Золото только что резко упало ниже 4000! Цена на золото на азиатской сессии снизилась на 36 долларов, сегодняшний важный фактор со стороны ФРС США обязательно спровоцирует движение рынка.

В среду (1 июля) в азиатскую сессию цена на спотовое золото резко снизилась, в настоящее время золото торгуется около отметки 3971 доллара за унцию, с падением на 36 долларов за день. В этот торговый день инвесторы сосредоточат внимание на выступлении председателя ФРС Уоша, которое, как ожидается, вызовет значительные движения на рынке.

(15-минутный график спотового золота. Источник: 24K99)

По мере роста ожиданий повышения процентных ставок ФРС доллар продолжает укрепляться, что оказывает давление на цены на золото. Индекс доллара ICE за день поднялся на 0,2% и достиг 101,33.

Укрепление доллара означает дальнейшее повышение стоимости покупки золота для зарубежных инвесторов, что создает дополнительное давление на цены на золото. За последние две торговые сессии цены на золото снизились в общей сложности почти на 2%.

Во вторник фьючерсы на федеральную ставку США снизились еще больше, что подразумевает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре около 80%.

В настоящее время трейдеры с одной стороны оценивают прогресс в переговорах по мирному соглашению между США и Ираном, с другой — анализируют серию последних экономических данных США в поисках намеков на дальнейшую политику ФРС по ставкам.

По сообщениям, два посланника президента США Дональда Трампа (Donald Trump) прибыли в Доху в рамках продолжающихся переговоров с Ираном. Тем не менее, посредник Катар относится к возможному значительному прорыву с осторожностью и сообщил, что представители США пока не планируют прямых переговоров с иранской стороной.

Накануне переговоров Иран вновь подтвердил свою решимость контролировать проход судов через Ормузский пролив. Этот пролив является важнейшим энергетическим коридором в мире: до начала конфликта через него проходило около одной пятой всех мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Аналитики отмечают, что основной причиной нынешнего резкого снижения цен на золото стало не ослабление спроса на безопасные активы, а продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке, которая поднимает цены на энергоресурсы и заставляет рынок по-новому оценивать перспективы инфляции и ставок в США.

С начала конфликта 28 февраля цена на золото снизилась примерно на 24% и пробила несколько ключевых технических уровней, включая 200-дневную скользящую среднюю, что свидетельствует об ослаблении долгосрочного импульса.

Хотя цены на нефть скорректировались вниз после первоначального скачка в начале войны, ожидания повышения ставки ФРС для сдерживания инфляции в этом году продолжают расти. Более высокая стоимость заимствований обычно оказывает давление на драгоценные металлы, не приносящие дохода.

Первое публичное выступление Уоша привлекает внимание

Инвесторы пристально следят за публикацией данных ADP по занятости в США в среду и официальных данных по занятости вне сельского хозяйства за июнь в четверг, чтобы детальнее проанализировать позицию ФРС по денежно-кредитной политике.

Помимо экономических данных, рынки также обращают внимание на ежегодный форум Европейского центрального банка, который проходит в Синтре, Португалия.

Главным событием форума станет первое публичное выступление нового председателя ФРС Кевина Уоша (Kevin Warsh). Ранее в этом месяце Уош только дал интервью американским СМИ, а теперь впервые в открытом формате выскажется по вопросам политики.

Рынок будет внимательно анализировать заявления Уоша, чтобы понять, достаточно ли последних экономических показателей для поддержки более “ястребиной” позиции ФРС.

Согласно расписанию, в 21:30 по времени восточного восьмого пояса в среду председатель ФРС Уош, президент Европейского центрального банка Лагард, глава Банка Англии Бейли и управляющий Банка Канады Маклем выступят на форуме ЕЦБ.

По последней точечной диаграмме ставок, опубликованной ФРС 17 июня, как минимум половина членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидает повышения ставки в этом году.

Во вторник на полях форума председатель Кливлендского отделения ФРС Бет Хаммак (Beth Hammack) заявила, что если инфляция не продолжит устойчиво снижаться, она, возможно, поддержит повышение ставки.