Меры капитуляции крупных держателей сопровождают текущий отскок в секторе полупроводников, универсальные лонги «упустили» восстановление на $1,66 миллионов.

BlockBeats News, 21 июля, согласно мониторингу Hyperinsight, утром 17 июля кит, ранее отслеживавший «длинный сектор полупроводников», централизованно закрыл 8 длинных позиций в акциях технологических компаний, ориентированных на полупроводники и хранение данных, общий номинальный объем около $17,869 миллионов, реализовав совокупный убыток примерно $9,681 миллионов.

По сравнению с ценой закрытия 17 июля 6 из 8 активов уже восстановили потерянные позиции. Наибольший рост показала цель на вычислительную мощность AI — NBIS (+16,0%), далее MRVL (+13,0%) и CRCL (+12,0%), три компании по хранению данных — MU (+10,3%), SNDK (+9,4%) и SKHX (+6,6%) — в середине списка; в то время как внутренние компании CXMT (-0,8%) и ZHIPU (-16,4%) все еще торгуются ниже своих цен ликвидации на тот день, этот раунд восстановления в основном обусловлен рынком полупроводников США и Южной Кореи.

Оглядываясь назад, этот шаг практически совпал с фазовым минимумом. Если бы позиции удерживались, теоретический убыток портфеля был бы на $1,6317 миллионов меньше, что эквивалентно сокращению исходного убытка на 17%. Детали по каждому активу:

- Marvell (MRVL): средняя цена $317,2, средняя цена закрытия $182,8, фактический убыток $4,309 миллионов; мог бы потерять на $744,000 меньше;

- Sandisk (SNDK): средняя цена $2183,6, средняя цена закрытия $1356,32, фактический убыток $1,909 миллионов; мог бы потерять на $287,000 меньше;

- SK Hynix (SKHX): средняя цена $1620,2, средняя цена закрытия $1175,3, фактический убыток $1,865 миллионов; мог бы потерять на $338,000 меньше;

- Micron Technology (MU): средняя цена $1111, средняя цена закрытия $826,2, фактический убыток $510,000; мог бы потерять на $148,000 меньше;

- Nebius (NBIS): средняя цена $253,80, средняя цена закрытия $166,5, фактический убыток $463,000; мог бы потерять на $144,000 меньше;

- Circle (CRCL): средняя цена $76,59, средняя цена закрытия $60,2, фактический убыток $212,000; мог бы потерять на $95,100 меньше;

- Zhipu (ZHIPU): средняя цена $287,1, средняя цена закрытия $182,2, фактический убыток $405,000; плавающий убыток теперь расширился до $531,400.

- Yangtze Memory Technologies (YMTC): средняя цена $7,3, средняя цена ликвидации $6,8, реализованный убыток около $5,808; если удерживать до текущего момента — нереализованный убыток около $6,576.

Пояснение: Восстановление затронуло только глубину убытка. Так как инвестор гнался за ценой на высоком уровне, текущая стоимость всех 8 активов остается значительно ниже исходных затрат. Даже если бы удерживать до настоящего времени, выйти в ноль невозможно; ZHIPU и YMTC до сих пор стоят на 16,4% и 0,8% ниже цен ликвидации соответственно. Для этого кита решение, принятое 17 июля, заключалось в том, терять $9,68 миллионов или $8,02 миллионов.

Предыдущая новость: «Отслеживание китов»: Длинная позиция на пакет полупроводниковых китов — все 20 миллионов позиций глубоко в убытке, потери превышают $5,5 миллионов