James Reilly, economista sênior de mercados da Capital Economics, afirmou em um relatório que a diferença entre os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos e de 2 anos deve diminuir ainda mais nos próximos meses e pode levar a uma inversão da curva de rendimento. Acreditamos que a escalada contínua da situação no Estreito de Ormuz pode causar uma inversão completa da curva de rendimento. Com o aumento acentuado do rendimento real dos títulos de 2 anos, o rendimento real está impu

O economista sênior de mercados da Capital Economics, James Reilly, afirmou em um relatório que o spread entre os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos e 2 anos deverá se reduzir ainda mais nos próximos meses e poderá resultar em uma inversão da curva de rendimentos. Acreditamos que uma escalada contínua na situação do Estreito de Ormuz pode levar a uma inversão total da curva de rendimentos. Com o rendimento real dos títulos de 2 anos subindo acentuadamente, os rendimentos reais estão pressionando para achatamento da curva de rendimentos. À medida que as expectativas dos investidores em relação às taxas de juros continuam a subir, esperamos que a curva de rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos e 10 anos fique cada vez mais plana nos próximos meses.