Nas próximas duas semanas, ações de semicondutores têm vários eventos importantes; gastos de capital em IA são destaque.

Odaily reportou que a Paradis Labs afirmou na plataforma X que, atualmente, é difícil determinar se as ações de semicondutores já atingiram o fundo. A maioria dos ativos relacionados à infraestrutura de IA subiu no dia, com SIVE, AEHR e IQE apresentando alta superior a 20%, enquanto SNDK, MU e AAOI subiram mais de 10%.

A Paradis Labs destacou que, independentemente dos retornos de hoje, as próximas semanas serão mais importantes para obter maior clareza: em 22 de julho, a GOOGL divulgará o relatório financeiro do segundo trimestre, sendo o primeiro indicador oficial a medir o investimento anual em capital das empresas de nuvem hyperscale, que somam cerca de 750 bilhões de dólares; de 22 a 23 de julho, a AMD realizará o evento Advancing AI, permitindo acompanhamento da carga de trabalho em fábricas de semicondutores, roadmap de embalagens avançadas e demanda por laser até 2027; em 23 de julho, a INTC publicará seu relatório financeiro do segundo trimestre, sendo que o rendimento do 18A e os compromissos de foundry podem ser os principais fatores, além de observar a dinâmica da manufatura e embalagem nos EUA; em 23 de julho, a IBM divulgará o relatório do segundo trimestre, sua capitalização de mercado já caiu cerca de 25%, então a reação do mercado frente a orientações de resultados abaixo do esperado merece atenção; em 24 de julho, expira a tarifa global de 10%, com previsão de novas tarifas para dezenas de países, impactando a estagflação e a narrativa de aumento de juros pelo Federal Reserve; em 27 de julho, será publicado o índice completo Kimi K3; de 28 a 29 de julho, acontece a reunião do FOMC, com especialistas e Polymarket esperando manutenção das taxas de juros — vale notar que qualquer aumento ou sinal de alta configurará a primeira mudança institucional significativa para os trades de IA; de 29 a 30 de julho, META, MSFT e AMZN divulgarão balanços financeiros, trazendo dados adicionais sobre investimentos de capital; em 30 de julho, será divulgado o núcleo do PCE de junho nos EUA.

A Paradis Labs também afirmou que os EUA e o Irã podem chegar a um cessar-fogo a qualquer momento. Atualmente, há uma proposta de 10 dias ainda em negociação, enquanto ataques continuam. Um cessar-fogo formalmente confirmado beneficiará os preços do petróleo e será positivo para as ações de semicondutores. Esse é o cronograma dos principais eventos de curto prazo, todos capazes de afetar, em diferentes níveis, o setor de semicondutores. No momento da divulgação dos resultados das big techs de nuvem, o investimento em IA será o fator mais relevante.