A questão de saber se determinados dias da semana favorecem consistentemente os touros ou os ursos é frequentemente discutida pelos traders de Bitcoin.
Sexta-feira apresenta a maior queda média no retorno quinzenal do Bitcoin por dia da semana, com perdas superiores a 1% em média. Em contraste, os finais de semana geralmente permanecem positivos, sendo terça-feira o dia com maiores ganhos.
Embora segunda e quarta-feira também tendam a apresentar retornos marginalmente negativos, nenhuma delas consegue igualar o desempenho historicamente inferior de sexta-feira.
Por quê? Eis a pergunta óbvia.
Uma explicação é o preparo antecipado para o fim de semana.
A pressão vendedora aumenta naturalmente quando posições alavancadas são encerradas ou os lucros são realizados antes de dois dias de negociações ininterruptas. Os mercados de futuros e opções também influenciam. Sextas-feiras são os dias de vencimento de muitos derivativos de criptomoedas, especialmente contratos semanais e mensais.
Movimentos de queda que poderiam permanecer relativamente pequenos podem ser ampliados pelo fluxo de ordens resultante. Outro fator a considerar é a liquidez.
Quedas mais acentuadas durante o dia são mais prováveis quando há menos liquidez, pois ordens de venda relativamente pequenas podem ter um impacto maior no preço.
Esse clima de cautela se reflete na estrutura técnica atual do Bitcoin. O ativo está sendo negociado em torno de US$64.000 após mais uma queda abaixo da média móvel de 50 dias, que está em US$67.400. A tendência geral é neutra a baixista, mesmo com o Bitcoin ainda acima da sua média móvel de 100 dias em US$63.400, mas preso abaixo das médias móveis de 50 e 200 dias.
Indecisão domina
O momentum é outro indicador de indecisão. O Índice de Força Relativa está oscilando perto de 49-50, praticamente neutro, indicando que nem compradores nem vendedores estabeleceram controle significativo. No entanto, tendências históricas por si só nunca devem ser usadas como sinais de negociação.
Qualquer padrão de dia da semana pode ser facilmente sobreposto por divulgações macroeconômicas relevantes, fluxos de ETF, acontecimentos geopolíticos e eventos de liquidação. Em vez disso, os traders devem considerar essa tendência apenas como um dos aspectos do cenário mais amplo.
