Gold fällt plötzlich um 55 US-Dollar! Trump und das Zentrale Kommando der USA äußern sich nacheinander, der Markt richtet den Fokus auf die „Superprüfung“ der Non-Farm Payrolls dieser Woche

Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und der stockenden Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und Iran erhält Gold bislang keine deutliche Unterstützung durch sichere Zufluchtskäufe. Am Montag (1. Juni) geriet der Spotpreis für Gold (XAU/USD) unter Druck und fiel, da der Markt verstärkt den Dollar als sicheren Hafen bevorzugte. Gleichzeitig verstärkte der durch den Ölpreissprung verursachte Inflationsdruck die Erwartung, dass die Federal Reserve die hohen Zinsen länger beibehalten wird, was die Entwicklung des zinslosen Assets Gold zusätzlich belastete.

Spannungen im Nahen Osten verschärfen sich, Goldkäufe bleiben vorsichtig

Gold startete in die Woche mit einer schwachen Tendenz. Aufgrund der schleppenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran zur Verlängerung der Waffenruhe und einer neuen Angriffswelle in der Region bleiben Goldkäufer weiterhin vorsichtig. Im frühen US-Handel fiel der Spotpreis für Gold zeitweise scharf um 55 Dollar und erreichte ein Tagestief bei 4.447,53 Dollar pro Unze (UTC+8), was gegenüber dem Tageshoch einem Rückgang von fast 100 Dollar entspricht.

(Bildquelle:FX168)

Laut der halb-offiziellen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim hat Teheran aufgrund israelischer Militäroperationen im Libanon die Informationsübermittlung mit Washington vorläufig eingestellt. Parallel dazu weitet Israel seine militärischen Angriffe auf die Hisbollah im Süden des Libanon aus.

Ein NBC NachrichtenJournalist erklärte auf sozialen Medien, dass der US-Präsident Trump angegeben habe, noch keine Nachricht über einen Verhandlungsstopp des Iran mit den USA erhalten zu haben, falls dies der Fall sei, sei es jedoch auch unerheblich. Trump sagte: „Ehrlich gesagt denke ich, dass wir bereits zu viel miteinander kommuniziert haben. Ich halte Stille für gut, und diese Stille könnte sehr lange anhalten.“

Er fügte hinzu: „Das bedeutet nicht, dass wir nun überall Bomben werfen werden.“ Und weiter: „Wir schweigen einfach. Wir halten die Blockade (der Straße von Hormus) aufrecht. Die Blockade ist wie ein Stück Stahl.“ Trump sagte außerdem: „Ich glaube, ich kann so lange warten, wie sie wollen. Aber sie verlieren gewaltige Summen.“

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) teilte mit, dass das US-Militär am vergangenen Wochenende „defensive Schläge“ gegen iranische Radar- und Drohnenanlagen durchgeführt habe. Tausende Soldaten der US-Navy, Air Force und Army unterstützten fortlaufend die Blockadeaktionen der USA gegen Iran auf See, in der Luft und an Land. Bis zum 1. Juni (UTC+8) wurden 121 Handelsschiffe zur Kursänderung aufgefordert; fünf weitere Schiffe wurden außer Betrieb gesetzt, um das reibungslose Vorgehen sicherzustellen.

Die iranischen Revolutionsgarden gaben am Montag bekannt, als Vergeltung für den Angriff auf den Süden Irans einen von US-Truppen genutzten Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen zu haben.

Irans Außenministeriumssprecher Esmael Baghaei sagte, „fehlendes Vertrauen, die sich ständig ändernde Haltung der USA sowie die israelischen Aktivitäten im Libanon“ verzögerten den diplomatischen Prozess.

Derzeit bestehen weiterhin erhebliche Hürden in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Zu zentralen Themen wie dem iranischen Atomprogramm, Aufhebung von Sanktionen und dem zukünftigen Status der Straße von Hormus gibt es nach wie vor deutliche Meinungsverschiedenheiten.

