SerenityはAI株の急落に対して、投資ポートフォリオが1か月で49％下落したが、長期的な論理は変わっていないと回答しました。

Odailyによると、「白毛股神」SerenityはXプラットフォームで投稿し、最近の市場急落の影響で自身の投資ポートフォリオが今月最大49.4%のドローダウンを記録したが、AI産業チェーンの長期的なトレンドに対する見解を依然として持ち続けていると述べた。

Serenityは、自身の投資ポートフォリオが主にAI産業チェーンの重要な分野に集中していることを明かし、半導体上流、メモリ（記憶チップ）、光子技術（Photonics）、ヒューマノイドロボット（Robotics）、およびAIインフラ関連企業を含むと説明した。これらの分野は一般的に高いベータ特性を持つため、以前はレバレッジを使って投資していたが、今回の市場下落後にはレバレッジ水準を引き下げたという。

AI関連資産への市場の疑念に直面し、Serenityは近頃多くの投資家が「AIはバブルだ」、「メモリと韓国KOSPI市場はバブルだ」、「光子技術はバブルだ」と考え始めていると語った。

「ヒューマノイドロボットは成功しない」、「Neocloud（新しいAIクラウドサービスプロバイダー）は最終的にMetaなどの大規模クラウド企業に取って代わられる」など、さらに一部の個人投資家や取引ロボットは「全て売却、市場は回復しない」といった主張も始めている。

Serenityは、これらの投資テーマには構造的な収益成長と技術革新の裏付けがあると引き続き信じていると述べ、過去に世界的な関税リスクが市場を揺るがせた際にも今回と同様のドローダウンを経験し、その後市場は最終的に反発したと振り返った。自身の投資サイクルは長期であり、高い変動を耐えられるため、短期的な価格変動が長期的な見方を変えることはないとした。今回のドローダウンデータを共有するのは透明性を保つためであり、高い変動性を伴う成長型投資の実際のリスクを市場に示す目的があると説明した。

Serenityはさらに、「もし私の予測が2027年後半に収益の転換点が訪れるというもので、今がまだ2026年に過ぎないならば、数週間や数ヶ月の下落だけでこの投資ロジックが失敗したとは証明できない」と補足した。