KeyBanc prognozuje sezon wyników finansowych: Intel (INTC.US) i AMD (AMD.US) zyskują wsparcie, cykl chipów symulacyjnych utrzymuje się na dobrej drodze
KeyBanc Rynki Kapitałowe opublikował raport analityczny tuż przed sezonem wyników finansowych, wskazując, że segment chipów analogowych ma szansę osiągnąć mocne wyniki, głównie dzięki utrzymującej się pozytywnej fazie cyklu branżowego.
Aplikacja finansowa Szitong otrzymała wiadomość, że KeyBanc Capital Markets opublikował raport badawczy przed sezonem wyników finansowych, wskazując, że segment chipów analogowych ma szansę osiągnąć mocne wyniki, głównie dzięki kontynuacji pozytywnego cyklu branży. Zespół kierowany przez analityka Johna Vinha zauważa, że zapotrzebowanie na AI pozostaje gorące, a tradycyjne centra danych napędzane przez agentic workloads doświadczają gwałtownego wzrostu popytu, przy jednoczesnej poprawie podaży.
Zespół Vinha stwierdza: „Wyniki w branży chipów analogowych są warte oczekiwania, pozytywny trend cyklu pozostaje niezmienny, dzięki wzrostowi przejrzystości zamówień, wydłużeniu cyklu dostaw, stabilnemu popytowi ze strony przemysłu i centrów danych oraz szeroko zakrojonym podwyżkom cen.”
Odnosząc się do Intel(INC.US) i Advanced Micro Devices(AMD.US), analityk podkreśla, że nadmiarowy popyt na serwerowe CPU oraz poprawa podaży będą wspierać wzrost wolumenu dostaw Intela o 25%-30% rok do roku w 2026 roku, AMD zaś przewiduje wzrost o 15%-20%; szacuje się, że obie firmy przekroczą 50% wzrostu wolumenu dostaw serwerowych CPU w 2027 roku.
Intel planuje ogłosić wyniki za II kwartał 23 lipca, natomiast AMD opublikuje wyniki za II kwartał roku finansowego 2026 dnia 4 sierpnia.
Odnośnie Monolithic Power Systems, zespół Vinha mówi: „Przewaga cenowa, działalność w zakresie centrów danych biznesowych oraz wstępny wzrost liczby dostaw platformy Vera Rubin (szacowany udział rynkowy 60%-70%) mogą przyczynić się do osiągnięcia rezultatów przewyższających oczekiwania w najbliższym czasie.”
Jeśli chodzi o Intel (w tym miejscu chodzi o działalność w segmencie mobilnym), analityk zauważa, że choć rynek smartfonów nadal się pogarsza, wcześniejsze zamówienia na procesory aplikacyjne (AP) dla chińskich smartfonów oraz wyższy niż oczekiwano udział modemu w iPhone 18 (rzeczywisty 50%, wcześniejsze prognozy wskazywały tylko 20%) mogą wspierać wyniki przekraczające pesymistyczne prognozy rynkowe.
Odnośnie Qorvo(QRVO.US), Skyworks(SWKS.US) oraz Cirrus Logic(CRUS.US), zespół Vinha stwierdza: „Zmniejszenie zamówień przez Apple może wywierać presję na krótkoterminowe perspektywy, aczkolwiek rynek już wcześniej uwzględnił niższy od sezonowego poziom popytu dla CRUS/QRVO/SWKS.”
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed się ochładzają, nastroje wokół AI się poprawiają, kontrakty terminowe na NASDAQ rosną, akcje firm produkujących chipy pamięciowe powszechnie drożeją, a złoto ponownie przekracza poziom 4400 dolarów.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wykazują mieszane wyniki: kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0,13%, a na indeks Nasdaq 100 wzrosły o 0,5%. Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu odnotowała największy spadek od ponad roku, a pogarszające się dane gospodarcze sprawiły, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu spadło poniżej 30%. Indeks dolara amerykańskiego spada trzeci dzień z rzędu, zbliżając się do najniższego poziomu od maja. Złoto spot wzrosło o 0,78% i wynosi 4409 USD za uncję.
"Bitwa o odbicie" czy "pułapka spalania pieniędzy"? Intel (INTC.US) chce wrócić na rynek pamięci, stawiając na nową architekturę w erze AI
Dla inwestorów sygnał, że Intel może powrócić na rynek pamięci masowych, jest bezpośrednio związany z kluczową logiką inwestycyjną firmy, polegającą na ponownym skupieniu się na swoim portfelu działalności oraz odbudowie zaufania do roli Intela w infrastrukturze sztucznej inteligencji (AI).
Prognoza wyników finansowych | Bezpieczna przystań w czasie spadku konsumpcji – czy raport finansowy Walmart (WMT.US) za drugi kwartał utrzyma wysoką wycenę na Wall Street?
Rynek oczekuje, że przychody Walmart za drugi kwartał osiągną 188,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 6,45% rok do roku; skorygowany zysk na akcję prognozowany jest na poziomie 0,75 dolara, co stanowi wzrost o około 10,3% rok do roku.
Czy zdolności inżynierskie „klasy rakietowej” mogą zdeklasować konkurencję? Musk twierdzi: SpaceX (SPCX.US) posiada przewagę na rynku AI, której nie mogą osiągnąć takie firmy jak Google.
Dyrektor generalny SpaceX, Musk, uważa, że dzięki unikalnej przewadze konkurencyjnej jego firma może wydajniej wykorzystywać kapitał niż giganci chmury obliczeniowej.
Ceny krypto
Więcej