Der Dollar ersetzt Gold als bevorzugtes Sicherer-Hafen-Asset

Obwohl die geopolitischen Risiken deutlich zugenommen haben, ist der Goldpreis seit Kriegsbeginn bereits um mehr als 15 % gefallen und liegt fast 20 % unter dem im Januar erreichten historischen Hoch von etwa 5.600 Dollar. In der aktuellen Marktsituation hat der Dollar die Funktion von Gold als bevorzugtes Zufluchtsasset für Anleger übernommen.

Die Stärke des Dollars verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA und dämpft dadurch die Nachfrage. Zeitgleich übt der starke Anstieg der Ölpreise zusätzlichen Druck auf Gold aus. Am Montag stieg der Preis für West Texas Intermediate (WTI) Rohöl um über 7 % (UTC+8).

Höhere Energiekosten verschärfen den Inflationsdruck und verstärken die Markterwartung, dass die zentralen Notenbanken – darunter die Federal Reserve – eine straffere Geldpolitik länger beibehalten werden.

Obwohl Gold üblicherweise als Inflationsabsicherung betrachtet wird, liegt der aktuelle Marktfokus stärker auf den Zinsentwicklungen. Ein höheres Zinsumfeld erhöht die Opportunitätskosten für Anlagen ohne Zinsgewinn, was die Attraktivität von Gold verringert.

Laut CME FedWatch-Tool schätzt der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung derzeit auf 40 %. Parallel dazu zeigen die US-Wirtschaftsdaten weiterhin Widerstandskraft, wodurch die Erwartungen auf kurzfristige Zinssenkungen gedämpft werden.

Vor diesem Hintergrund könnte jede Erholung des Goldpreises Verkaufsdruck ausgesetzt sein, sofern keine dauerhafte Vereinbarung zwischen Washington und Teheran erzielt wird, die einen Rückgang des Ölpreises und eine Entspannung der Inflationssorgen bewirkt.

Starke US-Industriezahlen, Fokus des Marktes auf Nonfarm Payrolls

Wirtschaftsdaten zufolge stieg der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Mai von 54,5 auf 55,1 Punkte (UTC+8). Zur gleichen Zeit erreichte der ISM-Manufacturing-PMI einen Wert von 54,0 (UTC+8), den höchsten Stand seit Mai 2022.

Mit Blick auf die kommenden Tage richten Händler ihr Augenmerk auf den am Freitag veröffentlichten US-Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft (NFP), um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve zu erhalten.

Technische Situation: Goldpreis scheitert am Widerstand bei 4.600 Dollar

Auf Tagesbasis bleibt der Goldpreis moderat bärisch. Er fiel auf ein Niveau unterhalb des Widerstandsbereichs von 4.600 Dollar (UTC+8) und ist weiterhin deutlich durch die 100-Tage-Linie (SMA) bei etwa 4.801 Dollar (UTC+8) begrenzt.

Die 200-Tage-Linie bei rund 4.411 Dollar liegt weiterhin unter dem aktuellen Kurs und stützt den übergeordneten Aufwärtstrend. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert bei etwa 43 (UTC+8), der Average Directional Index (ADX) liegt bei ca. 24 (UTC+8) und signalisiert moderaten Abwärtsdruck bei insgesamt schwacher Trendrichtung.

Aufwärts gesehen liegt der erste Widerstand an der 4.600-Dollar-Marke (UTC+8). Sollte der Goldpreis diesen Bereich nachhaltig überwinden, könnte der nächste Schritt in Richtung der 100-Tage-Linie bei etwa 4.802 Dollar (UTC+8) erfolgen.

Abwärtsseitig befindet sich die direkte Unterstützung nahe der 200-Tage-Linie bei rund 4.410 Dollar (UTC+8), entscheidende Nachfragezonen liegen darunter auf dem Niveau von 4.100 Dollar (UTC+8). Sollte der Tages-Schlusskurs diese Unterstützung durchbrechen (UTC+8), könnte dies das aktuelle bärische Bild weiter verstärken.