🔥 Bitget Foco en acciones estadounidenses｜2026.10.06 Tema principal: Infraestructura de IA alcanza nuevos máximos｜Subcontratación·Chips de inferencia·Potencia de cómputo espacial·Rebote en almacenamiento

1. Nvidia cierra en un nuevo máximo histórico, los ingresos de Foxconn validan el gasto en infraestructura

El lunes, el Nasdaq subió un 1,05% y cerró en 27.477,31 puntos, estableciendo un nuevo récord de cierre; NVDA subió un 2,12% y cerró en 238,90 dólares, alcanzando simultáneamente un nuevo máximo de cierre, con una capitalización de mercado de aproximadamente 5,76 billones de dólares. El socio de servidores de Nvidia, Foxconn, anunció unos ingresos para el trimestre hasta septiembre de 3,03 billones de nuevos dólares taiwaneses (aproximadamente 95.400 millones de dólares), un incremento interanual del 47%, superando la expectativa del mercado de aproximadamente 2,83 billones de nuevos dólares taiwaneses, lo que indica que el gasto global en infraestructura de IA sigue en niveles elevados. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sigue en torno al 5,3%, el rango más alto desde 2002, y las tecnológicas subieron pese al aumento del rendimiento.

 🎯 Activos beneficiados: NVDA, AVGO; catalizadores clave: ingresos de Foxconn superiores a lo esperado validan la demanda de servidores, atención al volumen tras el nuevo máximo de NVDA y las expectativas de la temporada de resultados de la próxima semana.

2. Musk confirma primeras conversaciones entre Terafab y TSMC

Musk respondió en X a los rumores de la posible participación de TSMC en la planta de obleas Terafab en Texas, afirmando que "solo se ha discutido, pero podría haber resultados". Terafab es impulsada por Tesla, SpaceX y xAI. En abril, Intel se unió como socio de fabricación nombrado y señaló el proceso 14A; actualmente no hay contrato ni cronograma establecido. El lunes, los ADR de TSMC subieron un 2,75% y cerraron en 485,80 dólares, un nuevo máximo histórico de cierre, y la capitalización de mercado superó brevemente los 2,5 billones de dólares; Intel cayó un 2,63%.

🎯 Activos beneficiados: TSM, NVDA; catalizadores clave: aumenta la narrativa de bifurcación de pedidos de procesos avanzados, atención a posible anuncio de cooperación formal, INTC como referencia.

3. Cerebras recibe respaldo de “socio cercano” Altman

El CEO de OpenAI, Sam Altman, publicó que Cerebras es un socio cercano y que ambas partes colaboran intensamente en la frontera de la velocidad. El contexto es que la semana pasada se informó que el nuevo modo Ultrafast de OpenAI usa GPU de Nvidia en lugar de chips a nivel de oblea de Cerebras, lo que hizo que CBRS cayera varios días. En enero, la empresa firmó un acuerdo con OpenAI para suministrar potencia informática hasta 2028, de 750 MW y una escala de alrededor de 10.000 millones de dólares. El lunes, CBRS subió cerca de un 9%.

🎯 Activos beneficiados: CBRS, NVDA; catalizadores clave: reconfirmación de la relación tras discrepancias sobre la ruta de velocidad de inferencia, atención a la concreción de pedidos más allá de simples declaraciones en redes sociales.

4.SpaceX recibe reiteración alcista de Morgan Stanley, el precio de la computación IA será variable

El analista Adam Jonas de Morgan Stanley reiteró la sobreponderación de SpaceX, con objetivo de 300 dólares por acción, en un informe titulado "Barato y sigue abaratándose", señalando que el precio actual ya incluye los negocios de espacio y conectividad, mientras que la computación IA/neocloud está infravalorada. Los catalizadores de corto plazo incluyen el 15º vuelo del Starship entre finales de octubre y principios de noviembre, y contratos de potencia de computación de corto plazo entre 30–50 dólares/vatio. El lunes, SPCX subió un 7,63% y cerró en 171,09 dólares, su mayor cierre desde junio.

🎯 Activos beneficiados: SPCX, TSLA; catalizadores clave: ventana de prueba de Starship y precios de contratos de computación, atención a avances en recuperación de etapas durante el 15º vuelo.

5. Los dos gigantes del disco duro rebotan, se recupera el sentimiento sobre almacenamiento en centros de datos

Western Digital subió más de un 6% y Seagate cerca de un 4,5%, recuperando las pérdidas del viernes pasado tras el informe de Nikkei sobre la duplicación de la capacidad de producción de discos de Toshiba. Ese mismo día, el índice de semiconductores de Filadelfia solo subió un 0,3%, Qualcomm, Intel, Micron y Arm cerraron a la baja, con divergencia entre los sectores de almacenamiento, fundición y GPU. Se espera que las ganancias del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 aumenten más del 30% interanual, principalmente impulsadas por compañías relacionadas con IA; los informes de bancos marcarán el inicio de la temporada la próxima semana.

🎯 Activos beneficiados: WDC, STX; catalizadores clave: reajuste de expectativas sobre la demanda de almacenamiento para servidores de IA y competencia de capacidad, atención a los próximos envíos y comentarios sobre precios.

Consejo de trading: El capital sigue concentrado en la línea principal de infraestructura de IA, con el Nasdaq y NVDA marcando nuevos máximos, pero el rendimiento a 10 años se mantiene en su nivel más alto desde 2002, y TSM y INTC, al igual que CBRS y NVDA, muestran rutas divergentes. Con el inicio de la temporada de resultados la próxima semana, se recomienda gestionar la posición con base en volumen de operaciones y rendimiento, y evitar perseguir narrativas únicas. La volatilidad en las acciones estadounidenses ha aumentado recientemente, el contenido anterior es solo para información y no constituye una recomendación de inversión.