🔥 Bitget горячие темы на фондовом рынке США｜2026.07.03
2026/07/03 00:11Основная линия: Наблюдение за коррекцией в сфере AI-инфраструктуры｜Рост поставок EV и движение капитала в чипах
1. Повышение прогноза по поставкам Rivian
Rivian во втором квартале произвел 12 163 автомобиля и поставил 12 194, что превысило предыдущие ожидания в 9-11 тысяч благодаря росту EDV, R1 и запуску R2. Сегодня компания объявила о повышении прогноза годовых поставок на 2026 год до 65-70 тыс. (ранее 62-67 тыс.).
🎯 Бенефициары: RIVN; Ключевые катализаторы: сильные поставки во втором квартале + повышение прогноза на год, восстановление спроса на EV обеспечивает краткосрочную волатильность.
2. Сегмент чипов продолжает коррекцию
2 июля акции полупроводников продолжили корректироваться на фиксации прибыли — MU, SNDK, AMAT и другие резко снизились. В долгосрочной логике AI-инфраструктуры стоит следить за возвратом капитала и возможностями восстановления оценок.
🎯 Бенефициары: NVDA, AVGO, MU; Ключевые катализаторы: после краткосрочной коррекции ожидается поддержка цикла AI capex, что создаёт условия для восстановления.
3. Новые максимумы Dow и влияние данных по занятости
2 июля индекс Dow достиг нового исторического максимума, а замедление роста числа рабочих мест снизило опасения по поводу повышения ставок ФРС. Наблюдается выраженная ротация между традиционными и защитными секторами.
🎯 Бенефициары: соответствующие промышленный/финансовый сектор; Ключевые катализаторы: более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в июне подталкивают к переоценке политики.
4. Потенциальная монетизация облачного бизнеса Meta
Meta планирует монетизировать избыток мощностей AI через облачные сервисы, снижая финансовую нагрузку капитальных расходов и обеспечивая прозрачную рентабельность AI-инфраструктуры.
🎯Бенефициары: META; Ключевые катализаторы: публикации по теме, вышедшие около 2 июля, привлекают внимание к теме монетизации AI-затрат.
5. Реакция акций Tesla после отчёта о поставках
Tesla превзошла ожидания по поставкам во втором квартале, но 2 июля акции скорректировались. Рынок переваривает новые данные и динамику всего EV-сектора.
Бенефициары: TSLA; Ключевые катализаторы: подтверждение спроса через данные по поставкам, важно следить за последующими отчётами и стратегиями ценообразования.
Торговый совет: Поставки Rivian усиливают тему EV, в условиях коррекции чипов стоит следить за возвратом капитала в AI-инфраструктуру и ротацией сильных секторов Dow. Перед праздниками стоит контролировать позиции в сочетании с объёмами торгов.
*На рынке США в последнее время наблюдается высокая волатильность. Материал предоставлен исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Расходы на капитальные вложения Samsung и SK Hynix в первом полугодии выросли на 35%! Nvidia не вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung
В первой половине 2026 года совокупные инвестиции Samsung Electronics и SK Hynix в полупроводниковое оборудование составили 43,2 триллиона вон, что на 35,1% больше по сравнению с прошлым годом, а коэффициент использования мощностей достиг 100%, чтобы удовлетворить высокий спрос на AI-хранилище. В структуре клиентов доля Nvidia в доходах SK Hynix снизилась до 13,35%, и она не вошла в пятерку крупнейших клиентов Samsung, что отражает переход спроса на AI-хранилище от зависимости от Nvidia к более диверсифицированной структуре. Центр конкуренции смещается на продукты нового поколения и более широкий спектр клиентов чипов для искусственного интеллекта.
Ожидания повышения ставки ФРС ослабевают, доллар снижается третий день подряд до минимума с мая, индекс валют развивающихся рынков вырос до исторического максимума
Поскольку трейдеры снизили ожидания ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, падение доллара продолжается, а валюты развивающихся рынков достигают исторических максимумов.
Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось! Ближневосточные энергетические компании ищут выход, поставщики СПГ прибегают к редкой перевалке судно-ко-судну
Несмотря на продолжающееся противостояние между США и Ираном вокруг стратегически важного Ормузского пролива, поставщики продолжают прилагать усилия для того, чтобы топливо из внутренней части Персидского залива поступало на мировые рынки.
Цены на крипто
Далее
