зростання доходів Anthropic підтверджує попит
Bloomberg повідомляє, що квартальний дохід Anthropic перевищив $11,5 млрд (річне зростання понад 14 разів), а річна виручка вже перевищила $65 млрд, зафіксовано позитивний скоригований операційний прибуток. Пряме впровадження Claude для корпоративних клієнтів стимулює попит на потужності й пам’ять у постачанні.
🎯 Лідери зростання: NVDA, MU, AMAT; ключові каталізатори: реалізація AI-додатків, підтвердження сталості капітальних витрат на інфраструктуру.
5. Зміцнення позицій акцій виробників матеріалів і обладнання
Очікування капітальних витрат на AI знову зросли, акції Applied Materials додали понад 5%, а виробники обладнання для напівпровідників і сучасного пакування зміцнилися. Сектор чіпів демонструє очевидні структурні можливості на тлі тиску на загальний ринок.
🎯 Лідери зростання: AMAT, LRCX, KLAC; ключові каталізатори: очікування на замовлення обладнання та розширення потужностей.
Порада для торгівлі: широкий ринок знаходиться під тиском через ціни на нафту та дохідність довгострокових держоблігацій США, але кошти чітко повертаються в AI-апаратне забезпечення (пам’ять → оптичний зв'язок → центри даних), перевага має структурний ринок. Слідкуйте за обсягом торгів і змінами VIX для ефективного управління позиціями. Коливання американського фондового ринку останнім часом посилились, наведена інформація виключно для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Гедж-фонди скуповують акції США п’ятий день поспіль, технологічний сектор веде другий за швидкістю купівельний бум цього року
Звіт Prime Brokerage від Goldman Sachs показує, що сектор інформаційних технологій минулого тижня мав найбільший чистий приплив капіталу (+1,2 стандартних відхилення). Купівля була спричинена як відкриттям довгих позицій, так і покриттям коротких позицій у співвідношенні приблизно 2 до 1. Акції програмного забезпечення пережили значне покриття шортів через новину про злиття Workday, а чисте співвідношення алокації зросло з 1,3% до 4,5%. Короткі позиції по ETF минулого тижня знову знизилися на 3%, а за місяць — на 12%, що стало шостим тижнем поспіль чистого скорочення.
Walmart очолює хвилю звітів роздрібних компаній! Якщо споживання у США «охолоне, але не загальмує», «угоди м’якої посадки» можуть отримати новий позитивний імпульс
З початку цього року, незважаючи на високі ціни на бензин і продукти харчування, американські споживачі демонструють вражаючу стійкість. Однак, економісти з Goldman Sachs попереджають, що ця стійкість може незабаром опинитися під загрозою.
Велика хмара? Мала хмара? Яку варто підтримати?
Ціни на криптовалюти
Більше
