Чому ці на на мідь завжди «логічно передбачувана, але не приносить прибутку»?【Майстер-клас Peifengke 3.2】
Попередній перегляд цікавого контенту
Багато рухів ціни на мідь заднім числом здаються "дуже логічними".
2017 року індекс PMI Китаю досяг піку — мідь мала впасти;
2019 року Федеральна резервна система знизила ставки — здавалося, мідь мала зростати;
2020 року був присутній костовий рівень підтримки, ціна не мала би падати далі;
2022 року, після підвищення ставок, багато хто ще чекав на відновлення попиту…
Але перебуваючи всередині процесу, ви відкриваєте для себе щось напрочуд нелогічне:
Кожна логіка окремо нібито правильна, але ціна часто “рухається за якоюсь іншою логікою”.
Адже мідь ніколи не торгується, спираючись на одну змінну — на різних етапах нею керує зовсім інша логіка:
Іноді головну роль відіграє попит у Китаї;
Іноді baton перехоплює глобальний PMI;
Іноді очікування зниження ставок відображають у ціні наперед;
Буває так, що один шок у ліквідності легко пробиває будь-які "костові рівні підтримки". Можливо, проблема не в тому, що ви неправильно аналізуєте, а у тому, що використовуєте вже не ту логіку, якою керується ринок.
Тож постає питання:
Коли між Китаєм та Заходом виникає розбіжність, кому довіряти?
Коли очікування зниження ставок уже враховані у ціні, чи може вона рости далі?
Коли настає макроекономічний шок, чи має значення рівень підтримки за витратами?
Яку логіку варто застосувати у таких "сірозонних" ситуаціях, щоб укласти ставку?
У цьому розділі Chen Dapeng із Peifengke на прикладі ключових подій 2017–2022 років проведе вас реальним шляхом зміни логіки, що лежить в основі формування ціни на мідь.
Або перегляньте розклад курсу нижче, щоб розблокувати повну версію й дізнатися, де саме ви "все правильно передбачили, але так і не заробили".
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
«Це просто шалено!» — корейські роздрібні інвестори «переїжджають з Сеула на Волл-стріт»: купують SK Hynix ADR та роблять ставки на ETF із потрійним левереджем
Дані показують, що корейські роздрібні інвестори у липні чисто придбали американські акції приблиз но на 4,5 мільярда доларів. З них 840 мільйонів доларів спрямовано до SK Hynix ADR, незважаючи на премію близько 10%. Тричі левереджний напівпровідниковий ETF SOXL займає перше місце серед улюблених інвестицій корейських інвесторів, а левереджні продукти посідають чотири позиції у топ-10 найпопулярніших купівель. Аналітики відзначають, що корейські роздрібні інвестори "змінюють майданчик, але не ставку", все ще роблячи ставку на тему AI, а премія ADR та поширення левереджних продуктів є сигналами надмірної спекуляції, що може підсилити локальні ринкові коливання.
Техногіганти встановлюють рекорди за обсягами фінансування, дохідність 30-річних держоблігацій США зросла до найвищого рівня за майже 20 років! AI входить у «суперцикл» нового етапу, де капітал дорівнює обчислювальним потужностям
Обсяг продажу інвестиційних облігацій у США третій місяць поспіль встановлює історичний рекорд, зберігаючи найшвидші темпи емісії на ринку, а витрати на створення штучного інтелекту стимулюють корпоративне кредитування. Згідно з даними, зібраними установами, обсяг випуску облігацій високого класу у серпні досяг 145,2 мільярда доларів, перевищивши загальний показник за аналогічний період 2020 року у 136 мільярдів доларів.
Ціни на криптовалюти
Більше
