Serenity: Der jüngste Kursrückgang bei Silizium-Photonik-Aktien ist vielmehr eine Kaufgelegenheit; die Fundamentaldaten von SIVE und AAOI sind unverändert, und das Wachstumspotenzial durch Massenproduktion bleibt vielversprechend.
BlockBeats berichtete am 26. Juni, dass Serenity sich angesichts eines jüngsten starken Rückgangs des Aktienkurses einer bestimmten Börse entgegen dem Markttrend positiv äußerte. Serenity erklärte, dass der Preisrückgang sie „optimistischer als je zuvor“ stimme und erläuterte ausführlich die Investitionslogik beider Unternehmen.
Bei der genannten Börse beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung etwa 1,9 Milliarden US-Dollar. Serenity ist der Ansicht, dass das Unternehmen in der Siliziumphotonik-Wertschöpfungskette die Schlüsselrolle als „Engpass-Lieferant“ von Lasern einnimmt. Die Partner reichen vom GlobalFoundries-Referenzlaser, über gemeinsame optische Verpackungserweiterungen (CPO) im NVIDIA NVLink-Ökosystem mit Ayar Labs, bis hin zu POET und Jabil sowie weiteren Supercomputing-Lieferanten. Die Bruttomarge liegt bei etwa 60 %.
Die jüngsten, zahlreichen negativen Berichte schwedischer Medien und die Ausweitung der Aktien um 15 % sind tatsächlich auf Arrangements zur Erhöhung des Streubesitzes an der Nasdaq und auf die Genehmigung von Unternehmensübernahmen zurückzuführen und bedeuten keine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Für US-amerikanische institutionelle Anleger stellen die etwa 140 Millionen US-Dollar an wandelbaren Schuldverschreibungen nur „Peanuts“ dar. Serenity hält es für die richtige Strategie, dass die Börse die Erstnotierung an der Nasdaq priorisiert, da so der lokale Mediendruck umgangen wird.
Bei einer weiteren genannten Börse liegt die aktuelle Marktkapitalisierung bei etwa 10 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen rechnet damit, dass der monatliche Umsatz in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf 471 Millionen US-Dollar steigt. Berichten zufolge verhandeln Supercomputing-Unternehmen wie AMD über langfristige Vereinbarungen (LTA). Über ein ATM-Aktienausgabeprogramm wurden bisher rund 1,4 Milliarden US-Dollar aufgenommen und die Liquiditätsreserven sind solide.
Serenity vergleicht die aktuelle Situation mit dem Kursverlauf von Nebius (NBIS) im letzten Jahr, als die Aktie nach einem Absturz von 70 US-Dollar letztlich nach der Ergebnisrealisierung auf über 250 US-Dollar stieg. Serenity ist der Ansicht, dass Photonik-Aktien allgemein volatiler sind als andere Technologietitel und empfiehlt, nun einfach die Produktionshochlaufzahlen der beiden Unternehmen abzuwarten.
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