Si "Big Short" Burry ay kumilos na: 1.1 billions na short positions ang tinarget ang dalawang AI giants!

Ang "Big Short" na mamumuhunan na si Michael Burry ay naglagay ng malaking halaga ng pera bilang suporta sa kanyang babala tungkol sa market bubble.

Ayon sa quarterly regulatory filing na inilabas noong Lunes na sumasaklaw hanggang Setyembre 30, ang Scion Asset Management ni Burry ay gumawa ng malalaking bearish na taya laban sa Nvidia (NVDA) at Palantir Technologies (PLTR) gamit ang put options (mga kontrata na kumikita kapag bumababa ang presyo ng stock).

Ibinunyag ng Scion na mayroon itong put options na katumbas ng 1 milyong shares ng Nvidia, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $186.6 milyon; kasabay nito, may hawak din itong put options na katumbas ng 5 milyong shares ng Palantir, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $912 milyon.

Ipinapakita lamang ng filing na ito ang mga transaksyon noong nakaraang quarter, kaya maaaring iba na ang kasalukuyang posisyon ng Scion kumpara sa mga isiniwalat.

Ang pagtaya ni Burry ay naganap sa gitna ng matinding pagkahumaling ng mga mamumuhunan sa artificial intelligence (AI). Bilang AI chip giant at kauna-unahang kumpanya sa mundo na umabot sa market value na $5 trilyon, tumaas na ng 54% ang presyo ng stock ng Nvidia ngayong taon, na nagpapatuloy sa tatlong taong pagtaas na dulot ng tumitinding demand para sa AI hardware. Nagtapos ang stock nito noong Lunes na tumaas ng 2.2%. Samantala, dahil sa AI craze at pagtaas ng gastusin sa depensa, sumirit ng 174% ang presyo ng stock ng AI data analytics company na Palantir ngayong taon. Nagtapos ang stock nito noong Lunes na tumaas ng 3.4%, ngunit bumaba ng 4.3% sa after-hours trading matapos ilabas ang financial report.

Noong nakaraang quarter, walang posisyon ang Scion sa dalawang kumpanyang ito, na nagpapakita ng pagbabago ng estratehiya sa investment portfolio ni Burry.

Ilang araw bago inilabas ang filing ng mga posisyon, binasag ni Burry ang mahigit dalawang taong pananahimik sa social platform na X at nag-post ng babala, kasunod ng pagbabahagi ng ilang chart upang patunayan ang kanyang pananaw na may bubble na nabubuo sa technology sector.

Sinabi niya noon sa kanyang post, "Minsan, nakikita natin ang bubble. Minsan, maaari tayong gumawa ng aksyon tungkol dito. Ngunit minsan, ang tanging winning strategy ay ang hindi makilahok."

Sa social platform na Stocktwits, hanggang Martes ng umaga, ang sentiment ng retail investors sa Nvidia ay bumaba mula "extremely bullish" isang araw bago, patungong "bullish." Bagama't bumaba ang dami ng diskusyon tungkol sa Nvidia sa loob ng 24 oras, nananatili pa rin ito sa "mataas" na antas. Sa kabilang banda, hanggang Martes ng umaga, nananatiling "extremely bullish" ang sentiment ng retail investors sa Palantir, at umakyat pa sa "napakataas" na antas ang diskusyon tungkol dito.

Naging tanyag si Burry dahil sa matagumpay niyang prediksyon sa pagbagsak ng US housing market noong 2008 at ang kanyang pagkakakitaan dito. Ang kanyang malaking taya laban sa housing bubble ay isinama sa libro at pelikulang "The Big Short."

Habang isiniwalat ng Scion ang mga posisyon nito, umiigting ang debate sa merkado kung "naidulot na ba ng AI craze ang stock market valuations sa bubble territory"—sa kasalukuyan, parehong nasa all-time high ang S&P 500 Index (SPX) at Nasdaq 100 Index (NDX).

Bagama't bearish si Burry sa Nvidia at Palantir, nag-adopt naman siya ng bullish options strategy para sa oilfield services company na Halliburton (HAL) at pharmaceutical giant na Pfizer (PFE).

May hawak din ang Scion ng stocks ng sports apparel manufacturer na Lululemon (LULU), scientific instrument manufacturer na Bruker (BRKR), health insurance company na Molina Healthcare (MOH), at lending institution na SLM Corporation (SLM).

Hanggang katapusan ng Setyembre, may walong investment positions ang Scion, mas kaunti kumpara sa 15 noong katapusan ng Hunyo. Ayon sa pinakabagong regulatory filing, hanggang Marso, humigit-kumulang $155 milyon ang assets under management ng kumpanya.