🔥 Bitget Гарячі точки американських акцій ｜2026.07.23
2026/07/23 02:08Головна тема: Розділення звітів великих технологічних компаній｜Cloud AI потужно·Tesla прибуток не відповідає очікуванням·AMD отримує замовлення·Підтвердження серверних замовлень
1. Alphabet Cloud потужно, але Capex збільшено
Виручка за Q2—119,8 млрд доларів (перевищує очікування), Google Cloud зріс на 82% до 24,8 млрд доларів, значно перевищивши прогнози. Але річні капітальні витрати підвищено до 205 млрд доларів, тиск на вільний грошовий потік, після закриття торгів волатильність зросла.
🎯 Бенефіціари: GOOGL, NVDA; Ключові каталізатори: підтвердження попиту на AI-хмару, але високі темпи інвестицій змушують ринок робити вибір.
2. Tesla прибуток не відповідає очікуванням
Виручка за Q2—28,24 млрд доларів (перевищує очікування), але скоригований EPS лише 0,33 долара (очікування близько 0,51 долара), маржа та прибутковість під тиском. Поставки автомобілів сильні, але прибутковість поступає.
🎯 Бенефіціари: TSLA; Ключові каталізатори: прогрес у роботах та автономному водінні потребує підтвердження, волатильність у короткій перспективі зростає.
3. AMD та Anthropic уклали угоду на 2 гігавати
Anthropic розгорне до 2 гігаватів GPU AMD Instinct MI450 серії (стійки Helios), перший гігават стартує у першій половині 2027 року. AMD одночасно обіцяє стратегічні інвестиції до 5 млрд доларів у Anthropic та впровадження оптимізованого ПЗ Claude.
🎯 Бенефіціари: AMD, NVDA; Ключові каталізатори: AMD пришвидшує захоплення частки AI-тренінгу, руйнує монополію одного постачальника.
4. Super Micro Computer: Маржа зростає вдвічі + величезні замовлення
Прогноз виручки за Q4 наближений до нижньої межі діапазону в 11-12,5 млрд доларів, але маржа значно підвищена до 15%-17% (раніше 8,2%-8,4%). Додаткові замовлення на понад 60 млрд доларів за квартал, накопичений портфель на рекордному рівні, акції зросли понад 20%.
🎯 Бенефіціари: SMCI, NVDA; Ключові каталізатори: підтвердження попиту на AI-сервери та прибутковості.
5. Intel напередодні фінансового звіту
Ринок слідкує за прогресом у центрі даних і виробничому бізнесі, TSMC раніше зазначила, що agentic AI стимулює попит на CPU. Intel публікує звіт за Q2 після закриття сьогодні — це стане наступною ключовою точкою перевірки настроїв у сегменті напівпровідників.
🎯 Бенефіціар: INTC; Ключові каталізатори: Чи можна реалізувати попит на CPU серверів для AI та виробничий бізнес.
Порада щодо торгівлі: Підтвердження AI-інфраструктурного попиту через замовлення Alphabet Cloud та SMCI, але невідповідність прибутку Tesla й підвищення Capex роблять ринок обережнішим у питанні темпів повернення. Велика угода AMD—новий змінний фактор у конкуренції, рекомендується орієнтуватися на сьогоднішній фінансовий звіт Intel, та контролювати розмір позиції за обсягами торгів.
Американський фондовий ринок останнім часом демонструє підвищену волатильність, вищезазначена інформація є виключно для ознайомлення та не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Наскільки агресивна оцінка IPO Anthropic? Уолл-стріт робить ставку: дохід у 2028 році злетить до 200 мільярдів доларів.
Anthropic готується до лістингу, а Волл-стріт обирає основною точкою відліку для оцінки компанії її очікуваний дохід у 2028 році (близько 200 мільярдів доларів), а не поточні фінансові показники. Річний темп зростання виручки компанії дуже високий, однак значні інвестиції в AI роблять прибутковість поки що віддаленою перспективою. Ринок орієнтується на оцінки високозростаючих компаній на кшталт Palantir, SpaceX, роблячи ставку на те, що Anthropic зможе досягти ефекту масштабу і перевести зростання у прибутки, однак чи зможе така логіка високої оцінки зберегтися, залишається відкритим питанням.
Amazon AWS — шлях до трильйонного доходу
Morgan Stanley очікує, що масштаб обчислювальної потужності AWS збільшиться з 14 ГВт у 2025 році до 120 ГВт у 2035 році. Якщо ефективність монетизації обчислювальної потужності досягне $12 за ват, доходи AWS можуть перевищити $1 трильйон. Зі збільшенням масштабу бізнесу, маржа прибутку AI-бізнесу може наслідувати траєкторію розширення основних хмарних сервісів, і довгострокова маржа EBIT може досягти близько 30%.
Карти перед бурею: напередодні ліквідації "AI-акційного бога" SA азартно ставить на чипи пам'яті, Castle повністю хеджується, Jane Street при сотнях мільярдів хеджування все ж зазнає мільярдних збитків
SA, Castle Investment та Simple Street нещодавно опублікували свої звіти про портфельні позиції за другий квартал, який закінчується 30 червня 2026 року (13F).
Закінчили 14 кварталів чистих продажів! Berkshire у другому кварталі "масово скуповує акції": Google (GOOGL.US) піднявся на третю позицію у портфелі, Delta Air Lines (DAL.US) та акції нерухомості отримали великі інвестиції
Berkshire Hathaway подала звіт про позиції за другий квартал, що закінчується 30 червня 2026 року (13F).
Ціни на криптовалюти
Більше
