Starke KI-Nachfrage stärkt Branchenerwartungen: US-Halbleiteraktien erholen sich umfassend
Quelle: Globaler Marktbericht
Am 6. Juli erlebte der US-amerikanische Aktienmarkt eine umfassende Erholung im Halbleiter-Sektor, getrieben durch die anhaltend starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (AI) und zahlreiche positive Branchenerwartungen, wodurch sich der schwache Trend der Vorwoche umkehrte. Schlüsseltitel entlang der Speicherchip- und Custom-Chip-Industriekette legten gemeinsam deutlich zu, was das gesteigerte Vertrauen des Marktes in die globale Konjunktur der Halbleiterbranche widerspiegelt.
Branchenanalysten betonen, dass die konzertierten Bewegungen der globalen Speicherchip-Giganten in dieser Woche der zentrale Katalysator für die aktuelle Erholung des Sektors waren. Der südkoreanische Halbleiterriese Samsung Electronics wird voraussichtlich am 7. Juli (Ortszeit) den vorläufigen Bericht für das zweite Quartal veröffentlichen. Marktspekulationen zufolge plant Samsung Electronics, die durchschnittlichen Verkaufspreise für DRAM-Chips aufgrund der durch AI-Anwendungen ausgelösten, extrem hohen Nachfrage nach Hochleistungs-Chips um 20% deutlich anzuheben. Gleichzeitig bereitet sich der andere große südkoreanische Speicherchip-Gigant, SK hynix, auf den offiziellen Börsengang an der Nasdaq am Freitag vor, wobei mit einer Kapitalaufnahme von bis zu 29 Milliarden US-Dollar durch American Depository Receipts (ADR) gerechnet wird. Derzeit teilen sich Samsung Electronics, SK hynix und der US-Konzern Micron Technology gemeinsam die globale Schlüsselkapazität für High Bandwidth Memory (HBM) und sind somit für die Versorgungskettensicherheit führender AI-Chip-Hersteller wie Nvidia von zentraler Bedeutung.
Gestützt durch zahlreiche positive Nachrichten zeigte sich der US-Speicherchip-Sektor am Montag besonders stark. Micron Technology verzeichnete temporär ein Kursplus von 4 %, schloss letztlich mit einem Gewinn von 1 %. Western Digital und Seagate Technology stiegen jeweils um über 7 % bzw. 5 %. Im Bereich Computerinfrastruktur und kundenspezifischer Chips kletterten die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) um über 6 %, Marvell Technology legte um 1,6 % zu, und auch Nvidia schloss leicht im Plus.
Darüber hinaus stärkt die enge Verzahnung der Liefer- und Wertschöpfungsketten die Zuversicht des Marktes weiter. Der drahtlose Kommunikations- und Halbleitergigant Broadcom gab bekannt, die bestehende Kooperationsvereinbarung mit Apple zu erweitern und den Vertrag zur Lieferung von kundenspezifischen Chips bis 2031 zu verlängern, um die Chipversorgung für zukünftige “Mehrgenerationen”-iPhones und andere Kernprodukte abzusichern. Diese Nachricht sorgte für einen Kursanstieg bei Broadcom von fast 4 %, während auch die Apple-Aktie um 1,3 % zulegte.
Bezüglich der aktuellen Marktentwicklung erklärte Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, dass vor der Veröffentlichung von Schlüsselinformationen durch die beiden großen südkoreanischen Chiphersteller Kapital wieder verstärkt in die Halbleiterbranche zurückkehrt und sich der Optimismus am Markt „zyklisch“ verstärkt. Ulrike Hoffmann-Burchardi, globale Aktienleiterin bei UBS, betonte, dass im Zuge des globalen Ausbaus der künstlichen Intelligenz-Infrastruktur Halbleitergeräte, Wafer-Foundries, zentrale Prozessorarchitekturen (CPU) und Speicherchips als grundlegende Stützen weiterhin langfristig attraktives Investmentpotenzial bieten.
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