В ближайшие две недели акции полупроводниковых компаний ожидают несколько ключевых событий, приоритетом являются капиталовложения в искусственный интеллект.

Odaily сообщает, что Paradis Labs опубликовала сообщение на платформе X, в котором отмечается, что в настоящее время сложно определить, достигли ли акции полупроводниковского сектора дна. Большинство компаний, связанных с инфраструктурой AI, за день показали рост: SIVE, AEHR и IQE выросли более чем на 20%, SNDK, MU и AAOI — более чем на 10%.

Paradis Labs отмечает, что независимо от сегодняшней доходности, несколько ближайших недель будут более важны для получения дополнительной ясности: 22 июля GOOGL опубликует отчёт за второй квартал, который станет первым официальным индикатором годовых капитальных расходов гипермасштабных облачных компаний с капитализацией около 750 миллиардов долларов; с 22 по 23 июля AMD проведёт мероприятие Advancing AI, на котором можно будет наблюдать за загрузкой контрактных заводов, развитием технологий передовых корпусов и спросом на лазерные решения с прогнозом до 2027 года; 23 июля INTC опубликует второй квартальный отчёт — основными переменными могут стать показатели выхода 18A и обязательства по контрактному производству, также стоит отметить динамику производства и упаковки на территории США; 23 июля IBM опубликует второй квартальный отчёт, при этом её рыночная капитализация уже снизилась примерно на 25%, поэтому реакция рынка на не соответствующие ожидания прогнозы заслуживает внимания; 24 июля истекает срок действия глобальных тарифов в 10%, и ожидается введение новых тарифов для десятков стран, что станет фактором стагфляции и повлияет на обсуждение повышения ставок ФРС; 27 июля выйдет полный весовой индекс Kimi K3; с 28 по 29 июля состоится заседание FOMC, и эксперты вместе с Polymarket предполагают сохранение ставки без изменений, однако стоит помнить, что повышение ставки или соответствующие сигналы могут стать первым настоящим институциональным сдвигом для сделок с AI; с 29 по 30 июля META, MSFT и AMZN опубликуют свою отчётность, предоставив дополнительные данные по капитальным расходам; 30 июля в США выйдет основной индекс потребительских расходов (PCE) за июнь.

Paradis Labs также отмечает, что США и Иран могут в любой момент достичь прекращения огня. В настоящее время на столе лежит 10-дневное предложение, при этом атаки всё ещё продолжаются. Официальное подтверждение прекращения огня окажет поддержку ценам на нефть и окажет благоприятное влияние на акции полупроводниковых компаний. Приведенная выше временная шкала включает в себя ключевые события ближайшего времени, каждое из которых будет по-своему влиять на акции полупроводникового сектора. При публикации отчётов крупными облачными компаниями инвестиции в AI будут иметь наибольшее значение.